金蝶eas快速入門-集團資金管理系統(tǒng)

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1、金蝶EAS快速入門-集團資金管理系統(tǒng)導讀隨著企業(yè)集團的發(fā)展壯大，集團公司發(fā)揮資源配置優(yōu)勢，形成集團整體規(guī)模效益成為集團管控的重要內(nèi)容。而集團資金的統(tǒng)一管理，發(fā)揮資金集中管理，防范下屬企業(yè)的資金風險方面需要新的管理方式和管理工具。金蝶EAS集團資金管理經(jīng)過國內(nèi)上百家大型集團企業(yè)客戶應(yīng)用實踐，已經(jīng)形成了涵蓋資金計劃、結(jié)算、票據(jù)、投融資、或有負債、資金監(jiān)控、銀企互聯(lián)、利息管理完整的資金管理鏈環(huán)。作為熟悉集團資金業(yè)務(wù)的您，如果初次接觸金蝶EAS，對金蝶EAS資金管理系統(tǒng)操作不熟悉的情況下，我們期望通過本手冊能夠讓您快速有效進行入門操作。本手冊的目的：本手冊通過實際的業(yè)務(wù)案例，

2、一步步的引導您的操作，從而能夠快速的了解這個產(chǎn)品。本手冊的使用對象：本手冊是金蝶EAS產(chǎn)品手冊體系中，快速入門教材的資金業(yè)務(wù)分冊，主要面向企業(yè)里處理資金業(yè)務(wù)的人員。本手冊的使用方法：1、請貴公司系統(tǒng)管理員協(xié)助安裝演示環(huán)境與演示數(shù)據(jù)中心；2、參照本手冊的操作步驟，一步步的錄入數(shù)據(jù)并操作；3、使用過程中如遇系統(tǒng)配置、參數(shù)設(shè)置等內(nèi)容，請參見相關(guān)模塊參考指南。金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有第203頁共230頁金蝶EAS快速入門-集團資金管理系統(tǒng)金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有第203頁共230頁金蝶EAS快速入門-集團資金管理系統(tǒng)目錄導讀11.環(huán)球集團企業(yè)案例92.環(huán)球集團

3、資金業(yè)務(wù)案例112.1資金結(jié)算案例112.2集團劃撥案例132.3投、融資業(yè)務(wù)案例152.4或有負債業(yè)務(wù)案例162.5利息管理業(yè)務(wù)案例173.環(huán)球集團的集中結(jié)算業(yè)務(wù)193.1初始資料準備193.1.1概述193.1.2初始資料案例193.1.3如何增加金融機構(gòu)（銀行）193.1.4如何設(shè)置結(jié)算中心223.1.5如何增加銀行賬戶243.1.6如何增加內(nèi)部賬戶253.1.7內(nèi)部賬戶初始化273.1.8本章小結(jié)283.2由結(jié)算中心發(fā)起的對外收款業(yè)務(wù)283.2.1概述293.2.2由結(jié)算中心發(fā)起的對外收款業(yè)務(wù)案例293.2.3如何填制對外收款單303.2.4如何進行收款處理3

4、13.2.5如何使用單據(jù)登日記賬333.2.6本章小結(jié)333.3由結(jié)算中心發(fā)起的對外付款業(yè)務(wù)343.3.1概述343.3.2由結(jié)算中心發(fā)起的對外付款業(yè)務(wù)案例343.3.3如何填制對外付款單343.3.4如何進行付款處理363.3.5如何使用單據(jù)登日記賬373.3.6本章小結(jié)383.4由結(jié)算中心發(fā)起的對內(nèi)收款業(yè)務(wù)383.4.1概述38金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有第203頁共230頁金蝶EAS快速入門-集團資金管理系統(tǒng)3.4.2由結(jié)算中心發(fā)起的對內(nèi)收款業(yè)務(wù)案例393.4.3如何填制對內(nèi)收款單403.4.4如何登記內(nèi)部賬戶明細賬403.4.5本章小結(jié)423.5由成員單位

5、發(fā)起的對外收款業(yè)務(wù)423.5.1概述423.5.2由成員單位發(fā)起的對外收款業(yè)務(wù)案例423.5.3如何受理對外收款單433.5.4如何進行收款處理453.5.5如何使用單據(jù)登日記賬453.5.6本章小結(jié)463.6由成員單位發(fā)起的對外付款業(yè)務(wù)473.6.1概述473.6.2由成員單位發(fā)起的對外付款業(yè)務(wù)案例473.6.3如何受理對外付款單473.6.4如何進行付款處理493.6.5如何使用單據(jù)登日記賬503.6.6本章小結(jié)513.7由成員單位發(fā)起的對內(nèi)收款業(yè)務(wù)513.7.1概述513.7.2由成員單位發(fā)起的對內(nèi)收款業(yè)務(wù)案例523.7.3如何受理對內(nèi)收款單533.7.4如何登

6、內(nèi)部賬戶日記賬543.7.5本章小結(jié)554.多結(jié)算中心業(yè)務(wù)564.1業(yè)務(wù)背景564.2資料準備574.2.1建立多結(jié)算中心574.2.2上級結(jié)算中心資料準備584.2.3下級結(jié)算中心資料準備594.2.4成員單位資料準備624.3跨行結(jié)算業(yè)務(wù)634.3.1對內(nèi)收款業(yè)務(wù)645.環(huán)球集團的劃撥業(yè)務(wù)705.1初始資料準備705.1.1概述705.1.2初始資料案例70金蝶軟件（中國）有限公司版權(quán)所有第203頁共230頁金蝶EAS快速入門-集團資金管理系統(tǒng)5.1.3如何設(shè)置母賬號715.1.4如何設(shè)置子賬號715.1.5如何對子賬號進行初始化725.1.6本章小結(jié)735.2結(jié)

7、算中心資金上劃業(yè)務(wù)735.2.1概述735.2.2上劃業(yè)務(wù)案例735.2.3如何制作上劃單735.2.4如何對上劃單進行確認755.2.5如何使用單據(jù)登日記賬765.2.6本章小結(jié)775.3結(jié)算中心資金下?lián)軜I(yè)務(wù)775.3.1概述775.3.2下?lián)軜I(yè)務(wù)案例785.3.3如何制作下?lián)軉?85.3.4如何對下?lián)軉芜M行確認795.3.5如何使用單據(jù)登日記賬805.3.6本章小結(jié)815.4結(jié)算中心日處理816.環(huán)球集團的投、融資業(yè)務(wù)836.1業(yè)務(wù)操作環(huán)境836.2銀行借款業(yè)務(wù)846.2.1概述846.2.2銀行借款業(yè)務(wù)案例856.2.3如何管理授信額度856.