建信核心精選股票型證券投資基金

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1、建信核心精選股票型證券投資基金2011年年度報告2011年12月31日基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一二年三月三十日建信核心精選股票型證券投資基金2011年年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于201

2、2年3月28日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中的財務(wù)資料經(jīng)審計，普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。本報告期自2011年1月1日起至12月31日止。53建信核心精選股票

3、型證券投資基金2011年年度報告1.2目錄§1重要提示及目錄1§2基金簡介3§3主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況43.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)43.2基金凈值表現(xiàn)53.3過去三年基金的利潤分配情況7§4管理人報告7§5托管人報告13§6審計報告14§7年度財務(wù)報表157.1資產(chǎn)負(fù)債表157.2利潤表177.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表187.4報表附注19§8投資組合報告418.1期末基金資產(chǎn)組合情況418.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合418.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明

4、細(xì)428.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動448.5期末按債券品種分類的債券投資組合478.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)478.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)478.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)478.9投資組合報告附注47§9基金份額持有人信息489.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)489.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況48§10開放式基金份額變動48§11重大事件揭示49§12備查文

5、件目錄5353建信核心精選股票型證券投資基金2011年年度報告§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱建信核心精選股票型證券投資基金基金簡稱建信核心精選股票基金主代碼530006交易代碼530006基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年11月25日基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司報告期末基金份額總額1,843,383,167.58份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場環(huán)境、行業(yè)特征和公司基本面的深入研究，精選具有良好成長性和價值性

6、的上市公司股票，在有效控制風(fēng)險的前提下力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略本基金采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略?；鸸芾砣藢?jīng)濟(jì)環(huán)境、市場狀況、行業(yè)特性等宏觀層面信息和個股、個券的微觀層面信息進(jìn)行綜合分析，作出投資決策。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金投資業(yè)績比較基準(zhǔn)為：75%×滬深300指數(shù)+25%×中國債券總指數(shù)。風(fēng)險收益特征本基金屬于股票型證券投資基金，一般情況下其風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱建信基金管理有限責(zé)任公司中國工商銀行股

7、份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名路彩營趙會軍聯(lián)系電話010-66228888010-66105799電子郵箱xinxipilu@ccbfund.cncustody@icbc.com.cn客戶服務(wù)電話400-81-95533，010-6622800095588傳真010-66228001010-66105798注冊地址53建信核心精選股票型證券投資基金2011年年度報告北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心16層北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際金融中心16層北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大

8、街55號郵政編碼100033100032法定代表人江先周姜建清2.4信息披露方式本基金選定的信息披露報紙名稱《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.ccbfund.cn基金年度報告?zhèn)渲玫攸c基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相關(guān)資料項目名稱辦公地址會計師事務(wù)所普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司中國上海市黃浦區(qū)