用友軟件操作流程(新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟)

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1、用友軟件操作流程（新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟）準(zhǔn)備工作：在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)完成以下基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作：1、確保所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入完畢；2、所有憑證都已正確記賬；3、年終結(jié)轉(zhuǎn)正確完成；12月結(jié)帳；4、UFO報表已經(jīng)正確生成；5、本年度數(shù)據(jù)備份完成；操作步驟（1）12月結(jié)帳后，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”點(diǎn)擊：系統(tǒng)——注冊——管理員（選擇該帳套主管如：demo，會計年度：2007）——確定（圖1）圖1（2）注冊后“年度帳（Y）”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳（Y）——建立（C）——（確認(rèn)“會計年度”為2008年）點(diǎn)擊：確認(rèn)（圖2、3、4、5）圖2

2、圖3圖4圖5——確認(rèn)建立[2008]年度帳嗎？選擇：是（Y）——稍后會提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度賬套后，點(diǎn)擊：系統(tǒng)——注銷——再點(diǎn)“注冊”——管理員（選擇該帳套主管如：demo，會計年度：2008）——確定（圖6）圖6（4）注冊后“年度帳（Y）”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳（Y）——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（T）——總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（W）——提示：馬上將[2007]年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到[2008]年嗎？點(diǎn)確認(rèn)（圖7、8）圖7圖8稍后出現(xiàn)下面窗口，注意看“錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)”是不是0，沒問題就點(diǎn)擊：退出（圖9）——結(jié)轉(zhuǎn)步驟

3、完成。圖9（5）試算期初余額是否平衡。操作如下：點(diǎn)擊總賬，原來的003賬套號不變，“會計年度”選擇2008年，進(jìn)入總賬后點(diǎn)擊：系統(tǒng)初始化——錄入期初余額——試算或?qū)~。如果試算結(jié)果平衡，如果期初不需改動即可進(jìn)行2008年的憑證錄入。另：如需增加、修改、刪除會計科目，可將該科目的期初余額消除，再進(jìn)入“會計科目”界面中進(jìn)行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。賬務(wù)軟件用友U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問題2010-09-0316:401．對已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。注意：?????

4、工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。??????固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。??????庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。??????GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理，而是進(jìn)行封賬處理。??????總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。??????做好帳套備份。創(chuàng)建新年度賬。進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，以‘賬套主管’的身份注冊登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇2003年度，選擇

5、‘年度賬-建立’菜單，來創(chuàng)建2004年年度賬。建賬過程中，系統(tǒng)將會創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫中2??????在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前，把補(bǔ)丁包中的補(bǔ)丁全部安裝。2??????在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。3．創(chuàng)建年度帳成功后，以‘賬套主管’的身份注冊登陸該賬套的2004年

6、度，在“年度帳”菜單下選擇“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。2??2??總賬結(jié)轉(zhuǎn)時需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。2??如果客戶、供應(yīng)商往來在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇“個人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：1.選擇按‘余額方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）2.選擇按‘明細(xì)方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來兩清（兩清時條件一定要選擇正確如：是按項目或按票號相同等，因為多數(shù)期初的錯誤是因為兩清錯誤問題導(dǎo)

7、致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細(xì)賬錯誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。2??????各個模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會提示結(jié)轉(zhuǎn)成功，總賬會提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。4．結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。???????850和851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫存的期初余額，存貨期初記賬后可以進(jìn)行存貨庫存的期初對帳。???????850和851版本庫存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時才能使用；年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后

8、，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。問題處理SQL部分n???????總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示“是使用后的第一年度，不用結(jié)轉(zhuǎn)”，調(diào)整系統(tǒng)時間為新年度2004年再做即可。n???????850和851版本存貨管理：1.?????結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有