匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金

《匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2015年第2號(hào)）基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)重要提示本基金經(jīng)2013年1月22日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2013】53號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2013年6月14日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、

2、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者擬認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)，等等。本基金是債券型基金，屬證券投資基金中的較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較低預(yù)期收益品種。投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)

3、立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。本招募說(shuō)明書(shū)更新截止日為2015年12月14日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2015年9月30日，有關(guān)基金管理人的內(nèi)容截止招書(shū)公告日。本招募說(shuō)明書(shū)所載的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)目錄一、緒言3二、釋義4三、基金管理人8四、基金托管人19五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)23六、基金的募集50七、基金合同的生效55八、基金的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)

4、換57九、基金的非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押68十、基金的投資69十一、基金的業(yè)績(jī)80十二、基金的融資、融券82十三、基金的財(cái)產(chǎn)83十四、基金資產(chǎn)的估值84十五、基金的收益與分配89十六、基金費(fèi)用與稅收91十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)94十八、基金的信息披露95十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示100二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算103二十一、基金合同的內(nèi)容摘要105二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要120二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)138二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)140二十五、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式142二十六、備查文件143匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)一、緒言本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華

5、人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》編寫(xiě)。本基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。本基金投資者自依基金合同取得基金份

6、額，即成為本基金份額持有人和本基金合同當(dāng)事人，其持有本基金份額的行為本身即表明其對(duì)本基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解本基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。149匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)二、釋義在本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：1、基金或本基金：指匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金2、基金管理人：指匯添富基金管理股份有限公司3、基金托管人：指中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

7、5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6、招募說(shuō)明書(shū)：指《匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其定期的更新7、基金份額發(fā)售公告：指《匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》8、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9、《基金法》：指2