匯添富理財7天債券型證券投資基金

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1、匯添富理財7天債券2017年第4季度報告匯添富理財7天債券型證券投資基金2017年第4季度報告2017年12月31日基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2018年1月22日第14頁共14頁匯添富理財7天債券2017年第4季度報告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核

2、內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱匯添富理財7天債券交易代碼471007基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2013年5月29日報告期末基金份額總額10,978,470,524.21份投資目標(biāo)本基金在追求本金安全，保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，努力追求絕對收益，為基金

3、份額持有人謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。投資策略本基金將采用積極管理型的投資策略，將投資組合的平均剩余期控制在127天內(nèi)。在控制利率風(fēng)險的，盡量降低基金凈值波動風(fēng)險并滿足流動性的前提下，提高基金收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)七天通知存款稅后利率風(fēng)險收益特征本基金屬于債券型證券投資基金，長期風(fēng)險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場型證券投資基金?；鸸芾砣藚R添富基金管理股份有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱匯添富理財7天債券A匯添富理財7天債券B下屬分級基金的交易代碼471007472007報告期末下屬分級基金的份額總額206,568,8

4、22.52份10,771,901,701.69份第14頁共14頁匯添富理財7天債券2017年第4季度報告§1主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2017年10月1日－2017年12月31日）匯添富理財7天債券A匯添富理財7天債券B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益2,227,950.4269,764,463.582．本期利潤2,227,950.4269,764,463.583．期末基金資產(chǎn)凈值206,568,822.5210,771,901,701.69注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益

5、）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于本基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較匯添富理財7天債券A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月1.0042%0.0004%0.3403%0.0000%0.6639%0.0004%注：1、本表凈值收益率數(shù)據(jù)所取的基金運(yùn)作周期為基金合同生效日為起始日的運(yùn)作周期。2、本基金每日計算當(dāng)

6、日收益并分配，并在運(yùn)作期期末集中支付。匯添富理財7天債券B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月1.1165%0.0004%0.3403%0.0000%0.7762%0.0004%注：1、本表凈值收益率數(shù)據(jù)所取的基金運(yùn)作周期為基金合同生效日為起始日的運(yùn)作周期。2、本基金每日計算當(dāng)日收益并分配，并在運(yùn)作期期末集中支付。第14頁共14頁匯添富理財7天債券2017年第4季度報告1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第14頁共14頁匯添富理財7天債券2

7、017年第4季度報告注：本基金的《基金合同》生效日為2013年5月29日，本基金建倉期為本《基金合同》生效之日（2013年5月29日）起5天，建倉結(jié)束時各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定?！?管理人報告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期徐寅喆2014年8月27日-9年第14頁共14頁匯添富理財7天債券2017年第4季度報告匯添富和聚寶貨幣基金、匯添富全額寶貨幣基金、匯添富收益快錢貨幣基金、匯添富收益快線貨幣基金、匯添富理財7天債券基金的基金經(jīng)理。國籍：中國。學(xué)歷：復(fù)旦大學(xué)法學(xué)學(xué)士。曾任長江養(yǎng)老保險股

8、份有限公司債券交易員。2012年5月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司