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《分析策略紀(jì)律管理=穩(wěn)定獲利》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、分析+策略+紀(jì)律+管理=穩(wěn)定獲利成功，對大多數(shù)人來講是充滿吸引力的，是每位交易者都夢寐以求并且全力以赴的目標(biāo)。廣義上的成功是指基于從生命中汲取有益經(jīng)驗的生活方式。它是成功者長期以來口我提高的結(jié)果；是成功者歷經(jīng)短期的失敗與挫折所獲得的結(jié)果；是成功者不斷發(fā)展、學(xué)習(xí)和自我完善的過程。而期貨交易方而的成功則是在交易年份中，交易者能夠穩(wěn)定獲利、資金得以增＜、個人充實快樂的交易方式。但是，由于期貨的保證金制度，為避免偶然性和片面性的誤導(dǎo)，業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對這個界定內(nèi)容具體要求為四個方面：i是資金賬戶曲線在一年當(dāng)中能夠保持穩(wěn)定上升狀態(tài)，其中虧損月份不能超過2—3個月；二是資金賬戶
2、曲線從任何一個高點下降不能超過30%；三是交易次數(shù)耍有100次交易才能冇統(tǒng)計學(xué)上的意義；四是在交易過程中，擁有原則、觀點明確，無論是贏利還是虧損，心態(tài)都能保持穩(wěn)定平和，并從屮感到充實和快樂。對于任何一名交易者來說，要想達到這個境界，必須四個條件（缺一不可）：準(zhǔn)確的分析、正確的交易策略、嚴(yán)格的自律、科學(xué)的資金管理。期貨市場是經(jīng)常處于均衡狀態(tài)與失衡狀態(tài)這兩種形式的轉(zhuǎn)換中，在外因和內(nèi)因的作用下，市場由均衡轉(zhuǎn)向失衡，再由失衡轉(zhuǎn)向新的均衡狀態(tài)。因此，任何一名交易者，只要想做交易，要想獲取利潤，都必須對市場當(dāng)前的形勢及未來趨向做出判斷和分析，并在分析中，解決品種價格運動的方
3、向、運行幅度和運行時間這三個問題。這是交易成功的首要條件。如何進行市場分析，交易者在具備一定知識的基礎(chǔ)上，依據(jù)充分假設(shè)、逐步演繹和條件限制等原則，運用辯證唯物主義的觀點即全面的、發(fā)展的、運動的觀點，通過基木分析、技術(shù)分析和大眾心理分析來進行?；痉治鍪歉鶕?jù)商品的預(yù)期產(chǎn)量、庫存量、預(yù)期需求量來分析價格趨勢的方法。它的特點有兩個：一是分析價格變動的長期趨勢；二是說明價格變動的本質(zhì)性、宏觀性。通過基本分析判斷某商品現(xiàn)行價格的價位是否合理并描繪出它長遠的發(fā)展空間,使我們可以了解應(yīng)該長期做多或做空哪個品種。鑒于大多交易者的研發(fā)能力、知識水平、統(tǒng)計能力冇限，鑒于期貨市場更多
4、的是波段行情，基本分析在交易中非常難以掌握和普遍利用的，而大多數(shù)交易者所關(guān)注的每天新聞或各種傳言并不是基本分析，所以也不能做為交易依據(jù)。技術(shù)分析是以證券市場過去和現(xiàn)在的市場行為為分析對彖，應(yīng)用數(shù)學(xué)和邏輯的方法，探索出一些典型的變化規(guī)律，并據(jù)此預(yù)測市場未來變化趨勢的技術(shù)方法。它的特點有三個：一是通過價格在單位時間內(nèi)的變化顯示波動與轉(zhuǎn)折；二是追逐趨勢，而不是創(chuàng)造或引導(dǎo)趨勢；三是真實記錄歷史軌跡。通過技術(shù)分析，主要解決以下問題：1、發(fā)現(xiàn)趨勢在期貨市場屮，獲利的模式有四種。如低勝算率低平均贏利模式、低勝算率高平均贏利模式、高勝算率高平均贏利模式、高勝算率低平均贏利模式。
5、在這四種獲利模式中，與趨勢為伴、順勢而為的低勝算率高平均贏利模式是保證穩(wěn)定贏利、長期贏利的最好模式。所以，發(fā)現(xiàn)趨勢、跟隨趨勢是交易重屮之重。趨勢的識別方法有很多很多，如價格形態(tài)、均線系統(tǒng)、趨勢線、技術(shù)指標(biāo)等等道氏理論。但是需要注意的是，這些指標(biāo)或多或少都有些缺陷，因此趨勢交易必須注意四個問題：一是趨勢總是時候才會很容易看出來，對于當(dāng)時，趨勢能否形成，能運行多久很難知道，只能根據(jù)經(jīng)驗做概率性判斷；二是騙線現(xiàn)彖不可避免口時有發(fā)牛，所有作為行動依據(jù)的信號要到很晚才能趨于明朗，所以我們必須能依據(jù)成功的交易不斷獲取利潤或獲取巨大的利潤來補償這兩個弊端可能造成的損失，不能因
6、為騙線就對趨勢失去耐心和信心；三是要能夠區(qū)分大趨勢中常見的次要調(diào)整和掉頭反轉(zhuǎn)的新趨勢的第一輪沖鋒；四是趨勢交易對交易者素質(zhì)和交易者的資金實力要求很高，必須能夠忍受一次次的虧損出局，并仍能冇實力繼續(xù)等待。關(guān)于是否掌握趨勢原理的評估，可考慮如下問題：市場的歷史走勢是怎樣的？是如何走到今天的？將如何發(fā)現(xiàn)趨勢？趨勢口前處于早期、屮期還是末期？入市標(biāo)準(zhǔn)是什么？退市標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否要參與調(diào)整？如何判斷趨勢結(jié)束？2、評估氣氛。評估市場的普遍氣氛和潛在方向是交易的第一步，它用來摸準(zhǔn)市場走向，從而決定介入時機是否準(zhǔn)確，決定頭寸是否處于一個冇利的環(huán)境屮。評估內(nèi)容有：目前市場環(huán)境如何
7、？市場占據(jù)主動的是多方還是空方？他們參與的參與程度如何？在原有方向上運行的好嗎？運行的強度如何？3、查找支撐和阻力。價格何時開始向上或向下，運行的空間有多大，很大程度上取決于支撐和阻力，建立頭寸的最好位置也都是在壓力或支撐附近，所以查找支撐和阻力分析非常重要。壓力、支撐通常是指先前走勢的高點或低點、明顯的趨勢線、通道、移動平均、整數(shù)價位、形態(tài)中的頸線邊界線缺口、百分比回撤或密集交易區(qū)等。做多或做空的最佳介入?yún)紮C就是在不易被打破的支撐或阻力附近，如果判斷正確，這些位置被擊穿吋，會引岀大量跟風(fēng)盤和止損盤，后市利潤相當(dāng)可觀；如果判斷錯誤，虧損也不會很大。4、觀察市況發(fā)
8、展根據(jù)價格形態(tài)、均線系統(tǒng)
