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1、規(guī)章制度二OO八年二月目錄1、財務管理審批權限及操作規(guī)程（暫行）--------------------------22、差旅費用管理規(guī)定（暫行）-----------------------------------------63、經濟合同管理制度-----------------------------------------------------94、招標工作管理辦法----------------------------------------------------145、食宿管理規(guī)定（暫行）-----------------------
2、-----------------------216、薪酬福利管理制度（暫行）----------------------------------------237、印章（鑒）管理制度（暫行）-------------------------------------258、考勤管理制度（暫行）----------------------------------------------289、招聘管理制度----------------------------------------------------------3110、財產管理制度（暫行）--
3、------------------------------------------3311、例會制度--------------------------------------------------------------4012、車輛管理制度--------------------------------------------------------4313、檔案管理制度--------------------------------------------------------48財務管理審批權限及操作規(guī)程（暫行）為規(guī)范財務借款、付款、請
4、款和報銷管理制度，加強財務管理、提高辦事效率，根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合分公司的具體情況，特制訂本制度。一、暫借款、往來款制度1、暫借款是指因業(yè)務需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。2、往來款是指因業(yè)務需要，集團間資金劃撥的款項。3、額度審批權限：（1）業(yè)務需要5萬元以內的大額借款必須經分管副總、常務副總審批；5萬元(含)以上的大額借款應報經總經理審批；個人借款原則控制在其月工資范圍之內。（2）往來性質款項劃撥不論金額大小必須經董事會審批。5、借款程序：借款人應詳細填寫《借款審批表》，借款時應注明借款時間、事由、金額、還款時間等，
5、部門經理應對借款內容審查證明，經財務審核后報分管副總、常務副總審批同意后方可借款。6、所有暫借款必須在前賬結清之后方可再借付，確因業(yè)務需要而來不及結清前賬，必須向財務部經理講明原因，經同意后方可再借付。7、經辦人必須在事務完畢三天內憑有效原始票據報銷各項暫借款項，超出一個月不結帳者，財務部有權扣發(fā)經辦人工資抵償。二、業(yè)務請款制度1、業(yè)務請款是指合同（協議）付款、工程結算付款、材料的采購付款等。2、額度審批權限：業(yè)務請款按照已簽訂合同項下的工程進度付款及采購款支付經分管副總、行政副總和常務副總審批。簽訂合同的審批權限如下；（1）工程招標及發(fā)包合同：10
6、0萬元以下由分公司經營班子審批；100萬元以上（含100萬元）經分公司經營班子審議后，報董事會審批。（2）對外采購合同：80萬元以下由分公司經營班子審批；80萬元以上（含80萬元）經分公司經營班子審議后，報董事會審批。（3）其他合同（設計、廣告、企劃、代理）：20萬元由分公司經營班子審批；20萬元以上（含20萬元）經分公司經營班子審議后，報董事會審批。（4）對外投資、擔保、對外借款合同等均需經董事會審批。3、請款程序：請款人應根據合同、協議、工程預結算書等填制《費用開支（請款）審批表》，經部門經理審核確認后由財務部門根據合同、發(fā)票以及公司的資金計劃等
7、情況安排上報分管副總、行政副總和常務副總審批，財務部門再根據合同約定轉賬至相關單位。4、材料款的結算應附有相關部門的進倉驗收單，材料管理部門應造冊登記做好材料的收發(fā)明細賬，各種物資到貨時，堅持“先入庫、后領用”的原則。5、工程的結算除應有合同或協議外，還應包括施工員、預算部、分管副總、常務副總等相關人員簽字的結算確認書，簽字人員對工程結算金額負責。6、材料發(fā)票、工程發(fā)票等相關發(fā)票的提供，應符合當地稅務部門的規(guī)定，對不符合到當地稅務機關規(guī)定的財務部門有權拒絕付款。三、經營管理費用制度1、經營管理費用審批權限：（1）日常經營管理費用1萬元以下由分公司行政
8、副總和常務副總審批；1萬元以上（含1萬元）經分公司經營班子審議后，報總經理、董事長審批。（2）單筆業(yè)務招待費
