用友軟件操作流程(新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟).doc

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1、用友軟件操作流程（新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟）準(zhǔn)備工作：在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)完成以下基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作：1、確保所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入完畢；2、所有憑證都已正確記賬；3、年終結(jié)轉(zhuǎn)正確完成；12月結(jié)帳；4、UFO報(bào)表已經(jīng)正確生成；5、本年度數(shù)據(jù)備份完成；操作步驟（1）12月結(jié)帳后，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”點(diǎn)擊：系統(tǒng)——注冊(cè)——管理員（選擇該帳套主管如：demo，會(huì)計(jì)年度：2007）——確定（圖1）圖1（2）注冊(cè)后“年度帳（Y）”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳（Y）——建立（C）——（確認(rèn)“會(huì)計(jì)年度”為2008年）點(diǎn)擊：確認(rèn)（圖2、3、4、5）圖2圖3圖4圖5——確認(rèn)建立[2008]年度帳嗎？選擇

2、：是（Y）——稍后會(huì)提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度賬套后，點(diǎn)擊：系統(tǒng)——注銷——再點(diǎn)“注冊(cè)”——管理員（選擇該帳套主管如：demo，會(huì)計(jì)年度：2008）——確定（圖6）圖6（4）注冊(cè)后“年度帳（Y）”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳（Y）——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（T）——總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（W）——提示：馬上將[2007]年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到[2008]年嗎？點(diǎn)確認(rèn)（圖7、8）圖7圖8稍后出現(xiàn)下面窗口，注意看“錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)”是不是0，沒(méi)問(wèn)題就點(diǎn)擊：退出（圖9）——結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成。圖9（5）試算期初余額是否平衡。操作如下：點(diǎn)擊總賬，原來(lái)的003賬套號(hào)不變，“會(huì)計(jì)年度”選擇2

3、008年，進(jìn)入總賬后點(diǎn)擊：系統(tǒng)初始化——錄入期初余額——試算或?qū)~。如果試算結(jié)果平衡，如果期初不需改動(dòng)即可進(jìn)行2008年的憑證錄入。另：如需增加、修改、刪除會(huì)計(jì)科目，可將該科目的期初余額消除，再進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面中進(jìn)行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級(jí)科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。賬務(wù)軟件用友U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問(wèn)題2010-09-0316:401．對(duì)已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。注意：?????工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。??????固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請(qǐng)到批量制單

4、中把記錄刪除。??????庫(kù)存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。??????GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理，而是進(jìn)行封賬處理。??????總賬上年做銀行對(duì)帳后要做核銷，否則下年的銀行對(duì)帳期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。??????做好帳套備份。創(chuàng)建新年度賬。進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，以‘賬套主管’的身份注冊(cè)登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇2003年度，選擇‘年度賬-建立’菜單，來(lái)創(chuàng)建2004年年度賬。建賬過(guò)程中，系統(tǒng)將會(huì)創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫(kù)，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫(xiě)入到新的數(shù)據(jù)庫(kù)中2??????在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前，把補(bǔ)丁包中的補(bǔ)丁全部安裝。2??????在

5、建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。3．創(chuàng)建年度帳成功后，以‘賬套主管’的身份注冊(cè)登陸該賬套的2004年度，在“年度帳”菜單下選擇“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。2??2??總賬結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。2??如果客戶、供應(yīng)商往來(lái)在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示：請(qǐng)選擇“個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、客戶往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：1.選擇按

6、‘余額方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）2.選擇按‘明細(xì)方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來(lái)兩清（兩清時(shí)條件一定要選擇正確如：是按項(xiàng)目或按票號(hào)相同等，因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問(wèn)題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來(lái)總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。2??????各個(gè)模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會(huì)提示結(jié)轉(zhuǎn)成功，總賬會(huì)提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個(gè)科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。4．結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。???????

7、850和851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫(kù)存的期初余額，存貨期初記賬后可以進(jìn)行存貨庫(kù)存的期初對(duì)帳。???????850和851版本庫(kù)存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時(shí)才能使用；年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。問(wèn)題處理SQL部分n???????總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示“是使用后的第一年度，不用結(jié)轉(zhuǎn)”，調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為新年度2004年再做即可。n???????850和851版本存貨管理：1.?????結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有