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1、博時安心收益定期開放債券型證券投資基金基金合同基金管理人：博時基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司目錄一、前言1二、釋義2三、基金的基本情況5四、基金份額的發(fā)售7五、基金備案9六、基金份額的封閉期和開放期10七、基金份額的折算11八、基金份額的申購與贖回12九、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)17十、基金份額持有人大會22十一、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序28十二、基金的托管30十三、基金份額的登記31十四、基金的投資32十五、基金的財產(chǎn)37十六、基金資產(chǎn)的估值38十七、基金的費用與稅收42十八、基金的收益與分配44十九、基金的會計和
2、審計46二十、基金的信息披露47二十一、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算51二十二、違約責(zé)任54二十三、爭議的處理55二十四、基金合同的效力56二十五、其他事項57二十六、基金合同摘要58一、前言（一）訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運作。2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下
3、簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。（二）基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事
4、人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。（三）博時安心收益定期開放債券型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。（四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的
5、，如與基金合同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。78二、釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：1、基金或本基金：指博時安心收益定期開放債券型證券投資基金2、基金管理人：指博時基金管理有限公司3、基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《博時安心收益定期開放債券型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《博時安心收益定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充6、招募說明書：指《博時安心收益定期開放債券型證券投資基金招
6、募說明書》及其定期的更新7、基金份額發(fā)售公告：指《博時安心收益定期開放債券型證券投資基金份額發(fā)售公告》8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，自2004年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2011年6月9日頒布、同年10月1日實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂11、《
7、信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月8日頒布、同年7月1日實施的《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂12、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月29日頒布、同年7月1日實施的《證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂13、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會14、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會15、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人16、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金
8、的自然人17、機構(gòu)投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊登記
