大成強化收益定期開放債券型證券投資基金.docx

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1、大成強化收益定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報告大成強化收益定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報告2018年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：2018年7月20日第11頁共11頁大成強化收益定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月19日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、

2、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱大成強化收益定期開放債券交易代碼090008前端交易代碼090008后端交易代碼091008基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年8月6日報告期末基金份額總額12,288,414.00份投資目標

3、在保持資產(chǎn)流動性基礎(chǔ)上通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，力爭獲取超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。投資策略本基金將在嚴格控制組合風險的前提下，基于收益的要求，在資產(chǎn)配置、個券選擇和交易策略層面上實施積極管理策略，以期在承擔有限風險的前提下獲得較高投資收益。業(yè)績比較基準中債綜合指數(shù)風險收益特征本基金定位于滿足追求較高穩(wěn)定回報的基金持有人的投資需求，風險收益水平高于貨幣市場基金，低于混合基金和股票基金?；鸸芾砣舜蟪苫鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司第11頁共11頁大成強化收益定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報告§1主要

4、財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期（2018年4月1日－2018年6月30日）1.本期已實現(xiàn)收益345,956.842.本期利潤-161,413.303.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.00194.期末基金資產(chǎn)凈值14,450,397.585.期末基金份額凈值1.176注：1.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2.所述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金

5、凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月-2.41%0.26%1.95%0.10%-4.36%0.16%第11頁共11頁大成強化收益定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報告1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：1.按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個月內(nèi)為建倉期。在建倉期結(jié)束時及本報告期末本基金的各項投資比例已達到基金合同中規(guī)定的各項比例。2.本基金于

6、2015年7月14日基金名稱由大成強化收益?zhèn)妥C券投資基金變更為大成強化收益定期開放債券型證券投資基金?！?管理人報告2.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期趙世宏先生本基金基金經(jīng)理2016年3月26日-7年經(jīng)濟學(xué)碩士，第11頁共11頁大成強化收益定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報告2011年3月至2012年9月任中銀基金管理有限公司研究員。2012年9月至2015年9月任易方達基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司，任職于固定收益總部。自2016

7、年3月26日起擔任大成景豐債券型證券投資基金（LOF）、大成景利混合型證券投資基金、大成景益平穩(wěn)收益混合型證券投資基金、大成可轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金和大成強化收益定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年3月26日至2018年6月25日擔任大成景恒保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2016年11月8日起擔任大成景盛一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2017年2月16日起任大成惠祥定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2017年3月18日起擔任大成景明靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年5月15日起擔任大成惠裕定期開放純債債券型

8、基金基金經(jīng)理。2017年6月6日起擔任大成惠明定期開放純債債券型證