金蝶eas用戶手冊叢書--參考指南(總賬-賬簿)

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1、.FIGL040賬簿會計賬簿簡稱賬簿，是以會計憑證為依據(jù)，由具有—定格式、相互聯(lián)系的賬頁所組成，用來序時、分類地全面記錄一個企業(yè)、單位經(jīng)濟業(yè)務事項的會計簿籍。賬簿主要包括總分類賬、明細分類賬以及多欄賬。.FIGL040010總分類賬總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務數(shù)據(jù)，包括查詢總賬科目的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期末余額等項目的總賬數(shù)據(jù)。設定查詢條件：本系統(tǒng)提供子公司查詢及集團查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團查詢：FIGL040010010子公司查詢子公司查詢，是專門對子公司進行查詢。所謂的子公司是指最下級子公司。子公司不可以對上級公司

2、進行查詢。在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總分類賬-條件查詢”界面，設定查詢條件，在查詢條件中，公司【】按鈕置灰，不可用，表示該公司為子公司，用戶可根據(jù)自己的需要設定查詢的條件，如圖所示：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇總分類賬輸出的會計期間范圍，可跨年跨期查詢?？颇看a查詢總分類賬時科目代碼的起止范圍，可選擇明細科目和非明細科目?？颇考墑e選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)會科目級別調整為至已選擇科目代碼的最大級別，用戶可以視需要修改。幣別可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了原幣、所有幣別

3、、綜合本位幣、綜合報告幣選項；綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計值；綜合報告幣是指所有幣別都折合為報告幣后的數(shù)據(jù)的合計值。包括未過賬憑證若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)則不予顯示。無發(fā)生額的期間合計不顯示如果某期間沒有業(yè)務發(fā)生，則這個期間的本期合計行和本年累計行不顯示。顯示小計行選擇所有幣別時，才可勾選顯示數(shù)量列選擇該項后，賬簿會顯示出數(shù)量列。選擇完畢后點擊【確定】，系統(tǒng)則自動進入總分類賬序時簿界面，如圖所

4、示：總分類賬可聯(lián)查明細分類賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的聯(lián)查功能。點擊工具欄【】按鈕，聯(lián)查到輔助核算總賬。點擊輔助總賬左邊的核算項目組，即查看分組匯總數(shù)據(jù)。當選擇左邊非明細級核算項目時，勾選右上角的復選項“顯示下級明細”時，則右表的數(shù)據(jù)會根據(jù)核算項目的級次向下逐級展示。點擊輔助總賬工具欄上的【】按鈕，聯(lián)查輔助明細賬。FIGL040010020集團查詢集團查詢，是專門對集團公司進行查詢，當在集團公司時，用戶可根據(jù)自己的需求查詢集團的總分類賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細分類賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。目前集團查詢部分滿足混合應用模式。對使用相同科目表和會計期間類型

5、的各下級組織進行在集團組織的總分類賬、科目余額表、輔助核算匯總表、核算項目余額表、賬齡分析表的查詢。以下介紹如何操作集團查詢：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總分類賬-條件查詢”界面，設定查詢條件，在查詢條件中，先選擇相應的會計科目表、會計期間，再選擇需要匯總查詢的財務組織。用戶點擊“公司”欄右方【選擇】按鈕，進入到“公司范圍選擇”界面：溫馨提示：當參數(shù)GL_053：虛體查詢受用戶組織權限的控制，選擇是時，待選公司中只顯示當前用戶有組織權限的公司樹。在左邊的“待選公司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱（如要選擇多個，先按住[Ctrl]鍵

6、，再點擊要選擇的公司名稱），使用中間【】和【】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加或刪除，選好范圍后，點擊【確認】便回到條件查詢的界面。待查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)便按設定條件顯示要查看的總分類賬。選擇子公司，可以點擊工具欄的【】與【】按鈕，可以聯(lián)查該子公司的明細賬和輔助核算總賬。在“總分類賬”序時簿界面中,用戶可以對當前的總分類賬進行刷新、查詢、打印、打印預覽等項操作。打印設置：在“總分類賬”序時簿界面，選擇菜單〖文件〗?〖打印參數(shù)設置〗，彈出“打印設置”窗口，在這里您可以設置是否套打、是否套打科目目錄、套打時是否使用承前頁和過次頁、是否填充科目代碼和科目名稱，確定好這些

7、條件后單擊【確定】，打印設置生效。.FIGL040020明細分類賬明細分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細分類賬賬務數(shù)據(jù)，可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬；同時還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能。設定查詢條件：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖明細分類賬〗，首先彈出“明細分類賬-條件查詢”設置窗口：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍。科目代碼查詢明細分類賬時科目代碼