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《萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金更新招募說明書201502201503萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金更新招募說明書(2015年第2第3號(hào))基金管理人：萬家基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司二〇一五年六月二〇一五年九月150萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金更新招募說明書201502201503重要提示本基金由基金管理人申請(qǐng)并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2012]324號(hào)文核準(zhǔn)募集，基金合同生效日為2012年8月2日。本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但
2、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資者贖回時(shí)，所得或會(huì)高于或會(huì)低于投資者先前所支付的金額。本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)
3、生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)（指數(shù)投資風(fēng)險(xiǎn)、投資替代風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)、杠桿機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、折/溢價(jià)交易風(fēng)險(xiǎn)以及基金份額折算等業(yè)務(wù)辦理過程中的特定風(fēng)險(xiǎn)）等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的凈贖回申請(qǐng)超過前一開放日全部基金份額（包括萬家創(chuàng)業(yè)成長份額、萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額與萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額）的10%時(shí)，投資者將可能無法及時(shí)贖回持有的全部萬家創(chuàng)業(yè)成長份額?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣怂?/p>
4、理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者在認(rèn)購(或申購)本基金時(shí),請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和《基金合同》。本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2015年52015年8月182日,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2015年32015年6月3130日，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。150萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金更新招募說明書201502201503目錄一、緒言4二、釋義5三、基金管理人12四、基金托管人21五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)2625六、基金份額分級(jí)與凈值計(jì)算規(guī)則3332七、基金的募集3736八、基金合同的生效
5、3837九、萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的申購與贖回3938十、萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額與萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額的上市交易5150十一、基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管等其他相關(guān)業(yè)務(wù)5352十二、基金的份額配對(duì)轉(zhuǎn)換5554十三、基金的投資5756十四、基金的業(yè)績(jī)6765十五、基金的財(cái)產(chǎn)6967十六、基金資產(chǎn)的估值7169十七、基金的收益與分配7674十八、基金的費(fèi)用與稅收7775十九、基金份額折算8078二十、萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額與萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額的終止運(yùn)作8987二十一、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)9189二十二、基金的信息披露9290二十三
6、、風(fēng)險(xiǎn)揭示9896二十四、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算102100二十五、基金合同內(nèi)容摘要105103二十六、托管協(xié)議內(nèi)容摘要126124二十七、基金份額持有人服務(wù)140137二十八、其他應(yīng)披露事項(xiàng)142139150萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金更新招募說明書201502201503二十九、招募說明書的存放及查閱方式143141三十、備查文件144142150萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金更新招募說明書201502201503一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱《基金法》
7、)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》)、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及《萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》編寫。本招募說明書闡述了萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
8、漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的《基金合同》編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件
