萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議

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1、萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人:萬家基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司二○○九年七月5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve2

2、5目錄一、托管協(xié)議當(dāng)事人3二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋4三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查5四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查6五、基金財產(chǎn)的保管7六、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行9七、交易及清算交收安排11八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算13九、基金收益分配16十、基金信息披露16十一、基金費(fèi)用18十二、基金份額持有人名冊的保管19十三、基金有關(guān)文件檔案的保存20十四、基金托管人和基金管理人的更換20十五、禁止行為21十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算21十七、違約責(zé)任和責(zé)任劃分22十八、適用法律與爭議解決方式23十九、托管協(xié)議的效力2

3、3二十、托管協(xié)議的簽訂245.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve25鑒于萬家基金管理有限公司是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,按照相關(guān)法律

4、法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力;鑒于中國銀行股份有限公司是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行,按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力;鑒于萬家基金管理有限公司擬擔(dān)任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金的基金管理人,中國銀行股份有限公司擬擔(dān)任萬家穩(wěn)健增利債券型基金的基金托管人;為明確萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,特制訂本協(xié)議。一、托管協(xié)議當(dāng)事人(一)基金管理人(或簡稱“管理人”)名稱:萬家基金管理有限公司住所:上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈23層法定代表人:柳亞男成立時間:2002年

5、8月23日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān):中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2002】44號組織形式:有限責(zé)任公司注冊資本:1億元人民幣經(jīng)營范圍:基金募集;基金銷售;資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營(二)基金托管人(或簡稱“托管人”)名稱:中國銀行股份有限公司5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-lev

6、el,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve25住所:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號法定代表人:肖鋼成立時間:1983年10月31日基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號組織形式:股份有限公司注冊資本:人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元經(jīng)營范圍:吸收人民幣存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)

7、保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯兌換;國際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行及付款;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);組織或參加銀團(tuán)貸款;國際貴金屬買賣;海外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù);在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿牛唤?jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和

8、解釋(一)依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國

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