某投行股權(quán)基金推薦

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1、北京萬通瑞和創(chuàng)業(yè)投資有限公司(PRE-IPO私募股權(quán)投資基金)為股東創(chuàng)造財富,為社會創(chuàng)造價值保密提示：本說明書屬于北京萬通瑞和股權(quán)投資基金之商業(yè)機(jī)密；除非本基金授權(quán)，任何機(jī)構(gòu)和個人對本說明書之全部內(nèi)容不得有復(fù)制、復(fù)印和向第三方傳播之行為；本基金保留追訴之權(quán)利。美國萬通投資銀行控股集團(tuán)系列基金一．基金概況31.本基金結(jié)構(gòu)32.普通合伙人（GP）43.有限合伙人（LP）54.基金產(chǎn)品55.基金管理費(fèi)66.投資方向6二．基金組織形式,架構(gòu)與要約81.組織形式82.合伙人大會93.投資風(fēng)險控制委員會94.投資決策委員會95.咨詢委員會96.

2、收益實現(xiàn)途徑97.投資程序98.基金的風(fēng)險控制11三．投資案例111.部分成功案例112.美國萬通在中國投資實力體現(xiàn)133.部分儲備項目13四．基金管理人情況說明141.普通合伙人（執(zhí)行）142.普通合伙人（非執(zhí)行）16五．基金合作機(jī)構(gòu)說明181.美國萬通投資銀行控股集團(tuán)有限公司介紹182.中銀律師事務(wù)所193.北京中瑞誠聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）194.中國三農(nóng)聯(lián)合會195.交易合作伙伴19基金認(rèn)購意向書22美國萬通投資銀行控股集團(tuán)系列基金一．基金概況本基金由北京萬通瑞和創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)起并認(rèn)購本基金1%基金份額，采取有限合伙

3、企業(yè)制設(shè)立，本基金普通合伙人為本基金管理人.本基金發(fā)起人北京萬通瑞和創(chuàng)業(yè)投資有限公司認(rèn)購的基金份額將作為本基金的風(fēng)險屏蔽基金份額。本基金任何虧損將先行從這風(fēng)險屏蔽基金份額賠付?；鹈Q:北京萬通瑞和股權(quán)投資基金（以下簡稱本基金）基金類型：私募股權(quán)投資基金,封閉式,有限合伙制,承諾資本制。注冊和募集地點:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路7號財富中心A座1006室基金規(guī)模:基金一期總規(guī)模人民幣5億元，基金一期首期規(guī)模人民幣1億元。年預(yù)期收益率：20%-100%認(rèn)購資金：有限合伙人最低出資額，機(jī)構(gòu)投資者出資額不低于人民幣200萬元，個人投資者出資額

4、不低于人民幣100萬元，并按照100萬元的整數(shù)倍增加。基金認(rèn)購對象：向特定投資者定向私募，發(fā)行對象為機(jī)構(gòu)投資者及個人投資者。認(rèn)購人數(shù)限制：不少于5人，不多于40人基金存續(xù)期限:5年+展期2年（爭取投資項目全部退出）封閉運(yùn)行。募集期限：2009年7月1日-2009年12月30日投資目標(biāo):非上市、高成長的高新技術(shù)企業(yè)、成長型中小企業(yè)。管理機(jī)構(gòu)：本基金普通合伙人，設(shè)置風(fēng)險屏蔽基金份額?；鹫J(rèn)購手續(xù)費(fèi):投資金額的0.2%（在一定期限內(nèi)出資可減免）。管理費(fèi)：基金存續(xù)期間,每個投資年度內(nèi)分別按照基金投資人投資份額的2。5%支付；管理報酬:基金總

5、投資的內(nèi)部收益率超過20%，基金管理人提取基金收益的30%；托管機(jī)構(gòu)：中信銀行股份有限公司通過依托美國萬通投資銀行控股集團(tuán)品牌資源，新設(shè)一家專門投資于中國資本市場（股權(quán)類）的專業(yè)性合伙人基金?！锉本┤f通瑞和創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為GP主體，并作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的籌建、投融資方案設(shè)計、路演宣傳、資金募集，資金投資及收益分配等具體工作?！锓e累了國際融資的科學(xué)經(jīng)驗,專精中國企業(yè),融資,上市和全球化★本基金將以投資中國資本市場中的上市前PRE-IPO優(yōu)質(zhì)股權(quán)為盈利手段；以金融資本運(yùn)作為紐帶，以股權(quán)溢價套現(xiàn)為目標(biāo)，實現(xiàn)股權(quán)投資與金融資本的有

6、機(jī)對接。1.本基金結(jié)構(gòu)本基金采用有限合伙模式，巧妙安排了基金投資人（有限合伙人）、基金管理人（普通合伙人）和基金托管人（商業(yè)銀行）之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，既控制了風(fēng)險，保證了投資人資金的安全，又保證了基金運(yùn)營的效率和靈活性。美國萬通投資銀行控股集團(tuán)系列基金70%投資收益30%投資收益持股項目公司n項目公司2項目公司1律師事務(wù)所商業(yè)銀行托管人會計師事務(wù)所有限合伙型基金2.5.年度管理費(fèi)有限合伙人普通合伙人GP1GP2……GPnLP1LP2……LPn2.普通合伙人（GP）本基金普通合伙人分為普通合伙人（執(zhí)行）（以下簡稱執(zhí)行普通合伙人）和普通

7、合伙人（非執(zhí)行）（以下簡稱非執(zhí)行普通合伙人）；本基金執(zhí)行普通合伙人為執(zhí)行事務(wù)合伙人并代表本基金執(zhí)行合伙事務(wù),全時間參入本基金管理，負(fù)責(zé)資金的對外投資使用，負(fù)責(zé)投資項目的管理，通過專業(yè)的運(yùn)作負(fù)責(zé)為LP獲得投資收益。非執(zhí)行普通合伙人利用自己的資源和知識通過執(zhí)行普通合伙人幫助本基金發(fā)展。非執(zhí)行普通合伙人不得對外代表本基金，非執(zhí)行普通合伙人不能單獨代表本基金執(zhí)行合伙事務(wù)，只能通過執(zhí)行普通合伙人代表本基金執(zhí)行合伙事務(wù)。美國萬通投資銀行控股集團(tuán)系列基金本基金管理人的核心管理團(tuán)隊成員均具備獨立創(chuàng)辦公司或海內(nèi)外企業(yè)高層運(yùn)營管理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，涉及金融服

8、務(wù)、高科技制造、商業(yè)零售、房地產(chǎn)、咨詢服務(wù)等行業(yè)，對企業(yè)經(jīng)營管理有獨到的理解和認(rèn)識，能夠協(xié)助被投資企業(yè)打造良好的管理團(tuán)隊，切實提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。本基金普通合伙人對本合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。本基金普通合伙人的總收入中，執(zhí)行普通