城投公司投融資情況調(diào)研報(bào)告

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1、城投公司投融資情況調(diào)研報(bào)告  xx城投公司是在我區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、財(cái)政投入有限、建設(shè)資金短缺、融資渠道封閉的情況下,為加大融資力度,拓展投融資渠道,推動(dòng)城市現(xiàn)代化建設(shè)而于1996成立的區(qū)屬國(guó)有獨(dú)資公司。自XX年末重組以來(lái),通過(guò)制度、機(jī)制和管理創(chuàng)新,從單一的投融資平臺(tái)發(fā)展成為以基礎(chǔ)設(shè)施投融資為核心,集城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、保障性住房開發(fā)、項(xiàng)目代建、項(xiàng)目咨詢?yōu)橐惑w的綜合型公益性國(guó)有企業(yè),成為xx城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投融資和建設(shè)的重要力量。但是,經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行,在實(shí)際工作中也遇到一些困難和問(wèn)題,為了充分發(fā)揮城投公司在城建領(lǐng)域的影響力和帶動(dòng)力,促進(jìn)城市資源與資本的有機(jī)

2、結(jié)合,使該公司在建設(shè)和諧宜居新xx的過(guò)程中更好地分擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施投融資等公益性職能,區(qū)人大財(cái)經(jīng)工委進(jìn)行了專題調(diào)研。  一、城投公司發(fā)展現(xiàn)狀城投公司投融資情況調(diào)研報(bào)告  xx城投公司是在我區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、財(cái)政投入有限、建設(shè)資金短缺、融資渠道封閉的情況下,為加大融資力度,拓展投融資渠道,推動(dòng)城市現(xiàn)代化建設(shè)而于1996成立的區(qū)屬國(guó)有獨(dú)資公司。自XX年末重組以來(lái),通過(guò)制度、機(jī)制和管理創(chuàng)新,從單一的投融資平臺(tái)發(fā)展成為以基礎(chǔ)設(shè)施投融資為核心,集城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、保障性住房開發(fā)、項(xiàng)目代建、項(xiàng)目咨詢?yōu)橐惑w的綜合型公益性國(guó)有企業(yè),成為xx城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投融資和建設(shè)的重

3、要力量。但是,經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行,在實(shí)際工作中也遇到一些困難和問(wèn)題,為了充分發(fā)揮城投公司在城建領(lǐng)域的影響力和帶動(dòng)力,促進(jìn)城市資源與資本的有機(jī)結(jié)合,使該公司在建設(shè)和諧宜居新xx的過(guò)程中更好地分擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施投融資等公益性職能,區(qū)人大財(cái)經(jīng)工委進(jìn)行了專題調(diào)研?! ∫?、城投公司發(fā)展現(xiàn)狀  城投公司依托xx區(qū)位交通、土地資源、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),以市場(chǎng)化運(yùn)作方式,加大資源整合力度,逐步實(shí)現(xiàn)多元化投資。目前,在資產(chǎn)總量方面,截至XX年末,總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模雙雙突破百億,達(dá)到260億元和148億元,分別占全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)總量的50%以上,綜合資產(chǎn)負(fù)債率43%。國(guó)有資產(chǎn)的保值增值效應(yīng)進(jìn)一

4、步顯現(xiàn)。在融資創(chuàng)新方面,完成平臺(tái)整改分類定級(jí),實(shí)現(xiàn)了1家公司類、2家全覆蓋支持類平臺(tái)的目標(biāo);邁出了直接融資的步伐,在全市郊區(qū)城投類企業(yè)中率先成功發(fā)行12億元企業(yè)債券;組建并完成了9號(hào)線兩期銀團(tuán)共38.72億元的提款,為一期及南延伸工程順利通車奠定了扎實(shí)的資金基礎(chǔ);通過(guò)BT回購(gòu)、資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、信托理財(cái)、補(bǔ)差協(xié)議等方式,不斷提高銀貸落地成功率,開拓了基建類項(xiàng)目融資新途徑。XX年融通資金近41億元,創(chuàng)歷年新高。在企業(yè)改革方面,進(jìn)一步建立健全了法人治理結(jié)構(gòu),以資產(chǎn)為紐帶對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了整合,初步理順了投資關(guān)系。對(duì)外投資涵蓋融資、置業(yè)、咨詢、能源、水務(wù)

5、、交通、金融等七個(gè)板塊,涉及企業(yè)15家,其中全資企業(yè)9家,控股企業(yè)1家,參股企業(yè)5家,對(duì)外投資的質(zhì)和量都有明顯提升。在項(xiàng)目管理方面,一方面打通資金運(yùn)行脈絡(luò),為金山鐵路支線、杭申線蘇申外港航線航道整治等一批國(guó)家、市、區(qū)重點(diǎn)工程、實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。至今,計(jì)劃投資總額達(dá)到280億元,已投入資金189億元;計(jì)劃投資項(xiàng)目493項(xiàng),已竣工項(xiàng)目382項(xiàng),項(xiàng)目投資涉及道路、橋梁、水務(wù)、綠化、環(huán)境整治、公共管理、交通樞紐、文教衛(wèi)生等八大類。一方面在公益性項(xiàng)目從“建用合一”向“建用分離”的試點(diǎn)過(guò)程中承擔(dān)了11個(gè)政府項(xiàng)目的委托代建任務(wù),總投資6.1億元,總建筑規(guī)

6、模13.5萬(wàn)平方米,涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生、教育、機(jī)關(guān)辦公、公共配套等。同時(shí),經(jīng)區(qū)政府授權(quán),城投公司啟動(dòng)了7.03平方公里的佘山北大型居住社區(qū)的開發(fā)和建設(shè)?! 《?、投融資存在的主要問(wèn)題和原因  隨著我區(qū)城市化進(jìn)程的加快,中心城區(qū)規(guī)模不斷擴(kuò)展,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)日益繁重,城投公司在城市建設(shè)和城市經(jīng)營(yíng)中的作用逐漸凸顯。但是,由于體制和政策等方面的原因,該公司目前存在著償債體制與高強(qiáng)度投資之間的矛盾,影響其作用的進(jìn)一步發(fā)揮。究其原因,城投公司的資產(chǎn)主要是公益性的城市基礎(chǔ)設(shè)施,資產(chǎn)盈利能力較差,而這些資產(chǎn)恰恰又是城建融資的載體,以此承擔(dān)著較大的債務(wù)。由于“造血”功

7、能不足、現(xiàn)金流不穩(wěn)定、不具備完全償債能力,因此,投資、借款的壓力大,償債資金來(lái)源少,影響了城投公司投融資功能的發(fā)揮,償債體制的缺陷將對(duì)城投公司后續(xù)融資再投入產(chǎn)生較大影響。  三、完善城投公司投融資功能的幾點(diǎn)具體建議  在發(fā)展過(guò)程中,城投公司要拓展視野,穩(wěn)中求進(jìn)、破解難題,真正成為政府的城市資源整合利用和投融資主體。要搭建具有較高信用等級(jí)、較強(qiáng)融資能力,能夠支撐自身承建重大項(xiàng)目以及企業(yè)發(fā)展需求的投融資平臺(tái),切實(shí)解決“風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流、盈利”三大問(wèn)題,以城市資源開發(fā)為基礎(chǔ),注入并培育有相當(dāng)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)清晰的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),將公益事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合,進(jìn)而增強(qiáng)造

8、血機(jī)能和償債能力,形成充裕的現(xiàn)金流,使融資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、償債形成良性循環(huán),從而建立起有效、持久的“風(fēng)險(xiǎn)可控,現(xiàn)金流充沛,有

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