機(jī)構(gòu)191億元亮劍軍工股

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1、機(jī)構(gòu)191億元亮劍軍工股發(fā)布時間:2010-08-2920:38:00  二季度,行情如流沙般滑下,機(jī)構(gòu)資金也在中報定音前夜的沖刺中調(diào)倉、換股。此時,兩市整合確定性高、重組路線明晰、業(yè)績防御性強(qiáng)的軍工板塊硝煙雖未起,暗潮已涌動。  截至上周五,軍工板塊已有57家上市公司發(fā)布了今年中報(不含三季度上市的高德紅外、國騰電子),其中49只個股的前十大流通股東中存在機(jī)構(gòu)“鎮(zhèn)守”。以此為藍(lán)本,機(jī)構(gòu)(剔除指數(shù)型基金)在二季度末的板塊持倉市值達(dá)191.35億元,涉及47家機(jī)構(gòu)派系150只產(chǎn)品,占當(dāng)期末個股流通市值的8.23%。其中新進(jìn)場的增量資金為54.97億元,占機(jī)

2、構(gòu)總持倉市值近30%,顯示出機(jī)構(gòu)布局熱情高漲。其中,43家基金公司合計持倉163.35億元,占總額的85%,平均每家基金公司入市資金達(dá)3.8億元;險資、社?;稹FII則分別持18.96億元、6.06億元、2.2億元的市值?! ≌l在買?買了誰?在各路“諸侯”陳兵列陣之際,一幅軍工板塊的“進(jìn)軍”路線圖也隨之揭開?!  叭A夏系”劍指中航工業(yè)集團(tuán)  統(tǒng)計顯示,49只軍工股共吸引了47家機(jī)構(gòu)派系列席,向來擅捕“大題材”的公募一哥王亞偉不僅堅定持有中航工業(yè)集團(tuán)旗下的中航精機(jī)、中航地產(chǎn),更率其他6家華夏基金“扎營”。數(shù)據(jù)顯示,二季度末“華夏系”持軍工股21.51億

3、元的市值,居機(jī)構(gòu)首位;涉及18只個股;新進(jìn)6股合計持倉市值6.44億元,占總額的30%,與機(jī)構(gòu)整體水平持平?! ∑渲?,中航重機(jī)、四創(chuàng)電子、航天信息、哈飛股份持倉市值分別為5.41億元、2.24億元、2.08億元、1.73億元,占總額的53%,為最獲“華夏系”看好的品種?! 《凇叭A夏系”中,又?jǐn)?shù)華夏平穩(wěn)操作最為積極,占了新進(jìn)6只個股中的5只。尤其在哈飛股份上,單季建850萬股、占流通盤5%。同時尚大力建倉四創(chuàng)電子、中國船舶及廣船國際等,持倉市值分別為1億元、8310萬元、6801萬元?! ≈档米⒁獾氖?,去年一季度便獲王亞偉“駐軍”的中航精機(jī)仍被其繼續(xù)看好

4、,華夏復(fù)興、華夏優(yōu)勢還合計增持逾250萬股,“華夏系”持股已占流通盤的11.39%。二季度末股東數(shù)環(huán)比銳減14.69%,籌碼繼續(xù)集中。無獨(dú)有偶。同屬中航工業(yè)集團(tuán)的中航重機(jī),也獲得“華夏系”合計增持近500萬股,總持股占流通盤13.63%;同門的中航地產(chǎn)則獲王亞偉小幅增持?! ∈聦?shí)上,王亞偉看好中航工業(yè)集團(tuán)重組早已是公開的秘密,彼時同門*ST昌河暫停上市前,王亞偉也突擊建倉901.15萬股,成為其前十大流通股東中唯一機(jī)構(gòu)。二季度對相關(guān)上市公司密集做多,是否意味集團(tuán)重組已近“關(guān)鍵期”,值得觀察?! 〈送?,三家華夏基金二季度新進(jìn)四創(chuàng)電子,合計持股占流通盤比例亦

5、高企5.49%,同期股東戶數(shù)環(huán)比劇減35%,籌碼高度集中?!  叭A夏系”十大重倉股  名稱持倉市值持倉數(shù)量占流通  (萬元)(萬元)盤比(%)  中航重機(jī)54147.925103.4813.63  四創(chuàng)電子22394.87646.135.49  航天信息20784.681396.821.51  哈飛股份17263.50850.005.04  中航精機(jī)15793.981416.5011.39  煙臺氨綸11771.30571.703.59  航天科技10636.171000.584.51  中材科技8893.31268.681.79  四川湖山8455.5

6、7793.954.18  中國船舶8310.39149.980.57  險資、社保加碼入場  軍工板塊的“攻防兼?zhèn)洹?,也吸引了“國家隊”社?;鸷碗U資。  統(tǒng)計顯示,險資二季度末投入軍工股高達(dá)18.96億元,僅次于“華夏系”;涉及9只個股;新進(jìn)6股合計持倉市值3.61億元,占其總額近20%,略低于機(jī)構(gòu)整體水平。  不過,除新進(jìn)品種外,其余四股皆獲險資增持或持股。個股上,險資第一重倉股為中國人壽的中興通訊,持倉市值達(dá)11.14億元,持股數(shù)占其流通盤2.54%。此外,國壽尚新進(jìn)貴航股份733萬股?! ⌒氯A人壽則在新進(jìn)中國衛(wèi)星509萬股的同時增持航天電子310

7、萬股,兩家同屬航天科技集團(tuán)旗下,后者二季度股東戶環(huán)比減少9.3%?! ∩绫M度雱t相對分散,6.06億元的持倉市值涉獵7只個股。不過,這并不妨礙其加大投入力度,新進(jìn)5股合計持倉市值2.46億元,占其總額41%,遠(yuǎn)超機(jī)構(gòu)整體水平。盡管有三家社保一致減持,但貴航股份仍以1.73億元居于榜首;煙臺氨綸、華東電腦及洪都航空則皆獲社保新進(jìn)或增持,其中前兩家社保的持股各占流通盤近4%,青睞程度可見一斑?! ∑渌麢C(jī)構(gòu)方面:  “易方達(dá)系”18.06億元的持倉市值僅分配至4只個股,除小幅增持原已重倉的中興通訊(14億元)外,尚重點(diǎn)做多寶鈦股份(1.58億元);  “匯添富

8、系”大舉建倉??低?,三家基金持倉占流通盤13%;  私募大佬澤熙瑞金1號則攜手

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