【9A文】項目投資價值分析報告模版

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1、【MeiWei_81重點借鑒文檔】項目投資價值分析報告第一部分　概述項目名稱：項目單位：一、企業(yè)簡介１、目標企業(yè)的歷史沿革，隸屬關系，企業(yè)性質及制度；目前職工人數。２、地理位置，占地面積；各交通運輸條件（鐵、公路、碼頭和航空港口等），運輸方式。３、年設計及實際生產能力，運營狀況。４、產品種類，主導產品名稱及產量。５、能源供應條件（水、電、汽、氣、冷凍等）配套情況。６、主要原、輔、燃料的供應量及距離，費用情況?！綧eiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】７、產品質量狀況及產品在國內、外市場的定位與知名度。８、產品出口量、主要國家

2、和國外市場份額。二、項目概要三、簡要分析結論第二部分　團隊和管理一、董事長、法人代表二、原有股東情況三、主要管理人員四、主要技術負責人員五、員工和管理管理及人力資源評價指標1、內部調控是否合理2、管理組織體系是否健全【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】3、管理層是否穩(wěn)定團結4、管理層對市場拓展、技術開發(fā)的重視程度5、有否科學的人才培訓計劃6、各層面的執(zhí)行情況第三部分　產品和技術一、產品介紹二、產品應用領域及性能特點三、主要技術內容四、技術先進性五、產品技術指標六、國內外技術發(fā)展狀況產品評價指標1）產品是否具有獨特性，難

3、以替代【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】2）產品的開發(fā)周期3）產品的市場潛力4）產品的產業(yè)化情況5）產品結構是否合理6）產品的生產途徑技術評價指標1）技術的專有性（技術來源）2）技術的保密性（專利保護）3）技術的領先性技術開發(fā)1）技術開發(fā)投入占總收入的比重2）技術開發(fā)體系與機構3）技術儲備情況【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】第四部分　市場及競爭分析一、市場需求二、目前的市場狀況產品市場分布三、產品應用市場前景分析四、產品市場需求預測五、產品市場競爭力分析（1）產品質量競爭力分析（2

4、）生產成本競爭力分析（3）產品技術競爭力分析六、主要競爭對手分析（1）國內主要競爭對手分析，列出前20名。做出競爭對手一覽表?！綧eiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】（2）國外競爭對手分析（3）潛在競爭對手分析七、市場競爭狀況分析（1）市場壟斷情況（2）該行業(yè)是否存在剩余生產能力，目前是什么情形？（3）該行業(yè)轉換成本高低（4）該行業(yè)進入壁壘與退出壁壘八、企業(yè)發(fā)展趨勢與行業(yè)發(fā)展趨勢比較（1）技術發(fā)展趨勢比較（2）產品結構發(fā)展趨勢比較（3）價格發(fā)展趨勢比較（4）替代品的研究與開發(fā)；替代品的性能價格比；替代品對產業(yè)的威脅?！綧e

5、iWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】第五部分　　建設內容及產品方案一、建設內容二、投資預算三、產品方案第六部分　融資需求及股權設計一、融資方式二、融資金額三、股權設置方案四、融資條件五、資金使用計劃第七部分　財務狀況1、歷史財務報表分析與考查：（1）損益表【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】A、營業(yè)收入確認政策，收入分部門、分地區(qū)情況；B、利潤構成考察C、公司產品銷售成本構成：直接材料、直接人工與制造費用明細D、公司管理費用、財務費用和銷售費用明細及間接費用分配政策。E、公司利潤分配政策及歷年

6、利潤分配情況說明；F、稅率和面臨的賦稅負擔。（2）、現金流量表與融資A、現金收入與構成B、現金支出與構成C、折舊與攤銷政策及這就與攤銷金額；D、資本支出與營運資金支出；【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】E、自由現金流量、融資需求與融資額。（3）產負債表A、考察核實現金及現金等價物余額及本期變動情況；B、存貨明細及存貨可變現凈值考查，存貨管理辦法及管理效果，存貨張面值與盤點記錄比較；C、應收賬款明細及相關管理措施：賬目集中、欠款追逃、質量、準備金、疑問賬目、注銷記錄、追索、過期賬目、賬令分析、應收賬款政策；D、固定資產

7、明細，歷史成本與可變現價值，這就政策等；E、長期投資明細及長期管理辦法；F、銀行長短期借款明細；G、應付帳款明細（4）合并財務報表考查【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】（5）積壓未交訂貨摘要（6）主要合同摘要2、未來五年財務預測（1）、公司業(yè)務計劃、主要客戶摘要及主要業(yè)務部門資料（2）、損益表預測：從銷售出發(fā)，考查預測數據并評價預測假設。合并財務報表。（3）現金流量表預測：主要考察投資需求、資本支出維持水平、計劃資本支出、計劃折舊和攤銷時間表、融資需求、產生凈現金的能力。（4）資產負債表預測：主要考查各主要賬戶的估計

8、變動、固定資產變動、負債、流動負債變動情況及變動的合理性，與銷售和損益的對照。財務主要考查指標：1、安全性【