專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)監(jiān)管合同

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1、廣州市華宇扶貧基金會(huì)專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)監(jiān)管合同編號(hào)：平銀-【】-資托字-2015-【】號(hào)中國(guó)二〇一年月本《專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)監(jiān)管合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下雙方于201年月日在簽訂：甲方：廣州市華宇扶貧基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”），一家根據(jù)中國(guó)法律成立的公益性基金會(huì)。住所：廣州市越秀區(qū)達(dá)道路12號(hào)金達(dá)大廈4層435房法定代表人：梁民聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：乙方：平安銀行股份有限公司【】分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”或“平安銀行【】分行”），一家根據(jù)中國(guó)法律成立且具有相應(yīng)資質(zhì)的銀行或其分支機(jī)構(gòu)。住所：法定代表人/負(fù)責(zé)人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：鑒于：

2、甲方擬進(jìn)行[項(xiàng)目名稱(chēng)]（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”），并與[交易對(duì)手類(lèi)型]簽訂（“《項(xiàng)目合同》”）[交易合同名稱(chēng)，可包括貸款合同、商品交易合同、擔(dān)保合同等]。根據(jù)《項(xiàng)目合同》，甲方通過(guò)房產(chǎn)銷(xiāo)售方式，獲得相應(yīng)的捐贈(zèng)款等資金，（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)資金”），并應(yīng)將專(zhuān)項(xiàng)資金用于[根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的來(lái)源及用途進(jìn)行描述][如：交易資金為償還性資金時(shí)，可描述為：“根據(jù)《項(xiàng)目合同》，甲方應(yīng)按時(shí)足額將項(xiàng)目項(xiàng)下共計(jì)人民幣元（小寫(xiě)：）的資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)資金”），用于償還《項(xiàng)目合同》項(xiàng)下債權(quán)。]。此處相關(guān)法律文件請(qǐng)梁總這邊提供較為詳細(xì)的信息，后續(xù)我們可以根據(jù)實(shí)

3、際情況幫助填寫(xiě)。為保證專(zhuān)項(xiàng)資金的合理使用，甲方擬在乙方的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），用于管理專(zhuān)項(xiàng)資金。甲方委托乙方對(duì)專(zhuān)戶(hù)內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行監(jiān)管，乙方同意接受委托，按照本合同的約定對(duì)專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行監(jiān)管。甲、乙雙方根據(jù)平等互利原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管事宜達(dá)成如下合同。第一條監(jiān)管事宜甲乙雙方確定，由甲方在乙方指定的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立專(zhuān)戶(hù)，乙方根據(jù)甲方提供的【項(xiàng)目合同】、項(xiàng)目相關(guān)文件（以下合稱(chēng)“項(xiàng)目文件”）以及本合同的約定，為存放于專(zhuān)戶(hù)內(nèi)的專(zhuān)項(xiàng)資金提供監(jiān)管服務(wù)，并收取資金監(jiān)管費(fèi)及有關(guān)的銀行結(jié)算費(fèi)用。第二條專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立2.1甲方應(yīng)于

4、本合同簽署后【5】個(gè)工作日內(nèi)，攜帶本合同正本，在乙方指定的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)以下專(zhuān)戶(hù)。該專(zhuān)戶(hù)用于專(zhuān)項(xiàng)資金的存儲(chǔ)和使用，專(zhuān)戶(hù)內(nèi)資金僅能專(zhuān)項(xiàng)用于[根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填寫(xiě)]及支付本合同項(xiàng)下的資金監(jiān)管費(fèi)及有關(guān)銀行結(jié)算費(fèi)用[如專(zhuān)戶(hù)內(nèi)資金不用于支付監(jiān)管費(fèi)及結(jié)算費(fèi)用，則刪除該項(xiàng)]，但因配合國(guó)家司法、執(zhí)法部門(mén)依法采取強(qiáng)制性措施的除外。開(kāi)戶(hù)后甲方應(yīng)通知乙方。戶(hù)名：賬號(hào)：[如簽訂合同時(shí)賬戶(hù)未知，則刪除該項(xiàng)]開(kāi)戶(hù)行：2.2專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立和使用應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》以及中國(guó)人民銀行的其他相關(guān)規(guī)定。2.3專(zhuān)戶(hù)不得開(kāi)通

5、通兌、取現(xiàn)、對(duì)外開(kāi)立支票、透支以及一般企業(yè)網(wǎng)銀、電話銀行、微信銀行等功能。該約定可能對(duì)于基金會(huì)的資金運(yùn)作產(chǎn)生諸多的限制，請(qǐng)基金會(huì)跟銀行著重溝通，此等限制是否有必要，可否取消。甲方保證在開(kāi)立專(zhuān)戶(hù)時(shí)不就上述功能向乙方的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)。2.4專(zhuān)戶(hù)預(yù)留印鑒應(yīng)為企業(yè)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或公章、法定代表人或其授權(quán)代表私章（如為授權(quán)，需提供法人授權(quán)書(shū)）及乙方指定人員名章。第三條資金的存儲(chǔ)與支取3.1甲方需在專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立之日起【五】個(gè)工作日內(nèi)將首期專(zhuān)項(xiàng)資金足額劃入專(zhuān)戶(hù)（改：后再首期專(zhuān)項(xiàng)資金劃入專(zhuān)戶(hù)前提前告知乙方），劃入后向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《資金監(jiān)管起始運(yùn)

6、作通知書(shū)》（附件1）及其他相關(guān)文件[根據(jù)項(xiàng)目具體情況填寫(xiě)，如投資合同；購(gòu)房補(bǔ)貼格式協(xié)議，并附合格被補(bǔ)貼人清單等]，此處請(qǐng)基金會(huì)這邊提供較為詳細(xì)的信息，后續(xù)我們可以根據(jù)實(shí)際情況幫助填寫(xiě)。乙方確認(rèn)專(zhuān)項(xiàng)資金已到賬且與《資金監(jiān)管起始運(yùn)作通知書(shū)》所述一致后，向甲方簽發(fā)回執(zhí)（見(jiàn)附件1），乙方開(kāi)始履行本合同項(xiàng)下的監(jiān)管職責(zé)。3.2甲方交付初始委托資產(chǎn)后，在本合同的存續(xù)期間，有權(quán)以書(shū)面通知的形式追加委托財(cái)產(chǎn)。追加委托財(cái)產(chǎn)比照初始委托財(cái)產(chǎn)辦理移交手續(xù)，資產(chǎn)委托人追加委托資金全部到賬后，應(yīng)于到賬當(dāng)日向乙方發(fā)送《追加委托財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》（附件2）。經(jīng)資乙方簽發(fā)

7、回執(zhí)后的當(dāng)日作為追加委托財(cái)產(chǎn)運(yùn)作起始日。乙方按照本合同的約定監(jiān)管追加部分的委托財(cái)產(chǎn)。3.3甲方應(yīng)在本合同簽署之日起【5】個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供簽章完整的《資金使用審批授權(quán)人簽字樣本》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)簽字樣本”，附件3），乙方以此作為《劃款指令》（附件4）的表面真實(shí)性審核的依據(jù)。如被授權(quán)人發(fā)生變更，甲方應(yīng)及時(shí)將新的《授權(quán)簽字樣本》發(fā)送至乙方，并通過(guò)電話與乙方確認(rèn)。如甲方不執(zhí)行電話確認(rèn)程序，授權(quán)變更不生效。乙方收到變更后的授權(quán)簽字樣本并經(jīng)甲方電話確認(rèn)后，按照變更生效后的授權(quán)簽字樣本辦理資金劃付，原《授權(quán)簽字樣本》在新《授權(quán)簽字樣本》生效同

8、時(shí)廢止。如甲方未及時(shí)提供變更后的授權(quán)簽字樣本，或者變更后的授權(quán)簽字樣本因任何理由不生效，導(dǎo)致乙方依照原授權(quán)簽字樣本辦理的資金劃付的，仍視為乙方正確執(zhí)行本合同第一條約定的監(jiān)管職責(zé)，乙方不承擔(dān)因該項(xiàng)行為給甲方造成的任何損失。在《資金使用審