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1、建信核心精選股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告建信核心精選股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告2010年6月30日基金管理人:建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人:中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2010年7月21日9建信核心精選股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?;鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年7月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表
2、現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱建信核心精選股票基金主代碼530006交易代碼530006基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年11月25日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,331,213,510.21份投資目標(biāo)本基金
3、通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)特征和公司基本面的深入研究,精選具有良好成長(zhǎng)性和價(jià)值性的上市公司股票,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略本基金采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略?;鸸芾砣藢?duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特性等宏觀層面信息和個(gè)股、個(gè)券的微觀層面信息進(jìn)行綜合分析,作出投資決策。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金投資業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:75%×滬深300指數(shù)+25%×中國(guó)債券總指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于股票型證券投資基金,一般情況下其風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金?;鸸芾砣私ㄐ呕鸸芾碛邢?/p>
4、責(zé)任公司9建信核心精選股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益317,727.582.本期利潤(rùn)-104,520,039.863.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.12454.期末基金資產(chǎn)凈值1,272,505,738.445.期末基金份額凈值0.956注:1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其它收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)損益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)
5、為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)損益。2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月-11.48%1.32%-17.66%1.36%6.18%-0.04%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較建信核心精選股票型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)
6、績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2008年11月25日至2010年6月30日)9建信核心精選股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告注:1、本報(bào)告期,本基金的投資組合比例符合基金合同的要求?!?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期王新艷女士副總經(jīng)理,本基金基金經(jīng)理2010-4-20-11注冊(cè)金融分析師(CFA),中國(guó)人民銀行研究生部碩士。1998年10月加入長(zhǎng)盛基金管理公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理等職,于2002年10月至2004年5月期間擔(dān)任長(zhǎng)盛成
7、長(zhǎng)價(jià)值股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2004年6月加入景順長(zhǎng)城基金管理公司,歷任基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)、投資總監(jiān)等職,于2005年3月16日至2009年3月16日期間擔(dān)任景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,于2007年6月18日至2009年3月169建信核心精選股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告日期間擔(dān)任景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2009年3月加入本公司,任總經(jīng)理助理;自2009年12月17日起擔(dān)任建信恒久價(jià)值股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。注:田擎先生于2010年4月20日因個(gè)人原因辭去基金經(jīng)
8、理職務(wù),該基金經(jīng)理變更事項(xiàng)2010年4月27日已于指定媒體公開披露。4.2報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為?;鸸芾砣饲诿惚M責(zé)地為基金份額持有人謀求利益,嚴(yán)格遵守《證券法》、