萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金

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1、萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券基金更新招募說(shuō)明書201101萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書基金管理人：萬(wàn)家基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司二〇一一年三月106萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券基金更新招募說(shuō)明書201101重要提示本基金由基金管理人申請(qǐng)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]533號(hào)文核準(zhǔn)募集，本基金的基金合同于2009年8月12日生效。本基金管理人保證招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、

2、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資者贖回時(shí)，所得或會(huì)高于或會(huì)低于投資者先前所支付的金額。本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)，等等。本基金是一只債券型基金,屬證

3、券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)收益品種。投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及基金合同，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。在投資者作出投資決策后，基金投資運(yùn)作與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者在認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書和基金合同。本招募說(shuō)明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2011年2月12日,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年1

4、2月31日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。106萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券基金更新招募說(shuō)明書201101目錄一、緒言3二、釋義4三、基金管理人8四、基金托管人15五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)18六、基金的募集23七、基金合同的生效24八、基金份額的申購(gòu)與贖回25九、基金的投資36十、基金的業(yè)績(jī)46十一、基金的財(cái)產(chǎn)48十二、基金資產(chǎn)的估值49十三、基金的收益與分配53十四、基金的費(fèi)用與稅收55十五、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)58十六、基金的信息披露59十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示62十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算64十九、基金合同內(nèi)容摘要66二十、托管協(xié)議內(nèi)容摘要93二十一、基金份額持有人服務(wù)101二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)

5、103二十三、招募說(shuō)明書的存放及查閱方式105二十四、備查文件106106萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券基金更新招募說(shuō)明書201101一、緒言本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱《基金法》)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》)等有關(guān)法律法規(guī)以及《萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》編寫。本招募說(shuō)明書闡述了萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本

6、招募說(shuō)明書。本基金管理人承諾本招募說(shuō)明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書作任何解釋或者說(shuō)明。本招募說(shuō)明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)

7、?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。106萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券基金更新招募說(shuō)明書201101二、釋義《萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：基金或本基金：指萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金；基金合同或本基金合同：指《萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》及對(duì)該基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充；招募說(shuō)明書：指《萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其定期更新；發(fā)售公告：指《萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》托管