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1、華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalposi
2、tionandachieve5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve基金合同目錄一、前言1二、釋義2三、基金的基本情況6四、基金份額的發(fā)售
3、7五、基金備案8六、基金份額的申購與贖回9七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)16八、基金份額持有人大會22九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序29十、基金的托管32十一、基金份額的登記32十二、基金的投資33十三、基金的財(cái)產(chǎn)39十四、基金資產(chǎn)的估值40十五、基金的費(fèi)用與稅收45十六、基金的收益與分配46十七、基金的會計(jì)和審計(jì)47十八、基金的信息披露48十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算52二十、違約責(zé)任55二十一、爭議的處理55二十二、基金合同的效力56二十三、其他事項(xiàng)56附件：基金合同內(nèi)容摘要575.1-9,,services
4、,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve基金合同5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpu
5、blictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve基金合同一、前言(一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1.訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”
6、)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3.訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。(二)基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)。基金合同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合
7、同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。(三)華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金資產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金，緊密跟蹤上證180指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)
8、督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管
