金蝶EAS總賬入門培訓(xùn)

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1、客戶服務(wù)中心2010-4-18EAS總賬入門培訓(xùn)目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)功能目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)功能系統(tǒng)概述EAS總賬系統(tǒng)是EAS財務(wù)系統(tǒng)的核心，主要負責(zé)對企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)的歸集、展示及核算.EAS總賬系統(tǒng)以憑證為核心，進行相應(yīng)的各種業(yè)務(wù)處理，包括：初始化、業(yè)務(wù)處理、賬表展示和期末處理。功能概述基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型現(xiàn)金流量項目科目自定義屬性憑證新增憑證查詢憑證匯總表標準憑證引入標準憑證引出模式憑證憑證處理科目余額表試算平衡表日報表輔助核算匯總表輔助核算明細表調(diào)匯歷史信息表總分賬科目余額查詢輔助核算項目余額查詢財務(wù)報表自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末處理往來賬查

2、詢往來對賬單賬齡分析表往來管理T型賬戶現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量通知單查詢通知單核銷往來通知單初始化科目初始余額輔助賬科目初始余額往來賬科目初始余額總分類賬明細賬多欄賬賬簿總帳與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)功能業(yè)務(wù)流程操作前準備一些重要參數(shù)日常業(yè)務(wù)流程憑證處理流程初始化錄入往來管理往來通知單總賬操作前數(shù)據(jù)準備集團組織架構(gòu)、職位體系、職員主數(shù)據(jù)的管理，特別是客戶與供應(yīng)商的集中與分散的管理流程集團統(tǒng)一的科目表和公司科目表集團統(tǒng)管輔助賬和公司輔助賬集團自定義核算項目和公司自定義核算項目的共享策略集團統(tǒng)一會計期間，幣別、匯率表等輔助資料集團基礎(chǔ)資料控制策略

3、：上級集團對下級集團的控制現(xiàn)金流量項目維護組織單元維護財務(wù)屬性維護現(xiàn)金流量項目維護現(xiàn)金流量項目級次設(shè)置現(xiàn)金流量項目屬性選擇現(xiàn)金流量項目輔助賬核算重要系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值是否集團控制參數(shù)描述補充說明G010核算項目支持數(shù)量核算否是核算項目支持數(shù)量核算GL_011期末結(jié)賬要求損益類科目余額為零是否期末結(jié)賬要求損益類科目余額為零表結(jié)法選擇否；賬結(jié)法選擇是GL_014錄入憑證時現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項目否否錄入憑證時現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項目GL_015錄入憑證時必須錄入現(xiàn)金流量附表項目否否錄入憑證時必須錄入現(xiàn)金流量附表項目重要系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參

4、數(shù)名稱參數(shù)值是否集團控制參數(shù)描述補充說明GL_0152根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量通用模式否根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量通用模式是現(xiàn)金流量輔助賬可以錄入任何的輔助賬。簡單模式是只能錄入客戶、供應(yīng)商和公司作為輔助賬。主要是用于現(xiàn)金流量表的合并使用GL_028啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷否否啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷啟用修改條件：本期和以后期間無業(yè)務(wù)發(fā)生；反結(jié)賬會取消啟用GL_032憑證處理使用工作流是否憑證處理使用工作流GL_052核銷模式即時核銷否核銷模式同GL_028聯(lián)用，本期后期無業(yè)務(wù)發(fā)生流程：總帳業(yè)務(wù)處理流程設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證錄入憑證審核憑證

5、過賬憑證查詢賬簿報表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬憑證復(fù)核往來管理初始化數(shù)據(jù)錄入往來科目初始余額錄入輔助賬科目初始余額錄入科目初始余額錄入現(xiàn)金流量初始余額錄入初始化數(shù)據(jù)錄入-往來科目什么樣的科目需要錄入往來科目初始余額？1.啟用了往來業(yè)務(wù)核銷的系統(tǒng)參數(shù)2.科目設(shè)置了“往來核算”屬性初始化數(shù)據(jù)錄入-往來科目往來科目初始余額錄入界面初始化數(shù)據(jù)錄入-輔助賬什么樣的科目需要錄入輔助賬初始余額？-科目設(shè)置了輔助賬核算初始化數(shù)據(jù)錄入-輔助賬輔助賬初始余額錄入1.同時做往來業(yè)務(wù)核算的從往來賬初始余額引入2.其余的錄入初始化數(shù)據(jù)錄入-科目余額科目初始余額錄入-輔助核算的科目余額

6、從輔助賬初始余額引入-其余錄入損益類科目需要錄入實際損益發(fā)生額-例如：初始化前發(fā)生業(yè)務(wù)，發(fā)生一筆業(yè)務(wù)確認收入100，后來發(fā)生銷售退回20，則收入科目的實際損益發(fā)生額為80.初始化數(shù)據(jù)錄入-科目余額科目初始余額錄入-輔助核算的科目余額從輔助賬初始余額引入-其余錄入初始化數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始化數(shù)據(jù)錄入-年中啟用系統(tǒng)，并且啟用期間有業(yè)務(wù)發(fā)生并影響現(xiàn)金流量的，需要錄入現(xiàn)金流量的初始化數(shù)據(jù)。-需要先維護現(xiàn)金流量項目憑證處理流程EAS其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末處理手工錄入自動轉(zhuǎn)賬憑證新增外部導(dǎo)入憑證標準憑證導(dǎo)入期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益模式憑證外部導(dǎo)入總賬系統(tǒng)憑證審核憑證過賬憑證復(fù)核賬簿查詢

7、流程：往來管理處理流程相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置：1、科目屬性設(shè)置：往來管理、輔助帳設(shè)置；2、科目自定義屬性：業(yè)務(wù)編號；3、系統(tǒng)參數(shù)：是否啟用往來業(yè)務(wù)核銷、核銷模式。流程：往來管理處理流程即時核銷：沒有掛賬，就不能進行核銷1、掛賬憑證2、掛賬憑證審核及過賬3、核銷憑證需要選擇掛賬憑證生成4、同步的核銷完成流程：往來管理處理流程事后核銷：過賬前和過賬后1、掛賬憑證2、核銷憑證3、核銷處理往來管理-賬齡分析按到期日生成賬齡：輔助賬行的到期日按業(yè)務(wù)日期生成賬齡：輔助賬行的業(yè)務(wù)日期包含歷史賬齡：顯示截止日期時點的歷史賬齡，否則顯示的是即時賬齡流程：往來通知單通過往來通知單協(xié)同處理內(nèi)

8、部公司間的往來業(yè)務(wù)往來通知單的發(fā)送：憑