金蝶EAS用戶手冊(cè)叢書(shū)參考指南(總賬憑證處理).pdf

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1、030憑證處理會(huì)計(jì)核算處理系統(tǒng)是以證—賬—表為核心的有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)信息加工系統(tǒng)。會(huì)計(jì)憑證是整個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來(lái)源，是整個(gè)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)憑證的正確性將直接影響到整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會(huì)計(jì)憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。030010憑證新增在金蝶主控臺(tái)界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗?〖總賬〗?〖憑證處理〗?〖憑證新增〗，進(jìn)入“憑證新增”界面。主要功能介紹：功能說(shuō)明新增新增一張空白憑證。暫存對(duì)憑證進(jìn)行臨時(shí)保存，不需要對(duì)暫存的憑證進(jìn)行約束檢查，暫存憑證可以在憑證序時(shí)簿中查詢，但不需要在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)

2、。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。復(fù)制并新增新增一張憑證，且復(fù)制了當(dāng)前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進(jìn)行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對(duì)單張憑證附件進(jìn)行管理。附件的增刪改受參數(shù)：允許隨時(shí)修改憑證附件的限制。參數(shù)設(shè)置為否，則只能改變暫存和提交狀態(tài)的憑證附件。打印打印憑證。打印預(yù)覽預(yù)覽憑證效果。第一顯示第一張憑證。前一顯示當(dāng)前憑證前一張憑證。后一顯示當(dāng)前憑證下一張憑證。最后顯示最后一張憑證。上查單據(jù)聯(lián)查生成此機(jī)制憑證的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)。數(shù)量/外幣當(dāng)會(huì)計(jì)科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算或外

3、幣時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出數(shù)量格式和外幣格式讓用戶錄入。單位系統(tǒng)會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)科目屬性中提供的內(nèi)容自動(dòng)出現(xiàn)，用戶只要錄入單價(jià)和金額或幣別、原幣金額和匯率即可。系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額或原幣金額匯率乘積相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。登賬設(shè)置設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款科目登記出納日記賬的方式和登賬日期。現(xiàn)金流量點(diǎn)擊現(xiàn)金流量按鈕，進(jìn)入現(xiàn)金流量指定界面，在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處，可以對(duì)憑證進(jìn)行作廢、生效、復(fù)核、反復(fù)核、審核、反審核、過(guò)賬、反過(guò)賬。審核后移對(duì)提交狀態(tài)的憑證進(jìn)行審核，并后移一張憑證。定位審核

4、輸入憑證號(hào)后可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行審核。退出當(dāng)前退出憑證填制狀態(tài)。錄入憑證：若啟用了一日多匯率，則當(dāng)對(duì)應(yīng)匯率為可錄入狀態(tài)，右上角會(huì)出現(xiàn)一個(gè)【】按鈕，點(diǎn)擊此按鈕，則會(huì)彈出匯率界面對(duì)話框：溫馨提示：對(duì)于錄入憑證時(shí)匯率引入原則，可以通過(guò)設(shè)置總賬參數(shù)“憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系”，參數(shù)值為“相近原則”與“相同原則”，默認(rèn)為“相近原則”。當(dāng)參數(shù)設(shè)置為“相同原則”時(shí)，若對(duì)應(yīng)匯率表對(duì)應(yīng)匯率值的生效日期與記賬日期或業(yè)務(wù)日期不同時(shí)，則會(huì)給以信息提示。030010010常用功能鍵[F1]按[F1]系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開(kāi)金蝶聯(lián)機(jī)幫助系統(tǒng)，在此系

5、統(tǒng)中用戶可以根據(jù)自己所需，得到關(guān)于金蝶系統(tǒng)的內(nèi)容。[F7]將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄，按[F7]，可以選擇已錄入摘要庫(kù)中的摘要，單擊【確定】后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。將光標(biāo)定位于會(huì)計(jì)科目欄時(shí)，按[F7]鍵，即可調(diào)出會(huì)計(jì)科目表，在科目表中選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或者雙擊，即可獲取科目代碼。將光標(biāo)定位于金額欄時(shí)，按[F7]鍵，可調(diào)出金蝶計(jì)算器，計(jì)算出金額之后按空格鍵，則會(huì)把金額寫(xiě)入對(duì)應(yīng)的單元格；也可以通過(guò)F12調(diào)出計(jì)算器，但是通過(guò)F12調(diào)出來(lái)的計(jì)算器，按空格鍵不會(huì)把金額寫(xiě)入憑證分錄行。[F11]按[F11]鍵系統(tǒng)會(huì)

6、自動(dòng)彈出一個(gè)“參數(shù)設(shè)置”窗口，用戶可根據(jù)需要對(duì)里面參數(shù)進(jìn)行多項(xiàng)選擇。[空格]在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，可切換分錄金額的借貸方向。[=]光標(biāo)落在金額單元格，使用“=”號(hào)鍵自動(dòng)計(jì)算借貸差額，并把差額自動(dòng)填入所在單元格。[上箭頭鍵]光標(biāo)在輔助賬行，使用“上箭頭鍵”，將光標(biāo)移動(dòng)到分錄行。[F12]按[F12]鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)“金蝶計(jì)算器”方便用戶隨時(shí)使用，此計(jì)算器的計(jì)算結(jié)果最多可精確15位數(shù)。030010020記賬憑證主要字段說(shuō)明字段說(shuō)明記賬日期缺省值取系統(tǒng)當(dāng)前日期。允許用戶自行修改為當(dāng)前期間以后（含當(dāng)前期間）的任何

7、日期，同時(shí)允許用戶直接錄入日期數(shù)值。業(yè)務(wù)日期缺省值取系統(tǒng)當(dāng)前日期，允許用戶自行修改，支持直接錄入日期數(shù)值。憑證類型此下拉列表顯示所有在基礎(chǔ)資料中設(shè)置的憑證類型。用戶可從下拉列表中選擇用戶需要的憑證類型。參考信息缺省為空，可由用戶自行編輯。會(huì)計(jì)期間缺省為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改。憑證號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。附件數(shù)缺省為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)。摘要欄對(duì)憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫(kù)中讀取。系統(tǒng)提供了摘要庫(kù)的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄，按[F7]，可以選擇已錄入摘要庫(kù)中的摘要

8、，單擊【確定】后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中?？颇繖诳梢灾苯愉浫肟颇烤幋a，也可以按[F7]鍵（或點(diǎn)擊科目欄位左邊的放大鏡按鈕），進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表，在科目表可以選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】，或者雙擊該科目即可完成科目的選擇；若選擇的科目掛有輔助賬，則在分錄行下方會(huì)出現(xiàn)輔助賬行供輸入，若沒(méi)有，則不會(huì)出現(xiàn)輔助賬行。金額欄金額分為借方金額和貸方金額兩