匯添富貨幣市場基金基金合同摘要 - 上海浦東發(fā)展銀行

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1、匯添富貨幣市場基金基金合同摘要匯添富貨幣市場基金基金合同摘要一、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)1、基金管理人的權(quán)利（1）依法募集基金，辦理基金備案手續(xù)；（2）自基金合同生效之日起，依照法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立管理基金財(cái)產(chǎn)；（3）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂、修改并公布有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)托管、基金轉(zhuǎn)換、非交易過戶、凍結(jié)、收益分配等方面的業(yè)務(wù)規(guī)則；（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定決定本基金的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式，獲得基金管理費(fèi)、持續(xù)銷售服務(wù)費(fèi)及其他事先批準(zhǔn)或公告的合理費(fèi)

2、用以及法律法規(guī)規(guī)定的其他費(fèi)用；（5）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同之規(guī)定銷售基金份額；（6）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了法律法規(guī)或基金合同規(guī)定對基金財(cái)產(chǎn)、其他基金合同當(dāng)事人的利益造成重大損失的，應(yīng)及時呈報(bào)中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，以及采取其他必要措施以保護(hù)本基金及相關(guān)基金合同當(dāng)事人的利益；（7）根據(jù)基金合同的規(guī)定選擇適當(dāng)?shù)幕鸫N機(jī)構(gòu)并有權(quán)依照代銷協(xié)議對基金代銷機(jī)構(gòu)行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；（8）自行擔(dān)任基金注冊登記機(jī)構(gòu)或選擇、更換基金注冊登記代理機(jī)構(gòu)，辦理基金注冊登記業(yè)務(wù)，并

3、按照基金合同規(guī)定對基金注冊登記代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回的申請；（10）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金份額持有人的利益依法為基金進(jìn)行融資；（11）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂基金收益分配方案；（12）在基金托管人職責(zé)終止時，提名新的基金托管人；（13）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，召集基金份額持有人大會；（14）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利及實(shí)施其他法律行為；（15）選擇、更換律師、審計(jì)師、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服

4、務(wù)的外部機(jī)構(gòu)并確定有關(guān)費(fèi)率；（16）法律法規(guī)、基金合同以及依據(jù)基金合同制訂的其他法律文件所規(guī)定的其他權(quán)利。匯添富貨幣市場基金基金合同摘要2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人負(fù)有以下義務(wù)：（1）依法募集基金，辦理基金備案手續(xù)；（2）自基金合同生效之日起,以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；（3）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；（4）配備足夠的專業(yè)人員和相應(yīng)的技術(shù)設(shè)施進(jìn)行基金的注冊登記或委托其他機(jī)構(gòu)代理該項(xiàng)業(yè)務(wù)；（5）配

5、備足夠的專業(yè)人員辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；（6）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立,對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；（7）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；（8）依法接受基金托管人的監(jiān)督；（9）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購和贖回價格的方法符合基金合同等法律文件

6、的規(guī)定；按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金凈收益及基金的7日年化收益率；（10）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；（11）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；（12）編制季度、半年度和年度基金報(bào)告；（13）按基金合同規(guī)定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；（14）按法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項(xiàng)；（1

7、5）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；匯添富貨幣市場基金基金合同摘要（1）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；（2）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；（3）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算組，參與基

8、金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；（4）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；（5）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；（6）基金托管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；（7）不從事任何有損基金財(cái)產(chǎn)及基金份額持有人利益的活動；（8）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；（9）