上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金

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1、上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要2018年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一八年八月二十七日上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董

2、事長簽發(fā)?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年8月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本

3、基金乃依據(jù)中港基金互認(rèn)安排已獲香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（下稱“香港證監(jiān)會(huì)”）之認(rèn)可在香港公開發(fā)售的內(nèi)地基金。香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可不等于對(duì)該產(chǎn)品作出推介或認(rèn)許，亦不是對(duì)該產(chǎn)品的商業(yè)利弊或表現(xiàn)作出保證，更不代表該產(chǎn)品適合所有投資者，或認(rèn)許該產(chǎn)品適合任何個(gè)別投資者或任何類別的投資者。本報(bào)告期自2018年1月1日起至6月30日止。第32頁共32頁上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合基金主代碼377530交易代碼377530基金運(yùn)作方式契約型開

4、放式基金合同生效日2010年1月28日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額494,485,818.30份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級(jí)基金的基金簡稱上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A類上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H類下屬分級(jí)基金的交易代碼377530960006報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額485,895,518.59份8,590,299.71份2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金通過把握資產(chǎn)輪動(dòng)、產(chǎn)業(yè)策略與經(jīng)濟(jì)周期相聯(lián)系的規(guī)律，挖掘經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)中強(qiáng)勢(shì)行業(yè)中具有核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的上市公司，力

5、求在景氣的多空變化中追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的超額收益。投資策略國際經(jīng)驗(yàn)表明，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在周期輪動(dòng)的現(xiàn)象。某些行業(yè)能夠在經(jīng)濟(jì)周期的特定階段獲得更好的表現(xiàn)，從而形成階段性的強(qiáng)勢(shì)行業(yè)。在股票市場(chǎng)中表現(xiàn)為行業(yè)投資收益的中長期輪動(dòng)，處于各行業(yè)的不同企業(yè)也面臨不同的投資機(jī)會(huì)。本基金通過把握經(jīng)濟(jì)周期變化，依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)景氣度及市場(chǎng)波動(dòng)等因素的綜合判斷，采取自上而下的資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略與自下而上的個(gè)股選擇策略相結(jié)合，精選強(qiáng)勢(shì)行業(yè)中具有核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的個(gè)股，力求無論在多空市場(chǎng)環(huán)境下

6、均能獲取穩(wěn)健的超額回報(bào)。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是主動(dòng)管理的混合型證券投資基金，屬于證券投資基金的較高風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票基金。本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征會(huì)定期評(píng)估并在公司網(wǎng)站發(fā)布，請(qǐng)投資者關(guān)注。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱上投摩根基金管理有限公司招商銀行股份有限公司姓名胡迪張燕第32頁共32頁上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要信息披露負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話021-3

7、87948880755-83199084電子郵箱services@cifm.comyan_zhang@cmbchina.com客戶服務(wù)電話400-889-488895555傳真021-206284000755-831952012.4信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.cifm.com基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（2018年1月1日至2018年6

8、月30日）上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A類上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H類本期已實(shí)現(xiàn)收益37,773,301.91680,295.66本期利潤-93,580,145.93-1,789,788.54加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1748-0.1828本期基金份額凈值增長率-10.44%-10.49%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末(2018年6月30日)上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A類上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H類期末可供分配基金