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1、***公司大額資金使用管理辦法第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱資金，是指本公司及其所有子公司所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金（含對(duì)外實(shí)施債務(wù)重組的資產(chǎn)和權(quán)益）。第三條本辦法所稱大額資金使用是指項(xiàng)目投資、固定資產(chǎn)購(gòu)置、對(duì)外投資、對(duì)外捐贈(zèng)、大額采購(gòu)和對(duì)外實(shí)施債務(wù)性重組等活動(dòng)(不含對(duì)外提供擔(dān)保)中一次性投入或支付金額較大資金的經(jīng)濟(jì)行為，主要包括但不限以下內(nèi)容：1、公司對(duì)外投資活動(dòng)，包括對(duì)其他企業(yè)的投資或入股、委托理財(cái)、對(duì)外借款等
2、；2、公司的建設(shè)項(xiàng)目投資活動(dòng)，主要包括技改項(xiàng)目投資等；3、公司對(duì)外的大宗物資或者大額采購(gòu)，包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、材料采購(gòu)等；4、公司的對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等活動(dòng)；5、其他大額資金使用情況。第四條大額資金使用范圍根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，確定以下資金支出為大額資金使用的范圍，包括但不限以下內(nèi)容：1、10萬元以上的非生產(chǎn)性支出（如捐贈(zèng)、贊助、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼等）；2、1000萬元以上的工程項(xiàng)目支出；3、100萬元以上投資及公司內(nèi)部單位借款支出。第五條大額資金使用實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)集體研究決策。領(lǐng)導(dǎo)集體決策是指由總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)等形式作出的決策。ofwork,relati
3、onships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember第六條大額資金使用實(shí)行授權(quán)審批制。集體決策后，授權(quán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審。具體審批權(quán)限：1
4、、非生產(chǎn)性支出（如對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等）由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；2、工程項(xiàng)目支出，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，上報(bào)公司董事會(huì)審批；3、100萬元以上1000萬元以下的投資和外部單位借款支出，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，超過1000萬元以上的，由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，并上報(bào)公司董事會(huì)審批；4、集團(tuán)內(nèi)部單位借款支出，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。第七條大額資金使用管理的前置條件1、投資及工程項(xiàng)目的大額資金使用前必須有可行性論證；2、工程項(xiàng)目的大額資金使用必須實(shí)行預(yù)算管理；3、有關(guān)項(xiàng)目的需要報(bào)經(jīng)上級(jí)公司的必須取得有關(guān)批復(fù)文件。第八條大額資金使用的審批程序1、
5、支付申請(qǐng)：由相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)部門提出資金使用意向和額度的書面申請(qǐng)材料，申請(qǐng)中需注明資金的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議、原始單據(jù)或相關(guān)材料，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核和簽署審核意見，再提交公司財(cái)務(wù)部。由公司財(cái)務(wù)部結(jié)合近期資金狀況和管理要求，提出資金使用的具體安排或建議后，再提交至公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)討論決定后做出決策。2、支付復(fù)核：公司財(cái)務(wù)部對(duì)批準(zhǔn)后的資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后，交由財(cái)務(wù)人員辦理支付手續(xù)。of
6、work,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember第九條上會(huì)決策的大額資金使用事項(xiàng)應(yīng)在會(huì)前2天內(nèi)告知所有參會(huì)決策人員，并事先征求
7、意見。第十條按照規(guī)定召開的總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)，在會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定，重新調(diào)研，再提交會(huì)議表決。第十一條?公司財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門有權(quán)對(duì)大額資金使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)資金使用存在違規(guī)情況，有權(quán)停止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十二條本辦法適用于本公司及其所屬子公司，第十三條本辦法自2015年3月1日起試執(zhí)行。第十四條附件。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."
8、Improvestructure",referspartycarefully".Isamustadheret
