催收部門管理規(guī)章制度

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1、催收部門管理規(guī)章制度　　篇一：賬款催收管理辦法范文　　03賬款催收管理辦法范文　　第一章總則　　第一條為加強(qiáng)本公司賬款催收工作，加快資金的流轉(zhuǎn)速度，提高資金利用效率，促進(jìn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本辦法。　　第二章賬單分發(fā)　　第二條財(cái)務(wù)部賬款組應(yīng)依類別整理賬單，定期匯集、編制賬單清表一式三份，將賬單清表兩份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。　　第三條業(yè)務(wù)人員收到賬單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部賬款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單，應(yīng)立即寄回?！　〉谒臈l客戶要求寄存賬單時(shí)，應(yīng)填寫“寄存賬單證明單”（略）一份，詳列筆數(shù)、金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予客戶。如因寄存賬單未取得客戶簽認(rèn)而導(dǎo)

2、致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。　　第五條收到公司寄來的賬單后，到訪問時(shí)仍未能立即收款，則應(yīng)取得客戶在賬單上的簽認(rèn)。若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個(gè)月內(nèi)，向總務(wù)部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款；逾期不辦致無法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償?！　〉谌率湛钐幚沓绦颉　〉诹鶙l業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后，應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日報(bào)表一式四分，一份自留，三份寄交公司財(cái)務(wù)部出納組?！　〉谄邨l屬于本市的未收賬款，直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報(bào)表第一、二、三聯(lián)親自交出納人員并取得簽認(rèn)?！　〉诎藯l外埠地區(qū)的未收賬款應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。次日上

3、午將支票、××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回形針別于收款日報(bào)表第一、二、三聯(lián)，以掛號寄交財(cái)務(wù)部出納組。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號收執(zhí)貼在自存的收款日報(bào)表左下角備查?！　〉谒恼率湛钇逼谝?guī)定　　第九條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下：　　1．直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金，簽收的客戶則為銷貨日起一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金（一個(gè)月按30天計(jì)算）?！　?．一般商店：自銷貨日期起三個(gè)月（按91天計(jì)算）內(nèi)的票期?！　〉谑畻l收款票期超過公司的規(guī)定時(shí)，依下列方式計(jì)算收款成績：　　1．在1～30天時(shí)，扣該票金額20％的成績?！　?．在31～60天時(shí)，扣該票金額40％的金額?！　?．在61～90天時(shí)，扣該票金額60％

4、的成績?！　?．在91～120天時(shí)，扣該票金額80％的成績?！　?．在121天以上時(shí)，扣該票金額100％的成績?！　〉谖逭率杖∑睋?jù)須知　　第十一條收取票據(jù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審查法定票據(jù)的合格性、合法性。法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票日期及付款地均應(yīng)齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。　　第十二條注意支票的抬頭應(yīng)寫“××股份有限公司”全稱。　　第十三條遇跨年度業(yè)務(wù)收款時(shí)，日期容易產(chǎn)生筆誤，應(yīng)特別注意?！　〉谑臈l字跡模糊不清的票據(jù)，應(yīng)予退回重新開具。　　第十五條收取背書支票時(shí)，應(yīng)請客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。

5、　　第十六條注有“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的支票，一律不予收取?！　〉谑邨l收取客戶支票大于應(yīng)收賬款時(shí)，不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)支付多余款項(xiàng)。　　第十八條公司無銷貨折讓的辦法。如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機(jī)關(guān)的客戶傭金未扣，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開具發(fā)票；如無法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以備忘錄說明，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)?！　〉诹峦似钡奶幚怼　〉谑艞l業(yè)務(wù)人員收到由信用科填發(fā)的“退票通知書”應(yīng)先行核對，并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥并寄信用科?！　〉诙畻l業(yè)務(wù)人員收到退票通知書后應(yīng)于15日內(nèi)前往洽收，并將結(jié)

6、果填寫“退票洽收報(bào)告”寄回信用科，否則發(fā)生問題概由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。如因特殊原因未能如期洽收，應(yīng)先函告信用科并說明擬往洽收的日期，以確保時(shí)效，維護(hù)公司的權(quán)益。　　第二十一條退票洽收若是換票，新開的票期不得超過退票通知書填發(fā)日期45天，否則計(jì)算收款成績時(shí)，扣減該票金額的80％，超過75天則扣減100％?！　〉谄哒沦~單的轉(zhuǎn)移及對賬　　第二十二條業(yè)務(wù)員在賬單移交時(shí)，應(yīng)填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核對人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，其中兩份寄交信用科及賬款組，接收人接收時(shí)，除核對賬單金額外，并應(yīng)注意是否經(jīng)過客戶簽認(rèn)，賬單不可私下移交?！　〉诙龡l為保證業(yè)務(wù)人員手中賬單的真實(shí)性，財(cái)務(wù)部應(yīng)隨機(jī)對客戶

7、辦理通訊或?qū)嵉貙~?！　〉诙臈l財(cái)務(wù)部應(yīng)定期三個(gè)月一次核對業(yè)務(wù)人員手中的賬單，或于特殊情況下不定期抽查業(yè)務(wù)人員手中賬單?！　〉诙鍡l業(yè)務(wù)部主管應(yīng)隨時(shí)核對業(yè)務(wù)人員手中的賬單，并負(fù)督促收款工作及承擔(dān)催收的責(zé)任?！　〉诎苏陆故马?xiàng)　　第二十六條對賬的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)有下列情況者，除限令業(yè)務(wù)人員于一周內(nèi)予以補(bǔ)正外，　　并依公司的規(guī)定處分：　　1．收款不報(bào)或積壓收款?！　?．退貨不報(bào)或積壓退貨?！　?．轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)