金蝶k3總賬系統(tǒng)用戶手冊(cè)

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1、系統(tǒng)概述本章是對(duì)總賬系統(tǒng)內(nèi)容的總述。?關(guān)于本系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理?？膳c各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫鏈接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。本系統(tǒng)主要功能有：ü??????多重輔助核算ü??????科目計(jì)息控制ü??????科目預(yù)算控制ü??????憑證分賬制核算流程ü??????強(qiáng)大的賬簿報(bào)表查詢ü??????多幣別核算的處理ü??????現(xiàn)金流量表的制作ü??????往來(lái)業(yè)務(wù)的核算處理，精確計(jì)算賬齡ü??????與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫鏈接ü??????對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證提供

2、明細(xì)管理功能ü??????自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置ü??????期末調(diào)匯的處理ü??????期末損益結(jié)轉(zhuǎn)ü??????結(jié)賬日的控制可以進(jìn)行月份的選擇ü??????集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)協(xié)同?多重輔助核算在總賬系統(tǒng)中，可對(duì)科目設(shè)置任意多的核算項(xiàng)目進(jìn)行多重輔助核算。并且提供豐富的核算項(xiàng)目賬簿和報(bào)表，滿足企業(yè)對(duì)多種輔助核算信息的項(xiàng)目管理。?提供科目計(jì)息控制在未使用結(jié)算中心系統(tǒng)時(shí)，可以對(duì)科目進(jìn)行利息計(jì)算，提供資金管理，計(jì)算科目積數(shù)與利息，計(jì)算各種資金機(jī)會(huì)成本。?提供科目預(yù)算控制可進(jìn)行科目預(yù)算，科目預(yù)算也可從預(yù)算管理系統(tǒng)中引入，從而在憑證錄入時(shí)可根據(jù)需要進(jìn)行各種

3、控制。而與預(yù)算管理系統(tǒng)集成使用，可以實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的預(yù)算管理與控制。?提供憑證分賬制核算流程系統(tǒng)在提供“統(tǒng)賬制”的基礎(chǔ)上，同時(shí)提供了“分賬制”核算要求下從憑證處理到業(yè)務(wù)報(bào)表的完整核算流程。?強(qiáng)大的賬簿報(bào)表查詢查詢賬簿報(bào)表時(shí)，可由總賬追查至明細(xì)賬直至憑證，同時(shí)可查詢到核算項(xiàng)目信息；有跨期查詢功能，可以在本期未結(jié)賬的情況下查詢以后期間的數(shù)據(jù)；提供多種核算項(xiàng)目報(bào)表的查詢，可進(jìn)行多核算項(xiàng)目類(lèi)別的組合查詢；具體提供的賬簿包括：總分類(lèi)賬、明細(xì)分類(lèi)賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類(lèi)總賬、核算項(xiàng)目明細(xì)賬等；具體提供的報(bào)表包括：科目

4、余額表、試算平衡表、日?qǐng)?bào)表、摘要匯總表、核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目明細(xì)表、核算項(xiàng)目匯總表、核算項(xiàng)目組合表、核算項(xiàng)目與科目組合表、科目利息計(jì)算表、調(diào)匯歷史信息表等。?多幣別核算的處理期末自動(dòng)進(jìn)行調(diào)匯的處理。而通過(guò)調(diào)匯歷史信息表可方便查詢到各種幣別的變動(dòng)過(guò)程。?實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表的制作在憑證錄入時(shí)即可指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目，也可通過(guò)T形賬戶，批量指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目，生成現(xiàn)金流量表的主表與附表。同時(shí)現(xiàn)金流量表可進(jìn)行多級(jí)次多幣別的查詢。?實(shí)現(xiàn)往來(lái)業(yè)務(wù)的核算處理，精確計(jì)算賬齡提供基于憑證的往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，可按數(shù)量與金額兩種核銷(xiāo)方式，準(zhǔn)確計(jì)算數(shù)量金額的往來(lái)業(yè)

5、務(wù)計(jì)算。分段準(zhǔn)確計(jì)算賬齡，利于資金控制以及賬款催收，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。?與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫鏈接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)可直接自動(dòng)生成憑證到總賬中，在總賬可直接查詢到各系統(tǒng)生成的憑證。其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以直接從總賬中進(jìn)行取數(shù)。業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證間可相互聯(lián)查。?對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證提供明細(xì)管理功能在系統(tǒng)參數(shù)中提供“不允許修改/刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證”的參數(shù)選項(xiàng)，當(dāng)選擇了該參數(shù)，則不允許修改或刪除物流系統(tǒng)及應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)制憑證，反之則可以修改和刪除。?自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置系統(tǒng)提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時(shí)可由系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，無(wú)需人工錄入。?期末調(diào)匯的處理本功能

6、主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。?期末損益結(jié)轉(zhuǎn)期末損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，方便快捷核算經(jīng)營(yíng)成果。?集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)協(xié)同內(nèi)部往來(lái)協(xié)同主要應(yīng)用于集中式管理模式的企業(yè)集團(tuán)內(nèi)各成員企業(yè)，在一方發(fā)生內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)記賬時(shí)，同時(shí)傳遞憑證上的內(nèi)部往來(lái)信息到對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)，由其進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，從而確保在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，往來(lái)的雙方都可以即時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，保證了內(nèi)部往來(lái)信息及時(shí)性和準(zhǔn)確性。?結(jié)賬日的控制可以進(jìn)行月份的選擇舉例：舉例說(shuō)明可實(shí)現(xiàn)如下功能：如賬套期間為8月份，8月份的結(jié)賬日是9月6日，則在9月6日前仍然可

7、以增加、修改憑證，在9月6日后便不再允許對(duì)8月份的憑證進(jìn)行新增、修改和刪除。?系統(tǒng)在ERP中的位置詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)流程圖1-1：流程圖1-1?與其它系統(tǒng)的接口詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)流程圖1-2：流程圖1-2?與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的接口應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成的往來(lái)款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。?與固定資產(chǎn)系統(tǒng)的接口固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，固定資產(chǎn)初始余額可以傳遞到總賬初始余額。?與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的接口核算系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并可實(shí)現(xiàn)物料與總賬系統(tǒng)的對(duì)賬功能。?與工資系統(tǒng)的接口工資系統(tǒng)可向總賬系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)。?與報(bào)表系統(tǒng)的接口報(bào)表系統(tǒng)可以通過(guò)ACCT、A

8、CCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數(shù)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)。?與預(yù)算管理系統(tǒng)的接口預(yù)算管理系統(tǒng)可以對(duì)總賬業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算控制，可以分別以當(dāng)期預(yù)算余額、當(dāng)前累計(jì)預(yù)算余額、年度累計(jì)預(yù)算余額或預(yù)算方案累計(jì)預(yù)算余額為控制標(biāo)準(zhǔn)。?與現(xiàn)金管