匯添富和聚寶貨幣市場基金

《匯添富和聚寶貨幣市場基金》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、匯添富和聚寶貨幣2017年第1季度報告匯添富和聚寶貨幣市場基金2017年第1季度報告2017年3月31日基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報告送出日期：2017年4月24日第11頁共11頁匯添富和聚寶貨幣2017年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋松虾Ｆ謻|發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年4月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)

2、指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱匯添富和聚寶貨幣交易代碼000600基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2014年5月28日報告期末基金份額總額2,323,400,522.0

3、2份投資目標在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。投資策略本基金將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的收益率。業(yè)績比較基準活期存款利率（稅后）。風(fēng)險收益特征本基金為貨幣市場證券投資基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金?；鸸芾砣藚R添富基金管理股份有限公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標

4、報告期（2017年1月1日－2017年3月31日）1．本期已實現(xiàn)收益20,107,484.332．本期利潤20,107,484.333．期末基金資產(chǎn)凈值2,323,400,522.02第11頁共11頁匯添富和聚寶貨幣2017年第1季度報告注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于本基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。1.1基金凈值表現(xiàn)1.1.1本報

5、告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月0.8810%0.0009%0.0863%0.0000%0.7947%0.0009%1.1.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：本基金建倉期為本《基金合同》生效之日（2014年5月28日）起6個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。第11頁共11頁匯添富和聚寶貨幣2017年第1季度報告§1管理人報告1

6、.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期徐寅喆匯添富和聚寶貨幣基金、匯添富全額寶貨幣基金、匯添富收益快錢貨幣基金、匯添富收益快線貨幣基金、匯添富理財7天債券基金的基金經(jīng)理。2014年11月26日-9年國籍：中國。學(xué)歷：復(fù)旦大學(xué)法學(xué)學(xué)士。曾任長江養(yǎng)老保險股份有限公司債券交易員。2012年5月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司任債券交易員、固定收益基金經(jīng)理助理。2014年8月27日至今任匯添富收益快線貨幣市場基金、匯添富理財7天債券型證券投資基金的基金經(jīng)理；201

7、4年11月26日至今任匯添富和聚寶貨幣市場基金經(jīng)理；2014年12月23日至今任匯添富收益快錢貨幣基金基金經(jīng)理；2016年6月7日至今任匯添富全額寶貨幣基金的基金經(jīng)理。注：1、基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日，其“離職日期”為根據(jù)公司決議確定的解聘日期；2、非首任基金經(jīng)理，其“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決議確定的聘任日期和解聘日期；3、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4、本基金的基金經(jīng)理徐寅喆女士于2017年3月1日至8月31日休產(chǎn)假及年假，無法

8、正常履行職務(wù)。依據(jù)法律法規(guī)及公司制度規(guī)定，本公司研究決定，徐寅喆女士休假期間，本基金的投資管理工作由基金經(jīng)理陸文磊先生代為履行職責。本基金管理人已于2017年3月2日就上述事項進行公告。1.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明第11頁共11頁匯添富和聚寶貨幣2017年第1季度報告本基金管理人在本報告期內(nèi)嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定和本