銀行專項資金賬戶監(jiān)管合同

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1、【】公司專項資金賬戶托管監(jiān)管合同編號：平銀-【】-資托字-2014-【】號中國二〇一年月本《專項資金賬戶托管監(jiān)管合同》（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于201年月日在簽訂：甲方：公司（以下簡稱“甲方”），一家根據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司。（建議改‘法人’）住所：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：乙方：平安銀行股份有限公司【】分行（以下簡稱“乙方”或“平安銀行【】分行”），一家根據(jù)中國法律成立且具有相應(yīng)資質(zhì)的銀行或其分支機構(gòu)。住所：法定代表人/負(fù)責(zé)人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：鑒于：甲方擬進(jìn)行[項目名稱]（以下簡稱“項目”），并與[交易對手名稱]于年

2、月日簽訂了（“《項目合同》”）[交易合同名稱，可包括貸款合同、商品交易合同、擔(dān)保合同等]。根據(jù)《項目合同》，甲方獲得項目項下共計人民幣元（小寫：）的資金（以下簡稱“專項資金”），并應(yīng)將專項資金用于[根據(jù)實際情況對專項資金的來源及用途進(jìn)行描述][如：交易資金為償還性資金時，可描述為：“根據(jù)《項目合同》，甲方應(yīng)按時足額將項目項下共計人民幣元（小寫：）的資金（以下簡稱“專項資金”），用于償還《項目合同》項下債權(quán)。]。為保證專項資金的合理使用，甲方擬在乙方的營業(yè)機構(gòu)開立專項資金托管監(jiān)管賬戶（以下簡稱“專戶”），用于管理專項資金。甲方委托乙方對專戶內(nèi)專項資金進(jìn)

3、行托管監(jiān)管，乙方同意接受委托，按照本合同的約定對專戶進(jìn)行托管監(jiān)管。甲、乙雙方根據(jù)平等互利原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就專戶托管監(jiān)管事宜達(dá)成如下合同。第一條托管監(jiān)管事宜甲乙雙方確定，由甲方在乙方指定的營業(yè)機構(gòu)開立專戶，乙方根據(jù)甲方提供的【項目合同】、項目相關(guān)文件（以下合稱“項目文件”）以及本合同的約定，為存放于專戶內(nèi)的專項資金提供托管監(jiān)管服務(wù)，并收取資金托管監(jiān)管費及有關(guān)的銀行結(jié)算費用。第二條專戶的開立2.1甲方應(yīng)于本合同簽署后【5】個工作日內(nèi)，攜帶本合同正本，在乙方指定的營業(yè)機構(gòu)開設(shè)以下專戶。該專戶用于專項資金的存儲和使用，專戶內(nèi)資金僅能專項用于[根據(jù)項目實際

4、情況填寫]及支付本合同項下的資金托管監(jiān)管費及有關(guān)銀行結(jié)算費用[如專戶內(nèi)資金不用于支付托管監(jiān)管費及結(jié)算費用，則刪除該項]，但因配合國家司法、執(zhí)法部門依法采取強制性措施的除外。開戶后甲方應(yīng)通知乙方。戶名：賬號：[如簽訂合同時賬戶未知，則刪除該項]開戶行：2.2專戶的開立和使用應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》以及中國人民銀行的其他相關(guān)規(guī)定。2.3專戶不得開通通兌、取現(xiàn)、對外開立支票、透支以及一般企業(yè)網(wǎng)銀、電話銀行、微信銀行等功能。甲方保證在開立專戶時不就上述功能向乙方的營業(yè)機構(gòu)提出申請。2.4專戶預(yù)留印鑒應(yīng)為企業(yè)

5、財務(wù)專用章或公章、法定代表人或其授權(quán)代表私章（如為授權(quán)，需提供法人授權(quán)書）及乙方指定人員名章。第三條資金的存儲與支取3.1甲方需在專戶開立之日起【五】個工作日內(nèi)[專項資金存入期限，根據(jù)項目具體情況填寫]將專項資金足額[如專項資金分次劃入專戶，可在這里列明首期及之后每期劃入的資金]劃入專戶，劃入后向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《資金托管監(jiān)管起始運作通知書》（附件1）及其他相關(guān)文件[根據(jù)項目具體情況填寫]，乙方確認(rèn)專項資金已到賬且與《資金托管監(jiān)管起始運作通知書》所述一致后，向甲方簽發(fā)回執(zhí)（見附件1），乙方開始履行本合同項下的托管監(jiān)管職責(zé)。3.2甲方應(yīng)在本合同簽

6、署之日起【5】個工作日內(nèi)向乙方提供簽章完整的《資金使用審批授權(quán)人簽字樣本》（以下簡稱“授權(quán)簽字樣本”，附件2），乙方以此作為《劃款指令》（附件3）的表面真實性審核的依據(jù)。如被授權(quán)人發(fā)生變更，甲方應(yīng)及時將新的《授權(quán)簽字樣本》發(fā)送至乙方，并通過電話與乙方確認(rèn)。如甲方不執(zhí)行電話確認(rèn)程序，授權(quán)變更不生效。乙方收到變更后的授權(quán)簽字樣本并經(jīng)甲方電話確認(rèn)后，按照變更生效后的授權(quán)簽字樣本辦理資金劃付，原《授權(quán)簽字樣本》在新《授權(quán)簽字樣本》生效同時廢止。如甲方未及時提供變更后的授權(quán)簽字樣本，或者變更后的授權(quán)簽字樣本因任何理由不生效，導(dǎo)致乙方依照原授權(quán)簽字樣本辦理的資金

7、劃付的，仍視為乙方正確執(zhí)行本合同第一條約定的托管監(jiān)管職責(zé)，乙方不承擔(dān)因該項行為給甲方造成的任何損失。在《資金使用審批授權(quán)人簽字樣本》有效期內(nèi)，被授權(quán)人發(fā)送授權(quán)范圍內(nèi)文件材料的行為均視為甲方的行為，其法律后果均由甲方承擔(dān)。3.3甲方使用專戶內(nèi)的資金時，應(yīng)同時向乙方提交以下資料：3.3.1甲方以□傳真形式（乙方需留存復(fù)印件）□遞交原件形式向乙方出具《劃款指令》（附件3）及有關(guān)支付憑證，劃款指令中需包括付款金額、付款日期、付款人名稱、付款賬號、收款人名稱、收款賬號、收款人開戶行和付款人附言等內(nèi)容。3.3.2甲方以□傳真形式（乙方需留存復(fù)印件）□遞交原件形式

8、向乙方提供用款相關(guān)文件，包括但不限于交易合同、采購合同、借款合同等在內(nèi)的項目文件，具體文件以乙方要求為準(zhǔn)。3