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1、項目投資價值分析報告第一部分 概述項目名稱：項目單位：一、企業(yè)簡介１、目標(biāo)企業(yè)的歷史沿革，隸屬關(guān)系，企業(yè)性質(zhì)及制度；目前職工人數(shù)。２、地理位置，占地面積；各交通運輸條件（鐵、公路、碼頭和航空港口等），運輸方式。３、年設(shè)計及實際生產(chǎn)能力，運營狀況。４、產(chǎn)品種類，主導(dǎo)產(chǎn)品名稱及產(chǎn)量。５、能源供應(yīng)條件（水、電、汽、氣、冷凍等）配套情況。６、主要原、輔、燃料的供應(yīng)量及距離，費用情況。７、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品在國內(nèi)、外市場的定位與知名度。８、產(chǎn)品出口量、主要國家和國外市場份額。二、項目概要三、簡要分析結(jié)論第二部分 團(tuán)隊和管理一、董事長、法人代表
2、二、原有股東情況三、主要管理人員四、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人員五、員工和管理管理及人力資源評價指標(biāo)1、內(nèi)部調(diào)控是否合理2、管理組織體系是否健全3、管理層是否穩(wěn)定團(tuán)結(jié)?4、管理層對市場拓展、技術(shù)開發(fā)的重視程度5、有否科學(xué)的人才培訓(xùn)計劃6、各層面的執(zhí)行情況第三部分 產(chǎn)品和技術(shù)一、產(chǎn)品介紹二、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及性能特點三、主要技術(shù)內(nèi)容四、技術(shù)先進(jìn)性五、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)六、國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)品評價指標(biāo)1）產(chǎn)品是否具有獨特性，難以替代2）產(chǎn)品的開發(fā)周期3）產(chǎn)品的市場潛力4）產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化情況5）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理6）產(chǎn)品的生產(chǎn)途徑技術(shù)評價指標(biāo)1）技術(shù)的專有性（技
3、術(shù)來源）2）技術(shù)的保密性（專利保護(hù)）3）技術(shù)的領(lǐng)先性技術(shù)開發(fā)1）技術(shù)開發(fā)投入占總收入的比重2）技術(shù)開發(fā)體系與機(jī)構(gòu)3）技術(shù)儲備情況第四部分 市場及競爭分析一、市場需求二、目前的市場狀況????產(chǎn)品市場分布三、產(chǎn)品應(yīng)用市場前景分析四、產(chǎn)品市場需求預(yù)測五、產(chǎn)品市場競爭力分析???（1）產(chǎn)品質(zhì)量競爭力分析???（2）生產(chǎn)成本競爭力分析???（3）產(chǎn)品技術(shù)競爭力分析六、主要競爭對手分析???（1）國內(nèi)主要競爭對手分析，列出前20名。做出競爭對手一覽表。???（2）國外競爭對手分析???（3）潛在競爭對手分析七、市場競爭狀況分析???（1）市場
4、壟斷情況???（2）該行業(yè)是否存在剩余生產(chǎn)能力，目前是什么情形？???（3）該行業(yè)轉(zhuǎn)換成本高低???（4）該行業(yè)進(jìn)入壁壘與退出壁壘八、企業(yè)發(fā)展趨勢與行業(yè)發(fā)展趨勢比較???（1）技術(shù)發(fā)展趨勢比較???（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢比較???（3）價格發(fā)展趨勢比較???（4）替代品的研究與開發(fā)；替代品的性能價格比；替代品對產(chǎn)業(yè)的威脅。第五部分 建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品方案一、建設(shè)內(nèi)容二、投資預(yù)算三、產(chǎn)品方案第六部分 融資需求及股權(quán)設(shè)計一、融資方式二、融資金額三、股權(quán)設(shè)置方案四、融資條件五、資金使用計劃第七部分 財務(wù)狀況1、歷史財務(wù)報表分析與考查：（1）
5、損益表A、營業(yè)收入確認(rèn)政策，收入分部門、分地區(qū)情況；B、利潤構(gòu)成考察C、公司產(chǎn)品銷售成本構(gòu)成：直接材料、直接人工與制造費用明細(xì)D、公司管理費用、財務(wù)費用和銷售費用明細(xì)及間接費用分配政策。E、公司利潤分配政策及歷年利潤分配情況說明；F、稅率和面臨的賦稅負(fù)擔(dān)。（2）、現(xiàn)金流量表與融資A、現(xiàn)金收入與構(gòu)成B、現(xiàn)金支出與構(gòu)成C、折舊與攤銷政策及這就與攤銷金額；D、資本支出與營運資金支出；E、自由現(xiàn)金流量、融資需求與融資額。（3）產(chǎn)負(fù)債表A、考察核實現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額及本期變動情況；B、存貨明細(xì)及存貨可變現(xiàn)凈值考查，存貨管理辦法及管理效果，存
6、貨張面值與盤點記錄比較；C、應(yīng)收賬款明細(xì)及相關(guān)管理措施：賬目集中、欠款追逃、質(zhì)量、準(zhǔn)備金、疑問賬目、注銷記錄、追索、過期賬目、賬令分析、應(yīng)收賬款政策；D、固定資產(chǎn)明細(xì)，歷史成本與可變現(xiàn)價值，這就政策等；E、長期投資明細(xì)及長期管理辦法；F、銀行長短期借款明細(xì)；G、應(yīng)付帳款明細(xì)（4）合并財務(wù)報表考查（5）積壓未交訂貨摘要（6）主要合同摘要2、未來五年財務(wù)預(yù)測（1）、公司業(yè)務(wù)計劃、主要客戶摘要及主要業(yè)務(wù)部門資料（2）、損益表預(yù)測：從銷售出發(fā)，考查預(yù)測數(shù)據(jù)并評價預(yù)測假設(shè)。合并財務(wù)報表。（3）現(xiàn)金流量表預(yù)測：主要考察投資需求、資本支出維持水平
7、、計劃資本支出、計劃折舊和攤銷時間表、融資需求、產(chǎn)生凈現(xiàn)金的能力。（4）資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測：主要考查各主要賬戶的估計變動、固定資產(chǎn)變動、負(fù)債、流動負(fù)債變動情況及變動的合理性，與銷售和損益的對照。財務(wù)主要考查指標(biāo)：1、安全性1）資產(chǎn)負(fù)債率2）有形凈資產(chǎn)3）有形凈值債務(wù)率4）利息保障倍數(shù)2、流動性1）流動比率2）速動比率3、盈利性1）主營業(yè)務(wù)收入2）銷售毛利率3）凈資產(chǎn)收益率4、效率性1）存貨周轉(zhuǎn)率2）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率第八部分 經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)濟(jì)效益評價一、經(jīng)營預(yù)測二、經(jīng)濟(jì)效益評價第九部分 投資退出和回報一、公開上市二、協(xié)議轉(zhuǎn)
8、讓三、管理層回購四、其他退出回報第十部分 主要風(fēng)險因素及對策一、經(jīng)營管理風(fēng)險二、市場和競爭風(fēng)險三、技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)風(fēng)險四、退出風(fēng)險五、財務(wù)風(fēng)險第十一部分 結(jié)論和建議一 可行性研究結(jié)論二 建議做好投資協(xié)議具體條款的談判和擬定工作，切實保
