銀華遠(yuǎn)景債券型證券投資基金

《銀華遠(yuǎn)景債券型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、銀華遠(yuǎn)景債券2016年第4季度報(bào)告銀華遠(yuǎn)景債券型證券投資基金2016年第4季度報(bào)告2016年12月31日基金管理人：銀華基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2017年1月21日第12頁(yè)共12頁(yè)銀華遠(yuǎn)景債券2016年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋松虾Ｆ謻|發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容

2、，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2016年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀華遠(yuǎn)景債券交易代碼002501基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2016年4月1日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額696,346,272.29份投資目標(biāo)通過(guò)積極主動(dòng)的投資及嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)，

3、力爭(zhēng)為投資人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略本基金將采用定量和定性相結(jié)合的分析方法，結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、債券市場(chǎng)整體收益率曲線(xiàn)變化和資金供求關(guān)系等因素的定性分析，綜合評(píng)價(jià)各類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)趨勢(shì)、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平和配置時(shí)機(jī)。在此基礎(chǔ)上，本基金將積極主動(dòng)地對(duì)固定收益類(lèi)資產(chǎn)、現(xiàn)金和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)等各類(lèi)金融資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整。本基金投資組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于20%，其中權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%–3%，現(xiàn)金或者到期日在

4、一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征第12頁(yè)共12頁(yè)銀華遠(yuǎn)景債券2016年第4季度報(bào)告本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較低預(yù)期收益的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人銀華基金管理股份有限公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2016年10月1日－2016年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益7,246,539.192.本期利潤(rùn)-11,659

5、,224.173.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.01674.期末基金資產(chǎn)凈值704,507,844.075.期末基金份額凈值1.012注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、上述本基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如：基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

6、收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月-1.56%0.12%-1.48%0.15%-0.08%-0.03%第12頁(yè)共12頁(yè)銀華遠(yuǎn)景債券2016年第4季度報(bào)告1.1.1自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：本基金生效日期為2016年4月1日，自基金合同生效日起到本報(bào)告期末未滿(mǎn)一年。按照基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起六個(gè)月為建倉(cāng)期，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同的規(guī)定：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于20%，其

7、中權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%–3%，現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%?！?管理人報(bào)告2.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期賈鵬先生本基金的基金經(jīng)理2016年4月1日-7年碩士學(xué)位，第12頁(yè)共12頁(yè)銀華遠(yuǎn)景債券2016年第4季度報(bào)告2008年3月至2011年3月期間任職于銀華基金管理有限公司，擔(dān)任行業(yè)研究員職務(wù)；2011年4月至2012年3月期間任職于瑞銀證券有限責(zé)任公司，擔(dān)任行業(yè)研究組長(zhǎng)；2012年4月至2014年6月期間任職于建信基金管理有限公司，

8、擔(dān)任基金經(jīng)理助理。2014年6月起任職于銀華基金管理有限公司，自2014年8月27日起擔(dān)任銀華永祥保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2014年8月27日至2016年12月22日擔(dān)任銀華中證轉(zhuǎn)債