專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同

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1、XXXX專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同合同編號(hào):XXXX專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同管理人:XXXX資產(chǎn)管理有限公司托管人:XXXX二零一年月5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotecting

2、theregionalpositionandachieveXXXX專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同目錄風(fēng)險(xiǎn)承諾函1第一節(jié)前言2第二節(jié)釋義3第三節(jié)聲明與承諾5第四節(jié)資產(chǎn)管理計(jì)劃的基本情況6第五節(jié)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的初始銷售7第六節(jié)資產(chǎn)管理計(jì)劃的備案8第七節(jié)資產(chǎn)管理計(jì)劃的參與和退出9第八節(jié)當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)9第九節(jié)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的登記15第十節(jié)投資政策及變更16第十一節(jié)投資經(jīng)理的指定與變更20第十二節(jié)資產(chǎn)管理計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)21第十三節(jié)投資指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行22第十四節(jié)交易及交收清算安排24第十五節(jié)越權(quán)交易的界定25第十六節(jié)委托財(cái)產(chǎn)

3、的估值和會(huì)計(jì)核算265.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieveXXXX專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同第十七節(jié)資產(chǎn)管理計(jì)劃的費(fèi)用

4、與稅收27第十八節(jié)收益分配30第十九節(jié)報(bào)告義務(wù)30第二十節(jié)風(fēng)險(xiǎn)揭示32第二十一節(jié)資產(chǎn)管理合同的生效、變更與終止34第二十二節(jié)違約責(zé)任37第二十三節(jié)爭(zhēng)議的處理38第二十四節(jié)其他事項(xiàng)395.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransport

5、system,thusprotectingtheregionalpositionandachieveXXXX專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同風(fēng)險(xiǎn)承諾函本人/本機(jī)構(gòu)聲明委托財(cái)產(chǎn)為本人/本機(jī)構(gòu)擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn),保證委托財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,保證有完全及合法的授權(quán)委托資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人進(jìn)行委托財(cái)產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務(wù),保證沒有任何其他限制性條件妨礙資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人對(duì)該委托財(cái)產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會(huì)為任何其他第三方所質(zhì)疑。本人/本機(jī)構(gòu)聲明已充分理解本合同全文,了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)及所投資資產(chǎn)管理計(jì)劃

6、的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn),本委托事項(xiàng)符合本人/本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)決策程序的要求;本人/本機(jī)構(gòu)承諾向資產(chǎn)管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法,不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo),前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更,本人/本機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知資產(chǎn)管理人。本人/本機(jī)構(gòu)承認(rèn),資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人未對(duì)委托財(cái)產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保,資產(chǎn)管理合同約定的預(yù)期收益率僅是投資目標(biāo)而不是資產(chǎn)管理人的保證。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)接受本合同樣本的備案并不表明其對(duì)資

7、產(chǎn)管理計(jì)劃的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于資產(chǎn)管理計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)委托人(自然人簽字或機(jī)構(gòu)蓋章):法定代表人或授權(quán)代理人(簽字或蓋章):                 日期:年月日第43頁(yè)XXXX專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同第一節(jié)前言(一)訂立本合同的依據(jù)、目的和原則訂立本資產(chǎn)管理合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資信托法》(以下簡(jiǎn)稱“《信托法》”)《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《試點(diǎn)辦法》

8、”)、《基金管理公司特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》及其他有關(guān)法律法規(guī)。若因法律法規(guī)的制定或修改導(dǎo)致本合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定存在沖突,應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn),各方當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)對(duì)本合同進(jìn)行相應(yīng)變更和調(diào)整。訂立本資產(chǎn)管理合同的目的是為了明確資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人在特定資產(chǎn)管理

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