財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

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1、財務(wù)部人員配置及工作職責(zé)--------張飛財務(wù)人員配置：共計涉及6個崗位，分別為銀行/現(xiàn)金出納、材料會計（苗圃、建材）、應(yīng)收/應(yīng)付、總賬會計、實習(xí)財務(wù)（后備人員）、財務(wù)主管。人員配置暫定為6人，實際情況可根據(jù)公司業(yè)務(wù)量大小配置各崗位人數(shù)。財務(wù)主管總賬會計銀行/現(xiàn)金材料會計實習(xí)財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付銀行/現(xiàn)金出納工作職責(zé)：1、按照企業(yè)財務(wù)有關(guān)制度，公司現(xiàn)金與銀行出納必須分開，但出于降低公司人力成本，兩崗合并為一人，工作中安排有關(guān)人員對出納進行每日的工作情況跟蹤即可。2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用

2、現(xiàn)金收付；遵守庫存限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要嚴(yán)格做到日清日結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；企業(yè)銀行存款日記賬也要與銀行對賬單及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。3、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格核對有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)所編制的收付款憑證按時間先后順序逐日逐筆地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。4、掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。應(yīng)嚴(yán)格遵守支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵住結(jié)算漏洞。5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券等）

3、的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格規(guī)定使用用途，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。材料會計工作職責(zé)：1、時時跟蹤公司苗圃庫存情況，建立電子臺賬，并每日更新、維護，同時不定期對公司苗圃種植及庫存情況進行檢查。2、了解各苗木市場行情，對于市場中出現(xiàn)的苗木跌價、漲價及時向項目部及公司管理層進行反饋，以保

4、證公司苗木的定價具有市場定位及優(yōu)勢。3、對于大宗材料的采購，及時準(zhǔn)確了解此類材料市場行情，對于價格異常的，價格高幅超過市場價格20%的需要及時向項目部及公司管理層反饋。4、監(jiān)督公司每個項目的各材料（包括苗木）的報廢情況。計算報廢報廢金額以及占工程材料比重提供給公司管理層。年底匯總?cè)甓雀鞑牧系膱髲U情況交由公司管理層，方便公司管理層擬定報廢管控措施，控制報廢率，降低公司成本。5、對于工程結(jié)案情況及時進行現(xiàn)場確認(rèn)，相關(guān)情況反饋財務(wù)。6、服從公司戰(zhàn)略安排，為公司尋找新的替代材料及替代供應(yīng)商，降低公司采購成本。應(yīng)收/應(yīng)付工作職責(zé)：一、應(yīng)付工作：1

5、、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectorofth

6、eexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed第3頁共3頁3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。4、每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。6、與出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。7、協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。8、協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。9、月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出具應(yīng)付賬賬齡分析表。二、應(yīng)收工作：1、收集、整理、

7、保存好各單位優(yōu)惠合同是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。2、每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。3、保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細表制成憑證。4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。8、月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。9、協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會

8、計檔案。10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作?？傎~會計工作職責(zé)：1、貨幣資金核算，編制現(xiàn)金提取、現(xiàn)金存行、結(jié)匯、轉(zhuǎn)款的會計分錄，制作相關(guān)會計憑