外匯業(yè)務(wù)和外幣使用

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1、外匯業(yè)務(wù)和外幣使用外匯業(yè)務(wù)和外幣使用(一)名詞解釋1．外匯市場(chǎng)2．空頭3．多頭4．外匯銀行5．外匯經(jīng)紀(jì)人6．即期外匯交易7．遠(yuǎn)期外匯交易8．套匯交易9．掉期交易(二)多項(xiàng)選擇題1．外匯市場(chǎng)主要由()構(gòu)成。A．外匯銀行B．外匯經(jīng)紀(jì)人C．中央銀行D．顧客2．按外匯市場(chǎng)的組織形態(tài)劃分，外匯市場(chǎng)可分為()。A．抽象市場(chǎng)B．官方市場(chǎng)C．黑市D．有形市場(chǎng)3．按外匯市場(chǎng)是否受到控制劃分，外匯市場(chǎng)可分為()。A．自由外匯市場(chǎng)B．官方外匯市場(chǎng)C．官方控制的自由外匯市場(chǎng)D．黑市4．外匯業(yè)務(wù)主要包括()。A．即期外匯交易B．遠(yuǎn)期外匯

2、交易C．外匯期貨D．外幣期權(quán)5．即期外匯交易可分為()。A．電匯B．信匯C．票匯D．套匯6．根據(jù)套匯的方式不同，套匯交易可分為()。A．票匯B．直接套匯C．間接套匯D．套利7．按行使期權(quán)的日期劃分，外匯期權(quán)一般可分為()。A．歐式期權(quán)B．美式期權(quán)C．看漲期權(quán)D．看跌期權(quán)8．外幣期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)率的高低受()因素的影響。A．市場(chǎng)現(xiàn)行匯率水平B．期權(quán)的協(xié)定價(jià)格C．時(shí)間價(jià)值或有效期D．預(yù)期波幅(三)判斷題1．外匯經(jīng)紀(jì)人代客戶接洽外匯買賣，旨在收取傭金，他們不承擔(dān)任何外匯風(fēng)險(xiǎn)。()2．外匯期貨與遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)相似，大多數(shù)最后

3、都要交割。()3．中央銀行不僅是外匯市場(chǎng)的成員，而且還是外匯市場(chǎng)的實(shí)際操縱者。()4．外匯期權(quán)外匯業(yè)務(wù)中的遠(yuǎn)期匯率必須由買賣雙方在合同中預(yù)先確定。()5．電匯的憑證是外匯銀行開出的具有密押的電報(bào)付款委托書。()6．信匯憑證是信匯委托書，內(nèi)容與電匯委托書相同，一般采用密押而不用手簽。()7．電匯和信匯的憑證均不能轉(zhuǎn)讓流通，而票匯的憑證除有限制轉(zhuǎn)讓者以外，經(jīng)收款人背書后可以流通轉(zhuǎn)讓。()8．世界上大部分的國家都采用升水、貼水和平價(jià)來表示遠(yuǎn)期匯率。()9．我國某外貿(mào)公司因進(jìn)口一批商品需向中國銀行購買美元，當(dāng)日中國銀行

4、的外匯牌價(jià)為1美元=8.3250-8.3260己人民幣，則公司計(jì)算時(shí)應(yīng)以1美元=8.3250己為準(zhǔn)。()10．銀行外匯業(yè)務(wù)遵循買賣平衡原則，若出現(xiàn)空頭則及時(shí)補(bǔ)進(jìn)同種外匯。()11．在間接標(biāo)價(jià)法下，升水時(shí)的遠(yuǎn)期匯率等于即期匯率加上升水?dāng)?shù)字。()12．遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)一般不通過經(jīng)紀(jì)人，不收取傭金，外匯期貨與遠(yuǎn)期外匯不同，通過經(jīng)紀(jì)人，收取傭金。()13．某美國銀行在外匯交易中出現(xiàn)日元多頭，若日元匯率上升將使其蒙受外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。()14．在外匯期權(quán)業(yè)務(wù)中，一般美式期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)比歐式期權(quán)的高。()15．一般情況下，一國提高國

5、內(nèi)的利率水平，其貨幣的遠(yuǎn)期匯率會(huì)升水。()16．無論是直接標(biāo)價(jià)法還是間接標(biāo)價(jià)法，升水均表示遠(yuǎn)期匯率比即期匯率貴，貼水均表示遠(yuǎn)期匯率比即期匯率賤。()17．遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的買賣雙方必須在合同中預(yù)先規(guī)定未來交割時(shí)所依據(jù)的匯率。()18．甲貨幣對(duì)乙貨幣的遠(yuǎn)期匯率為升水，也就是乙貨幣對(duì)甲貨幣的遠(yuǎn)期匯率為貼水。()(四)單項(xiàng)選擇題1．已知蘇黎世外匯市場(chǎng)某日的牌價(jià)為1美元=1.1360-90瑞士法郎，則該市場(chǎng)上的瑞士法郎電匯美元的匯率為()。A．0.8780-0.8803B．0.8780-0.8830C．0.8830-0.8

6、780D．0.8803-0.87802．即期外匯業(yè)務(wù)中匯率最高的是()。A．電匯匯率B．信匯匯率C．票匯匯率D．市場(chǎng)匯率3．一般情況下，利率高的國家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為()。A．貼水B．升水C．先貼水后升水D．無法確定4．在間接標(biāo)價(jià)法下，升水時(shí)遠(yuǎn)期匯率等于即期匯率()。A．加升水點(diǎn)數(shù)B．減升水點(diǎn)數(shù)C．乘升水點(diǎn)數(shù)D．除升水點(diǎn)數(shù)5．最后必須進(jìn)行實(shí)際交割的業(yè)務(wù)是()。A．期貨業(yè)務(wù)B．期權(quán)業(yè)務(wù)C．遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)D．投機(jī)業(yè)務(wù)6．倫敦外匯市場(chǎng)上，即期匯率為1英鎊兌換1.5846美元，90天遠(yuǎn)期匯率為1英鎊兌換1.5933美元，

7、表明美元的遠(yuǎn)期匯率為()。A．升水B．平價(jià)C．貼水D．無法確定7．如果出口商品的底價(jià)為人民幣價(jià)，改報(bào)外幣價(jià)時(shí)，應(yīng)用()來折算。A．買入價(jià)B．中間價(jià)C．賣出價(jià)D．現(xiàn)鈔買入價(jià)8．()具有執(zhí)行與不執(zhí)行合約的選擇權(quán)，靈活性強(qiáng)。A．掉期交易B．套匯交易C．外幣期權(quán)D．遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)9．本幣折算成外幣時(shí)，應(yīng)用______計(jì)算；外幣折算成本幣時(shí)，應(yīng)用______計(jì)算。()A．買入價(jià)，賣出價(jià)B．中間價(jià)，賣出價(jià)C．賣出價(jià)，買入價(jià)D．買入價(jià)，中間價(jià)10．銀行進(jìn)行外匯交易一般都遵循()的基本原則。A．賤買貴賣B．買賣平衡C．薄利多銷D

8、．物美價(jià)廉11．在其他條件不變的情況下，利率低的國家貨幣的遠(yuǎn)期匯率可能______，利率高的國家貨幣的遠(yuǎn)期匯率可能______。()A．貼水，升水B．不變，升水C．升水，貼水D．貼水，不變12．當(dāng)市場(chǎng)匯率()協(xié)定價(jià)格時(shí)，購買外匯期權(quán)者可能將履行合約。A．上升高于B．下降低于C．等于D．接近13．選擇外匯交割日的遠(yuǎn)期外匯交易又稱為()，指交易的一方可以在成交后的第三天起至約定的期限內(nèi)的任