婉洋_分析+策略+紀(jì)律+管理穩(wěn)定獲利

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1、百度文庫(kù)專用婉洋：分析+策略+紀(jì)律+管理＝穩(wěn)定獲利　來(lái)源：　　成功，對(duì)大多數(shù)人來(lái)講是充滿吸引力的，是每位交易者都?jí)裘乱郧蟛⑶胰σ愿暗哪繕?biāo)。廣義上的成功是指基于從生命中汲取有益經(jīng)驗(yàn)的生活方式。它是成功者長(zhǎng)期以來(lái)自我提高的結(jié)果；是成功者歷經(jīng)短期的失敗與挫折所獲得的結(jié)果；是成功者不斷發(fā)展、學(xué)習(xí)和自我完善的過(guò)程。而期貨交易方面的成功則是在交易年份中，交易者能夠穩(wěn)定獲利、資金得以增長(zhǎng)、個(gè)人充實(shí)快樂(lè)的交易方式。但是，由于期貨的保證金制度，為避免偶然性和片面性的誤導(dǎo)，業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對(duì)這個(gè)界定內(nèi)容具體要求為四個(gè)方面：一是資金賬戶曲線在一年當(dāng)中能夠保持穩(wěn)定上升狀態(tài)，其中虧損月份不能超過(guò)2－3個(gè)月；二是資金賬戶曲

2、線從任何一個(gè)高點(diǎn)下降不能超過(guò)30％；三是交易次數(shù)要有100次交易才能有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的意義；四是在交易過(guò)程中，擁有原則、觀點(diǎn)明確，無(wú)論是贏利還是虧損，心態(tài)都能保持穩(wěn)定平和，并從中感到充實(shí)和快樂(lè)。對(duì)于任何一名交易者來(lái)說(shuō)，要想達(dá)到這個(gè)境界，必須四個(gè)條件（缺一不可）：準(zhǔn)確的分析、正確的交易策略、嚴(yán)格的自律、科學(xué)的資金管理。　　一、準(zhǔn)確的分析　　期貨市場(chǎng)是經(jīng)常處于均衡狀態(tài)與失衡狀態(tài)這兩種形式的轉(zhuǎn)換中，在外因和內(nèi)因的作用下，市場(chǎng)由均衡轉(zhuǎn)向失衡，再由失衡轉(zhuǎn)向新的均衡狀態(tài)。因此，任何一名交易者，只要想做交易，要想獲取利潤(rùn)，都必須對(duì)市場(chǎng)當(dāng)前的形勢(shì)及未來(lái)趨向做出判斷和分析，并在分析中，解決品種價(jià)格運(yùn)動(dòng)的方向、運(yùn)行幅度

3、和運(yùn)行時(shí)間這三個(gè)問(wèn)題。這是交易成功的首要條件。如何進(jìn)行市場(chǎng)分析，交易者在具備一定知識(shí)的基礎(chǔ)上，依據(jù)充分假設(shè)、逐步演繹和條件限制等原則，運(yùn)用辯證唯物主義的觀點(diǎn)即全面的、發(fā)展的、運(yùn)動(dòng)的觀點(diǎn)，通過(guò)基本分析、技術(shù)分析和大眾心理分析來(lái)進(jìn)行?！　』痉治鍪歉鶕?jù)商品的預(yù)期產(chǎn)量、庫(kù)存量、預(yù)期需求量來(lái)分析價(jià)格趨勢(shì)的方法。它的特點(diǎn)有兩個(gè)：一是分析價(jià)格變動(dòng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)；二是說(shuō)明價(jià)格變動(dòng)的本質(zhì)性、宏觀性。通過(guò)基本分析判斷某商品現(xiàn)行價(jià)格的價(jià)位是否合理并描繪出它長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展空間,使我們可以了解應(yīng)該長(zhǎng)期做多或做空哪個(gè)品種。鑒于大多交易者的研發(fā)能力、知識(shí)水平、統(tǒng)計(jì)能力有限，鑒于期貨市場(chǎng)更多的是波段行情，基本分析在交易中非常難以掌

4、握和普遍利用的，而大多數(shù)交易者所關(guān)注的每天新聞或各種傳言并不是基本分析，所以也不能做為交易依據(jù)?！　〖夹g(shù)分析是以證券市場(chǎng)過(guò)去和現(xiàn)在的市場(chǎng)行為為分析對(duì)象，應(yīng)用數(shù)學(xué)和邏輯的方法，探索出一些典型的變化規(guī)律，并據(jù)此預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)變化趨勢(shì)的技術(shù)方法。它的特點(diǎn)有三個(gè)：一是通過(guò)價(jià)格在單位時(shí)間內(nèi)的變化顯示波動(dòng)與轉(zhuǎn)折；二是追逐趨勢(shì)，而不是創(chuàng)造或引導(dǎo)趨勢(shì)；三是真實(shí)記錄歷史軌跡。通過(guò)技術(shù)分析，主要解決以下問(wèn)題：　　1、發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)　　在期貨市場(chǎng)中，獲利的模式有四種。如低勝算率低平均贏利模式、低勝算率高平均贏利模式、高勝算率高平均贏利模式、高勝算率低平均贏利模式。在這四種獲利模式中，與趨勢(shì)為伴、順勢(shì)而為的低勝算率高平均贏利

5、模式是保證穩(wěn)定贏利、長(zhǎng)期贏利的最好模式。所以，發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)、跟隨趨勢(shì)是交易重中之重?！　≮厔?shì)的識(shí)別方法有很多很多，如價(jià)格形態(tài)、均線系統(tǒng)、趨勢(shì)線、技術(shù)指標(biāo)等等道氏理論。但是需要注意的是，這些指標(biāo)或多或少都有些缺陷，因此趨勢(shì)交易必須注意四個(gè)問(wèn)題：一是趨勢(shì)總是時(shí)候才會(huì)很容易看出來(lái)，對(duì)于當(dāng)時(shí)，趨勢(shì)能否形成，能運(yùn)行多久很難知道，只能根據(jù)經(jīng)驗(yàn)做概率性判斷；二是騙線現(xiàn)象不可避免且時(shí)有發(fā)生，所有作為行動(dòng)依據(jù)的信號(hào)要到很晚才能趨于明朗，所以我們必須能依據(jù)成功的交易不斷獲取利潤(rùn)或獲取巨大的利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)償這兩個(gè)弊端可能造成的損失，不能因?yàn)轵_線就對(duì)趨勢(shì)失去耐心和信心；三是要能夠區(qū)分大趨勢(shì)中常見(jiàn)的次要調(diào)整和掉頭反轉(zhuǎn)的新趨勢(shì)的第

6、一輪沖鋒；四是趨勢(shì)交易對(duì)交易者素質(zhì)和交易者的資金實(shí)力要求很高，必須能夠忍受一次次的虧損出局，并仍能有實(shí)力繼續(xù)等待。關(guān)于是否掌握趨勢(shì)原理的評(píng)估，可考慮如下問(wèn)題：市場(chǎng)的歷史走勢(shì)是怎樣的？是如何走到今天的？將如何發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)？趨勢(shì)目前處于早期、中期還是末期？入市標(biāo)準(zhǔn)是什么？退市標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否要參與調(diào)整？如何判斷趨勢(shì)結(jié)束？　　2、評(píng)估氣氛。評(píng)估市場(chǎng)的普遍氣氛和潛在方向是交易的第一步，它用來(lái)摸準(zhǔn)市場(chǎng)走向，從而決定介入時(shí)機(jī)是否準(zhǔn)確，決定頭寸是否處于一個(gè)有利的環(huán)境中。評(píng)估內(nèi)容有：目前市場(chǎng)環(huán)境如何？市場(chǎng)占據(jù)主動(dòng)的是多方還是空方？他們參與的參與程度如何？在原有方向上運(yùn)行的好嗎？運(yùn)行的強(qiáng)度如何？　　3、查找支撐和阻

7、力。價(jià)格何時(shí)開(kāi)始向上或向下，運(yùn)行的空間有多大，很大程度上取決于支撐和阻力，建立頭寸的最好位置也都是在壓力或支撐附近，所以查找支撐和阻力分析非常重要。壓力、支撐通常是指先前走勢(shì)的高點(diǎn)或低點(diǎn)、明顯的趨勢(shì)線、通道、移動(dòng)平均、整數(shù)價(jià)位、形態(tài)中的頸線邊界線缺口、百分比回撤或密集交易區(qū)等。做多或做空的最佳介入時(shí)機(jī)就是在不易被打破的支撐或阻力附近，如果判斷正確，這些位置被擊穿時(shí)，會(huì)引出大量跟風(fēng)盤(pán)和止損盤(pán)，后市利