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《金蝶eas用戶手冊叢書--參考指南(總賬-憑證處理)》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、.FIGL030憑證處理會計核算處理系統(tǒng)是以證—賬—表為核心的有關(guān)企業(yè)財務(wù)信息加工系統(tǒng)。會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源,是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ),會計憑證的正確性將直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性,因此系統(tǒng)必須能保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。.FIGL030010憑證新增在金蝶EAS主控臺界面,選擇〖財務(wù)會計〗?〖總賬〗?〖憑證處理〗?〖憑證新增〗,進入“憑證新增”界面。主要功能介紹:功能說明新增新增一張空白憑證。暫存對憑證進行臨時保存,不需要對暫存的憑證進行約束檢查,暫存憑證可以在憑證序時簿中查詢,但不需要在賬簿、報表中體現(xiàn)。提交用于保存錄入
2、的憑證內(nèi)容。復制并新增新增一張憑證,且復制了當前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對單張憑證附件進行管理。附件的增刪改受參數(shù):允許隨時修改憑證附件的限制。參數(shù)設(shè)置為否,則只能改變暫存和提交狀態(tài)的憑證附件。打印打印憑證。打印預(yù)覽預(yù)覽憑證效果。第一顯示第一張憑證。前一顯示當前憑證前一張憑證。后一顯示當前憑證下一張憑證。最后顯示最后一張憑證。上查單據(jù)聯(lián)查生成此機制憑證的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)。數(shù)量/外幣當會計科目要進行數(shù)量金額核算或外幣時,系統(tǒng)會自動彈出數(shù)量格式和外幣格式讓用戶錄入。單位系統(tǒng)會根
3、據(jù)會計科目屬性中提供的內(nèi)容自動出現(xiàn),用戶只要錄入單價和金額或幣別、原幣金額和匯率即可。系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額或原幣金額匯率乘積相等,如不相等,系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。登賬設(shè)置設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款科目登記出納日記賬的方式和登賬日期?,F(xiàn)金流量點擊現(xiàn)金流量按鈕,進入現(xiàn)金流量指定界面,在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處,可以對憑證進行作廢、生效、復核、反復核、審核、反審核、過賬、反過賬。審核后移對提交狀態(tài)的憑證進行審核,并后移一張憑證。定位審核輸入憑證號后可以直接調(diào)出憑證,進行審核。退出當前退出憑證填制狀態(tài)。錄入憑證:若啟用了一日多匯率,則當對應(yīng)匯
4、率為可錄入狀態(tài),右上角會出現(xiàn)一個【】按鈕,點擊此按鈕,則會彈出匯率界面對話框:?溫馨提示:對于錄入憑證時匯率引入原則,可以通過設(shè)置總賬參數(shù)“憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系”,參數(shù)值為“相近原則”與“相同原則”,默認為“相近原則”。當參數(shù)設(shè)置為“相同原則”時,若對應(yīng)匯率表對應(yīng)匯率值的生效日期與記賬日期或業(yè)務(wù)日期不同時,則會給以信息提示。FIGL030010010常用功能鍵[F1]按[F1]系統(tǒng)會自動打開金蝶EAS聯(lián)機幫助系統(tǒng),在此系統(tǒng)中用戶可以根據(jù)自己所需,得到關(guān)于金蝶EAS系統(tǒng)的內(nèi)容。[F7]將光標移動到摘要欄,按[F7],可以選擇已錄入摘要庫中的摘要,單擊【確
5、定】后,摘要會自動添入當前的憑證中。將光標定位于會計科目欄時,按[F7]鍵,即可調(diào)出會計科目表,在科目表中選擇所要錄入的科目,單擊【選擇】或者雙擊,即可獲取科目代碼。將光標定位于金額欄時,按[F7]鍵,可調(diào)出金蝶計算器,計算出金額之后按空格鍵,則會把金額寫入對應(yīng)的單元格;也可以通過F12調(diào)出計算器,但是通過F12調(diào)出來的計算器,按空格鍵不會把金額寫入憑證分錄行。[F11]按[F11]鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“參數(shù)設(shè)置”窗口,用戶可根據(jù)需要對里面參數(shù)進行多項選擇。[空格]在金額編輯狀態(tài)下,使用空格鍵,可切換分錄金額的借貸方向。[=]光標落在金額單元格,使用“=”號鍵
6、自動計算借貸差額,并把差額自動填入所在單元格。[Ctrl+上箭頭鍵]光標在輔助賬行,使用“Ctrl+上箭頭鍵”,將光標移動到分錄行。[F12]按[F12]鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“金蝶計算器”方便用戶隨時使用,此計算器的計算結(jié)果最多可精確15位數(shù)。FIGL030010020記賬憑證主要字段說明字段說明記賬日期缺省值取系統(tǒng)當前日期。允許用戶自行修改為當前期間以后(含當前期間)的任何日期,同時允許用戶直接錄入日期數(shù)值。業(yè)務(wù)日期缺省值取系統(tǒng)當前日期,允許用戶自行修改,支持直接錄入日期數(shù)值。憑證類型此下拉列表顯示所有在基礎(chǔ)資料中設(shè)置的憑證類型。用戶可從下拉列表中選擇用戶需
7、要的憑證類型。參考信息缺省為空,可由用戶自行編輯。會計期間缺省為憑證日期所屬期間,不允許用戶修改。憑證號由系統(tǒng)自動生成。附件數(shù)缺省為0,可由用戶自行修改為任何整數(shù)。摘要欄對憑證分錄的文字解釋,可以直接錄入,也可以用F7到摘要庫中讀取。系統(tǒng)提供了摘要庫的功能,在憑證錄入界面,將光標移動到摘要欄,按[F7],可以選擇已錄入摘要庫中的摘要,單擊【確定】后,摘要會自動添入當前的憑證中??颇繖诳梢灾苯愉浫肟颇烤幋a,也可以按[F7]鍵(或點擊科目欄位左邊的放大鏡按鈕),進入會計科目表,在科目表可以選擇所要錄入的科目,單擊【選擇】,或者雙擊該科目即可完成科目的選擇;若選擇的
8、科目掛有輔助賬,則在分錄行下方會出現(xiàn)輔