華商主題精選混合型證券投資基金

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1、華商主題精選混合型證券投資基金2017年第3季度報告2017年9月30日基金管理人:華商基金管理有限公司基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期:2017年10月25日重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2017年10月24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的

2、原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年7月1日起至9月30日止?!?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華商主題精選混合基金主代碼630011交易代碼630011基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2012年5月31日報告期末基金份額總額1,372,498,536.10份投資目標(biāo)在有效管理投資風(fēng)險的前提下,追求超過基準(zhǔn)的投資回報及基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略本基金堅持“自上而下”為主、“自下為

3、上”為輔的投資視角,在實際投資過程中充分體現(xiàn)“主題投資”這個核心理念。深入分析挖掘社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中各類投資主題得以產(chǎn)生和持續(xù)的內(nèi)在驅(qū)動因素,重點投資于具有可持續(xù)發(fā)展前景的投資主題中的優(yōu)質(zhì)上市公司。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×75%+上證國債指數(shù)收益率×25%風(fēng)險收益特征本基金是混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險水平介于股票型基金和債券型基金之間,是屬于中高風(fēng)險、中高收益的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣巳A商基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§1主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2017年7月

4、1日-2017年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益-75,779,783.632.本期利潤74,508,248.263.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.04814.期末基金資產(chǎn)凈值2,080,359,207.185.期末基金份額凈值1.516注:1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與

5、同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月3.55%1.40%3.52%0.44%0.03%0.96%1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注:①本基金合同生效日為2012年5月31日。②根據(jù)《華商主題精選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券及法

6、律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金的投資組合比例為:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%;債券投資比例為基金資產(chǎn)的0%-35%;權(quán)證投資比例為基金資產(chǎn)凈值的0%-3%;并保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。根據(jù)基金合同的規(guī)定,自基金合同生效之日起6個月內(nèi)基金各項資產(chǎn)配置比例需符合基金合同要求。本基金在建倉期結(jié)束時,各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同有關(guān)投資比例的約定?!?管理人報告1.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介姓

7、名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期梁永強(qiáng)基金經(jīng)理,公司總經(jīng)理,投資決策委員會委員2012年5月31日-15男,中國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,具有基金從業(yè)資格。2002年7月至2004年7月,就職于華龍證券有限公司投資銀行部,歷任研究員、高級研究員;2004年7月至2005年12月?lián)稳A商基金管理有限公司籌備組成員;公司成立后歷任投資管理部副總經(jīng)理、量化投資部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理;2007年5月15日至2008年9月23日擔(dān)任華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理;2008年9月23日至2012年4月24日擔(dān)任華商盛世成長

8、混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2009年11月24日起至今擔(dān)任華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2014年7月24日起至今擔(dān)任華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金

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