資金管理細(xì)則(終稿)

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1、恩施新泰利旅游開發(fā)有限公司項(xiàng)目資金管理實(shí)施細(xì)則目錄第一章總則第二章公司簡(jiǎn)介及人員管理第三章項(xiàng)目說明及融資方案第四章項(xiàng)目資金管理程序第五章項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)控制第六章項(xiàng)目資金使用計(jì)劃管理第七章項(xiàng)目收入預(yù)期及財(cái)務(wù)分析第八章項(xiàng)目資金的還款管理第九章預(yù)備方案第十章附則恩施新泰利旅游開發(fā)有限公司項(xiàng)目資金管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，結(jié)合甲方公司對(duì)我公司的要求和本公司的實(shí)際情況，特制定本項(xiàng)目資金管理實(shí)施細(xì)則。第二條項(xiàng)目資金管理的基本原則：接受監(jiān)管，專款專用，到期還本，按期支付紅利。第二章公司簡(jiǎn)介及人員管理第三條公司簡(jiǎn)介：恩施新泰利旅游開發(fā)有

2、限公司位于湖北省恩施州建始縣，注冊(cè)資本伍仟萬元，是一家專門從事旅游資源開發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)、旅游工藝品開發(fā)及銷售為一體的企業(yè)。公司秉承誠信為本、合作為源的宗旨，奉行創(chuàng)新為先、創(chuàng)意為根的理念；以產(chǎn)業(yè)投資為主導(dǎo)、以項(xiàng)目創(chuàng)新為依托、以精誠敬業(yè)做保證、以高效管理為手段，努力創(chuàng)造輝煌業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)最佳社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，全力打造國際化、人文化、現(xiàn)代化的民族企業(yè)形象。第四條公司基本概況：1、公司的地址：建始縣業(yè)州鎮(zhèn)船兒島社區(qū)建設(shè)路。2、公司的地理位置：湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣。3、公司的成立日期：2015年2月3日。4、公司的營業(yè)期限：長(zhǎng)期。5、公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91422822

3、3317250221。6、公司的注冊(cè)資本：伍仟萬元人民幣。7、公司的性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。8、公司的經(jīng)營范圍：旅游資源開發(fā)及服務(wù)，旅游工藝品、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營，房地產(chǎn)開發(fā)、園林綠化服務(wù)，觀光、休閑基地建設(shè)及管理。（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）9、公司的法定代表人：楊鳳必。10、公司的股東人數(shù)：叁名自然人股東。第五條公司管理要求科學(xué)、規(guī)范，做到分工明確，層次分明，運(yùn)作高效有序。第六條用人以德才兼?zhèn)錇闃?biāo)準(zhǔn)，完善各個(gè)管理部門的具體工作，確立“誠信做人，用心做事，同心協(xié)力，共同奮進(jìn)”的企業(yè)理念，打造一支高素質(zhì)的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)為項(xiàng)目服務(wù)。第三

4、章項(xiàng)目說明及融資方案第七條項(xiàng)目說明：1.項(xiàng)目基本概況⑴項(xiàng)目名稱：建始五界谷旅游區(qū)開發(fā)。⑵項(xiàng)目地址：湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣。⑶項(xiàng)目承辦單位：恩施新泰利旅游開發(fā)有限公司。⑷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊鳳必。2.建始五界谷旅游區(qū)位于恩施州建始縣官店鎮(zhèn)境內(nèi)，項(xiàng)目總投資20億。一期投資8.8304億元。其中近期投資約3.7804億元，中遠(yuǎn)期投資約5.05億元。旅游度假區(qū)核心范圍包括社坦村、石斗坪村、照京坪村、茶園村、陳子山村、橫梁子村，總面積約為15.92平方公里。項(xiàng)目規(guī)劃核心范圍為：北部邊界以020鄉(xiāng)道及石斗坪村至社坦村五組道路為界，東南部以圍繞照京坪村七組山脊線為界，東部以020縣道為

5、界，南部以021鄉(xiāng)道及山脊線為界，西部以伍家河為界。規(guī)劃期限為2017—2027年，其中：近期：2017—2019年；中遠(yuǎn)期：2019—2025年。該項(xiàng)目所在地有著得天獨(dú)厚、無與倫比的旅游資源優(yōu)勢(shì)，這里山川秀美，峰巒疊翠，氣候溫和，冬暖夏涼，珍稀動(dòng)植物隱匿其間，是山地旅游度假勝地。以雄、奇、險(xiǎn)、峻著稱的白三峽峽谷，巍峨壯麗，其中錯(cuò)開峽是罕見地質(zhì)奇觀，猶如天斧劈山，一支筆獨(dú)峰聳立，直插天際；照京巖壁立千仞，雄偉壯觀；月亮洞，蛤蟆溪洞，穿洞子藏于深山茂林中，養(yǎng)在深閨無人識(shí)，探入其中，內(nèi)有乾坤，別有洞天；村中茂林修竹，阡陌交通，清新靜謐，農(nóng)夫荷鋤，炊煙裊裊，安靜祥和的山野鄉(xiāng)村，儼然

6、就是一個(gè)世外桃源。規(guī)劃區(qū)旅游資源豐富、特色鮮明、品位高、組合好，大地風(fēng)光與人文風(fēng)情交相輝映，奇特的自然山水與多彩的田園村莊交相輝映。以“野居”文化為核心，其宜人的氣候環(huán)境、特色鄉(xiāng)野山村資源優(yōu)勢(shì)在這里將得到全面釋放。旅游區(qū)規(guī)劃有機(jī)的結(jié)合地形地貌和資源分布情況，在規(guī)劃區(qū)內(nèi)將建成“一環(huán)一軸六區(qū)”的空間結(jié)構(gòu)：即一環(huán)：景區(qū)交通大環(huán)線，一軸：峽谷景觀軸，六區(qū)：云水界——山水奇境區(qū)，清涼界——世外桃源康旅莊園，桃源界——老山居民宿村，原鄉(xiāng)界——荷葉古鎮(zhèn)，七彩界——七彩田園生態(tài)農(nóng)場(chǎng)，生態(tài)保育區(qū)。規(guī)劃區(qū)內(nèi)主要旅游產(chǎn)品有：山水觀光游、養(yǎng)生度假游、古鎮(zhèn)風(fēng)情游、鄉(xiāng)村體驗(yàn)游、溶洞探險(xiǎn)游、紅色旅游等。第

7、八條項(xiàng)目融資方案：1.第一期項(xiàng)目投資37804萬元，全部用于該項(xiàng)目的開發(fā)及建設(shè)費(fèi)用，具體使用情況見下表。投資預(yù)算表：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目旅游交通（配套）骨干景區(qū)服務(wù)設(shè)施（配套）生態(tài)環(huán)境（配套）公共設(shè)施（配套）場(chǎng)地平整工程建設(shè)其他費(fèi)用辦公費(fèi)政府保證金合計(jì)投資金額18681953912456855291556924611362000378042.第一期項(xiàng)目融資25000萬元，合作年限5年，到期償還本金。投資年紅利利率為甲方投資總額的9.8％，從甲方資金實(shí)際打入乙方賬戶之日起計(jì)算紅利，從計(jì)算紅利開始之日起，至第12