山東飛天塑膠制品有限公司

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1、山東飛天塑膠制品有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)，掛牌公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。山東飛天塑膠制品有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)（科技板）公司名稱：山東飛天塑膠制品有限公司推薦機(jī)構(gòu)：山東韻升科技股份有限公司日期：2016年09月30日2-1-19山東飛天塑膠制品有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要重要聲明本說(shuō)明書(shū)的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書(shū)全文，并以其作為投資決策依據(jù)。現(xiàn)

2、就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書(shū)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說(shuō)明書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交

3、易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2-1-19山東飛天塑膠制品有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要釋義在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有以下含義：本公司、飛天塑膠指山東飛天塑膠制品有限公司實(shí)際控制人指顧玉良控股股東指顧玉良董事會(huì)指山東飛天塑膠制品有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指山東飛天塑膠制品有限公司監(jiān)事會(huì)齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》推薦機(jī)構(gòu)指山東韻升科技股份有限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)指北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)報(bào)告指北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（

4、2016）京會(huì)興審字第52000196號(hào)《審計(jì)報(bào)告》元、萬(wàn)元指人民幣元、萬(wàn)元注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。2-1-19山東飛天塑膠制品有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要第一章重大事項(xiàng)提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項(xiàng)提示外，本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)“第二章風(fēng)險(xiǎn)因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、風(fēng)險(xiǎn)因素（列示重大風(fēng)險(xiǎn)）(一)產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)塑料制品一直以來(lái)是一種市場(chǎng)消費(fèi)慣性也一直保持著較高的增長(zhǎng)速度，塑料制品快速

5、的增長(zhǎng)是由消費(fèi)者和生產(chǎn)者的傳統(tǒng)消費(fèi)偏好而引發(fā)的，市場(chǎng)更偏向于傳統(tǒng)的塑料制品形式，是因?yàn)樗膬r(jià)格低而又質(zhì)輕等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)由于科學(xué)的進(jìn)步，可能會(huì)慢慢產(chǎn)生比塑膠制品更好的替代品，會(huì)改變消費(fèi)者的生活習(xí)慣，塑膠產(chǎn)品的市場(chǎng)因而會(huì)慢慢萎縮。(二)業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)公司長(zhǎng)期一直以來(lái)是能過(guò)營(yíng)銷(xiāo)人員來(lái)增加訂單量從而擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，可能會(huì)造成公司無(wú)核心競(jìng)爭(zhēng)力，不能更好的讓公司快速發(fā)展。公司采取的是訂單式生產(chǎn)，基本無(wú)庫(kù)存，可能會(huì)不能滿足客戶高峰期時(shí)的需求量，從而喪失一部分固定客戶。（三）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)塑膠制品是一種性價(jià)比較高的產(chǎn)品，隨著社會(huì)的進(jìn)步，有很大一部分方面需要質(zhì)量更高的產(chǎn)品

6、，這些傳統(tǒng)的塑膠制品越來(lái)越?jīng)]有競(jìng)爭(zhēng)力，可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降。（四）資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)風(fēng)公司主要資產(chǎn)權(quán)屬清晰，近年來(lái)購(gòu)置大量全自動(dòng)化的新設(shè)備能夠保證公司持續(xù)的增長(zhǎng)率。但公司目前的舊設(shè)備依舊在使用，可能面臨著快速淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。2-1-19山東飛天塑膠制品有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要一個(gè)適合公司自己的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)能夠促進(jìn)公司的發(fā)展，使各方利益關(guān)系人都能得到更好的回報(bào)。公司目前資產(chǎn)負(fù)債率較高，供應(yīng)商客戶往來(lái)款較大，回款周期較長(zhǎng)不利于公司發(fā)展。二、股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾公司股東顧玉良、翟兆龍做出如下承諾：自公司掛牌之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人持有的股份，亦不將

7、該等股份進(jìn)行質(zhì)押等設(shè)置第三者權(quán)利。三、股利分配政策根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定：第一百零二條公司從稅后利潤(rùn)中提取公積金，公積金分為法定公積金和任意公積金。法定公積金按照稅后利潤(rùn)的百分之十提取。法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公積金提取比例，由董事會(huì)根據(jù)公司的盈利狀況和發(fā)展需要制訂方案，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后提取使用。第一百零三條公司的公積金僅限用于下列用途：1．彌補(bǔ)虧損；2．轉(zhuǎn)增股本；3．資產(chǎn)使用。當(dāng)將公積金用于轉(zhuǎn)增股本時(shí)，要經(jīng)過(guò)股東大會(huì)決議，按照股東原有股份比例派發(fā)新股或者增加每股面值。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的

8、該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前注冊(cè)資本的百分之二十五。資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第一百零四條公司分派股利時(shí)，應(yīng)按照有關(guān)法