新設(shè)帳套初始化操作指南

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1、新設(shè)帳套初始化操作指南l設(shè)置啟用期間在金蝶EAS主界面，選擇【系統(tǒng)平臺(tái)】->【系統(tǒng)配置】->【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制”主界面，如下圖l完成初始化操作1.總賬初始化1.在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗?〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗?〖總賬〗?〖初始化〗，雙擊【輔助賬科目初始余額錄入】，進(jìn)入“輔助賬初始化”界面：錄入完成輔助核算的相關(guān)信息注：如果是新公司無初始化數(shù)據(jù)時(shí)，直接點(diǎn)【全部結(jié)束初始化】2.在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗?〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗?〖總賬〗?〖初始化〗，雙擊〖科目初始余額錄入〗，進(jìn)入到〖科目余額

2、初始化〗界面全部科目的初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過檢查數(shù)據(jù)內(nèi)部固定的相互關(guān)系（期初借方余額合計(jì)數(shù)=期初貸方余額合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)借方合計(jì)數(shù)=本年累計(jì)貸方合計(jì)數(shù)）是否滿足來核對(duì)數(shù)據(jù)錄入是否正確，該項(xiàng)檢查流程由系統(tǒng)通過“試算平衡”來實(shí)現(xiàn)。在“科目初始余額錄入”界面，<幣別>選擇<綜合本位幣>或<綜合報(bào)告幣>時(shí)，選擇菜單〖文件〗?〖試算平衡〗或單擊工具欄的【試算平衡】，打開試算平衡結(jié)果顯示窗口，系統(tǒng)核對(duì)錄入的數(shù)據(jù)無誤，給出試算平衡的提示，此時(shí)，就可以進(jìn)行〖結(jié)束初始化〗操作了。否則給出詳細(xì)不平的信息提示試算結(jié)果不

3、平衡，需要用戶重新檢查數(shù)據(jù)錄入的正確性。試算平衡后即可結(jié)束初始化注：如果是新公司無初始化數(shù)據(jù)時(shí)，直接點(diǎn)【結(jié)束初始化】1.出納初始化出納系統(tǒng)初始化是指將出納系統(tǒng)啟用期間前的現(xiàn)金、銀行存款、銀行對(duì)賬單、未達(dá)帳初始余額數(shù)據(jù)錄入EAS系統(tǒng)。主要內(nèi)容包括：現(xiàn)金/銀行賬戶初始余額和未達(dá)賬項(xiàng)的錄入、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖出納初始化〗，進(jìn)入“出納管理初始化”界面。如圖注：如果是新公司無初始化數(shù)據(jù)時(shí)，直接點(diǎn)【結(jié)束初始化】1.固定資產(chǎn)初始化在金

4、蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖初始化〗，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片初始化”界面通過新增按鈕進(jìn)行初始化卡片錄入，然后結(jié)束初始化。l部分參數(shù)設(shè)置1.總賬參數(shù)在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖系統(tǒng)平臺(tái)〗->〖系統(tǒng)配置〗->〖參數(shù)設(shè)置〗，如圖進(jìn)入界面后，選擇〖參數(shù)〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖總賬〗->〖其他參數(shù)〗，如圖1.出納參數(shù)2.固定資產(chǎn)參數(shù)固定資產(chǎn)對(duì)賬方案設(shè)置從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖期末處理〗->〖固定資產(chǎn)對(duì)賬〗出現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬對(duì)話框：對(duì)相

5、關(guān)信息進(jìn)行設(shè)置，如下圖：l系統(tǒng)關(guān)聯(lián)所有系統(tǒng)結(jié)束初始化后，進(jìn)入系統(tǒng)平臺(tái)在金蝶EAS主界面，選擇【系統(tǒng)平臺(tái)】->【系統(tǒng)配置】->【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制”主界面，如下圖：此后無正文。