軍工行業(yè)改革政策出臺預(yù)期強烈 9股亮劍

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1、軍工行業(yè)改革政策出臺預(yù)期強烈9股亮劍(附股)10-1109:10編者按：自9月以來，包括閩福發(fā)A(行情,問診)、南通科技(行情,問診)、中航飛機(行情,問診)等在內(nèi)的多家上市公司涉及軍工資產(chǎn)重組，軍工行業(yè)公司改制預(yù)期強烈；與此同時，軍工行業(yè)改革政策出臺預(yù)期強烈，10月可能迎來政策兌現(xiàn)窗口。股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，文中提及個股僅供參考，不做為買賣建議。軍工行業(yè)改革政策出臺預(yù)期強烈國防軍工指數(shù)刷新新高國慶節(jié)之后，申萬國防軍工指數(shù)連續(xù)三日刷新新高，強勢格局凸顯。至周五收盤申萬國防軍工指數(shù)報收1404.82點，周漲幅為3.4

2、9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。本周三個交易日中，國防軍工指數(shù)三日的漲幅分別為2.53%、0.26%和0.67%，在所有行業(yè)指數(shù)中始終位居前列，成為本周漲幅最大的行業(yè)。從5日漲跌幅來看，29只軍工股中有20只實現(xiàn)上漲，7只出現(xiàn)下跌。其中，太陽鳥(行情,問診)5日漲幅最高，為26.98%；中國船舶(行情,問診)以22%的周漲幅位居第二位。分析人士指出，受益于景氣度向好與行業(yè)政策利好的雙重支撐，今年以來與船舶有關(guān)的、同時涉足軍工概念的上市公司表現(xiàn)強勢。同時，中船集團混合所有制改革預(yù)期升溫，軍工與改革雙重?zé)衢T題材激發(fā)了資金的巨大熱情。

3、此外，中航電子(行情,問診)、北方導(dǎo)航(行情,問診)和*ST鋼構(gòu)(行情,問診)三只個股的漲幅也分別達(dá)到了17.29%、13.89%和10.53%。與之相比，中航黑豹(行情,問診)、四創(chuàng)電子(行情,問診)和成發(fā)科技(行情,問診)在本周的跌幅居前，不過跌幅均未超過5%。分析人士指出，自9月以來，包括閩福發(fā)A、南通科技、中航飛機等在內(nèi)的多家上市公司涉及軍工資產(chǎn)重組，軍工行業(yè)公司改制預(yù)期強烈；與此同時，軍工行業(yè)改革政策出臺預(yù)期強烈，10月可能迎來政策兌現(xiàn)窗口；此外，通用航空、國防信息化、航母等熱門題材頻繁獲得資金追捧，軍工股

4、的行情強勢且持續(xù)性良好，是A股市場本輪行情的領(lǐng)頭羊。當(dāng)前軍工股的溢價已經(jīng)較高，利好兌現(xiàn)節(jié)點臨近，后期軍工股可能面臨分化，需要密切關(guān)注并保持謹(jǐn)慎。（中國證券報）同方國芯(行情,問診):戰(zhàn)略投資華虹半導(dǎo)體利好產(chǎn)業(yè)鏈長期發(fā)展同方國芯002049研究機構(gòu)：申銀萬國證券分析師：張騄撰寫日期：2014-09-30公司戰(zhàn)略投資華虹半導(dǎo)體不超過1500萬美元，占股比例近1%。今日公司公告擬作為戰(zhàn)略投資者通過在香港的全資子公司香港同芯投資有限公司以自有資金投資認(rèn)購華虹半導(dǎo)體有限公司的股份，投資金額不超過1500萬美元，是其兩名基石投資

5、者之一。據(jù)初步招股文件，華虹半導(dǎo)體招股價擬為11.15-12.2港元，按公司投資額估算可認(rèn)購約1000萬股，占發(fā)行后10.3億股本的近1%。戰(zhàn)略合作提升上下游協(xié)同效應(yīng)，利好產(chǎn)業(yè)鏈長期發(fā)展。華虹半導(dǎo)體是公司全資子公司同方微電子最主要晶圓代工廠，同時同方微電子也是其前三大客戶之一，2013年同方微電子與華虹宏力的采購金額約為2.1億。公司本次戰(zhàn)略投資入股華虹半導(dǎo)體，有利于加強兩家公司的戰(zhàn)略合作關(guān)系，提升上下游協(xié)同效應(yīng)，利好產(chǎn)業(yè)鏈長期發(fā)展。華虹半導(dǎo)體是世界領(lǐng)先的8英寸純晶圓代工廠。華虹半導(dǎo)體專注于研發(fā)與制造專業(yè)應(yīng)用的8英寸

6、晶圓半導(dǎo)體，目前在上海擁有三座晶圓廠，總產(chǎn)能約為12.4萬片/月，預(yù)計2016年底產(chǎn)能將增至16.4萬片/月。華虹半導(dǎo)體2013年和2014年上半年分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.85億和3.24億美元，分別實現(xiàn)凈利潤6285萬和4470萬美元。同方微提供短期業(yè)績彈性，國微電子提供長期成長空間。隨著國內(nèi)健康卡的快速普及和金融IC卡芯片國產(chǎn)化的啟動，健康卡和金融IC卡兩大業(yè)務(wù)將雙重驅(qū)動，公司明年業(yè)績彈性巨大。而國微電子的可編程系統(tǒng)芯片未來將軍轉(zhuǎn)民用，國內(nèi)市場空間超100億，目標(biāo)市場份額做到20%-30%，長期成長空間巨大。重申買入

7、評級:我們維持對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2014-16年EPS分別為0.58元，0.84元，1.09元，目前股價對應(yīng)市盈率為54.3X、37.5X、28.9X?？紤]到公司各項業(yè)務(wù)的增長性以及行業(yè)屬性，我們認(rèn)為同方微電子、國微電子和石英晶體業(yè)務(wù)的合理估值水平分別為15年市盈率40X、60X、20X對應(yīng)目標(biāo)價為40元，重申買入評級。四維圖新(行情,問診):高德軟件的“痛”四維圖新的“福”四維圖新002405研究機構(gòu)：國金證券(行情,問診)分析師：鄭宏達(dá)撰寫日期：2014-09-25事件9月24日，四維圖新與騰訊在北京聯(lián)合召開

8、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品發(fā)布會，雙方共同推出了車聯(lián)網(wǎng)整體解決方案——趣駕WeDrive。這是今年5月騰訊入股四維圖新之后雙方在共同開拓車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域上的合作落地，也是業(yè)內(nèi)首次具備全方位優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和PC、PAD、手機、車機等跨屏同步能力的整體車載解決方案。9月23日，阿里UC移動事業(yè)群總裁俞永福正式亮相高德軟件。今年7月，阿里即宣布，阿里巴巴集團CEO陸兆禧將