嘉實(shí)貨幣場(chǎng)基金

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1、嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（招募說(shuō)明書）嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司5-70嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（招募說(shuō)明書）嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司重要提示本基金根據(jù)2005年3月3日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)基金字【2005】29號(hào)）和《關(guān)于嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集時(shí)間安排的確認(rèn)函》（基金部函【2005】50號(hào)）的批準(zhǔn)，進(jìn)行募集?；鸸芾砣吮ＷC本招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核同意，但

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，均不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資者購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z恪盡職守，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，謹(jǐn)慎、有效管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。5-70嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（招募說(shuō)明書）5-70嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（招募說(shuō)明書）目錄第一節(jié)緒言4第二節(jié)釋義4第三節(jié)基金管理人7第四節(jié)基金托管人15第五節(jié)

3、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)19第六節(jié)基金的募集20第七節(jié)基金合同的生效21第八節(jié)基金份額的申購(gòu)與贖回22第九節(jié)基金的轉(zhuǎn)換27第十節(jié)基金的非交易過(guò)戶與轉(zhuǎn)托管31第十一節(jié)基金的投資32第十二節(jié)基金的財(cái)產(chǎn)36第十三節(jié)基金資產(chǎn)的估值36第十四節(jié)基金的收益與分配40第十五節(jié)基金的費(fèi)用與稅收41第十六節(jié)基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)43第十七節(jié)基金的信息披露45第十八節(jié)風(fēng)險(xiǎn)揭示49第十九節(jié)基金的終止與清算50第二十節(jié)基金合同的內(nèi)容摘要52第二十一節(jié)基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要61第二十二節(jié)對(duì)基金份額持有人的服務(wù)68第二十三節(jié)基金管理人和基金托管人的更換69第二十四節(jié)招募說(shuō)明書的存放及查閱方式71第二十五節(jié)備查文件715

4、-70嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（招募說(shuō)明書）第一節(jié)緒言本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券投資基金法》”）、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定以及《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》編寫。本招募說(shuō)明書闡述了嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說(shuō)明書?；鸸芾砣顺兄Z本招募說(shuō)明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)

5、明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書作任何解釋或者說(shuō)明。本招募說(shuō)明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《證券投資基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。第二節(jié)釋義在本招募說(shuō)明書中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：基金或本基金：指嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金；基金合同或本基金合同：指本《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金

6、基金合同》及基金合同當(dāng)事人對(duì)其不時(shí)作出的修訂；招募說(shuō)明書或本招募說(shuō)明書：指《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》；托管協(xié)議：指《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》；中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)：指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)；《民法通則》：指《中華人民共和國(guó)民法通則》《證券法》：指《中華人民共和國(guó)證券法》《合同法》：指《中華人民共和國(guó)合同法》5-70嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（招募說(shuō)明書）《證券投資基金法》：指于2004年6月1日開始實(shí)施的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》；《運(yùn)作辦法》：指自2004年7月1日起施行的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》；《銷售辦法》：指自2004

7、年7月1日起施行的《證券投資基金銷售管理辦法》；《信息披露辦法》：?指自2004年7月1日起施行的《證券投資基金信息披露管理辦法》；《暫行規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行于2004年8月16日聯(lián)合發(fā)布并實(shí)施的《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》；基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)本基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人；基金管理人：指嘉實(shí)基金管理有限公司；基金托管人：指中國(guó)銀行股份有限公司；基金份額持有人：指根據(jù)本基金合同合法取得基金份額的個(gè)人投資者或機(jī)構(gòu)投資者投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投