酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及流程

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1、崗位名稱：保管員隸屬部門：財(cái)務(wù)部素質(zhì)要求：略崗位工作：負(fù)責(zé)收貨入庫(kù)、保管和出庫(kù)及向管理層提供庫(kù)存信息具體職責(zé)：1、按照申購(gòu)計(jì)劃或定貨合同所定的物品品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及價(jià)格，認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收時(shí)仔細(xì)過(guò)磅，嚴(yán)格的感觀檢查，如有異味或霉變等，對(duì)不合格或質(zhì)量有問(wèn)題，數(shù)量超計(jì)劃等物資拒絕入庫(kù)，數(shù)量短缺按實(shí)物入庫(kù)。3、熟悉各種物品的性能和用途，合理分類（生熟隔離、成品與半成品分開(kāi)、食品與雜品隔離）保管，做到堆放整齊。編號(hào)4、嚴(yán)格收發(fā)手續(xù)，對(duì)于手續(xù)不全或不符合規(guī)定的單據(jù)，不得收發(fā)物資，保證不錯(cuò)不亂。5、對(duì)庫(kù)存物資在日常盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，月終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到日清

2、月結(jié)，發(fā)現(xiàn)與賬面不符，查明原因，報(bào)請(qǐng)?zhí)幚怼?、隨時(shí)掌握現(xiàn)有庫(kù)存量有沒(méi)有低于最低（或最高）儲(chǔ)備量，防止超儲(chǔ)或短缺，出庫(kù)時(shí)保證先進(jìn)先出，快到保質(zhì)期的物品先出。及時(shí)清理積壓物資，提出處理意見(jiàn)，加速資金周轉(zhuǎn)。7、根據(jù)入庫(kù)單和出庫(kù)單，認(rèn)真登記物資保管帳。8、認(rèn)真落實(shí)倉(cāng)庫(kù)安全防火、防鼠等事項(xiàng)，物品架整齊無(wú)塵，物品擺設(shè)與編號(hào)、帳卡、位置一致，隨時(shí)檢查有無(wú)過(guò)期、蟲(chóng)蛀、霉變、鼠跡等現(xiàn)象。按照安全第一，預(yù)防為主的原則，確保物資財(cái)產(chǎn)安全。工作程序：1、申購(gòu)A：受理各部門提上的申購(gòu)單，并根據(jù)庫(kù)存情況將合理調(diào)整后的申購(gòu)單給采購(gòu)部及時(shí)采購(gòu)。B：常規(guī)物資由倉(cāng)庫(kù)提請(qǐng)申購(gòu)單，當(dāng)庫(kù)存量低

3、于正常貯量時(shí)及時(shí)提請(qǐng)申購(gòu)單補(bǔ)充庫(kù)存。2、審批：常規(guī)物資經(jīng)副總經(jīng)理審批后采購(gòu)，特殊物資經(jīng)總經(jīng)理審批后方可采購(gòu)。3、采購(gòu)：經(jīng)審批后的采購(gòu)單及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)到采購(gòu)部，由采購(gòu)部及時(shí)將物資采購(gòu)回來(lái)。4、驗(yàn)收：凡采購(gòu)回來(lái)的物資均需經(jīng)過(guò)驗(yàn)收后方可入庫(kù)，直撥物資由直撥部門和保管員檢斤驗(yàn)收，其它物資由保管員檢斤驗(yàn)收。5、入庫(kù)：物資驗(yàn)收后辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，數(shù)量及斤兩均按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)填寫，不得虛報(bào)。如屬直撥則在入庫(kù)單上蓋上“直撥”印章，并留一聯(lián)給直撥部門。6、保管：凡在倉(cāng)庫(kù)存放的物資均須按要求保管好，如因人為原因?qū)е挛镔Y損壞、變質(zhì)、遺失等而造成損失均由保管員負(fù)責(zé)。7、出庫(kù)：各

4、部門出庫(kù)先填寫出庫(kù)單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)，保管員在出庫(kù)時(shí)須驗(yàn)證出庫(kù)單填寫是否符合要求并經(jīng)批準(zhǔn)，然后按出庫(kù)單出庫(kù)并簽字，領(lǐng)料人簽字。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存底，一聯(lián)保管員隨報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)，一聯(lián)部門存底并月終統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)對(duì)帳。財(cái)務(wù)核單的具體工作要領(lǐng)1、前廳各部使用的單據(jù)，必須由主管到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，并簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)小單號(hào)做以登記，主管將單據(jù)發(fā)放給服務(wù)員后，再做以詳細(xì)登記,記錄后報(bào)交財(cái)務(wù)部審核。2、前廳部每日使用的單據(jù)，由交接班前主管封單并排列小單號(hào)，核單人員須一一核對(duì)，不能出現(xiàn)斷號(hào)、空號(hào)、丟失，一式三份必須相符，當(dāng)日核對(duì)不完出現(xiàn)斷號(hào)的在次日得以核對(duì)。

5、3、總臺(tái)上交的報(bào)表，必須根據(jù)上日記錄的帳單號(hào)進(jìn)行核對(duì)，如：上日帳單號(hào)為：00110425，交接班后下一張須為：00110526。結(jié)帳單號(hào)不能出現(xiàn)斷號(hào)，丟失的現(xiàn)象。4、每一張結(jié)帳單上的消費(fèi)金額必須與小單上體現(xiàn)的金額相符，如有不符，即小單出現(xiàn)漏輸、多輸或小單單價(jià)手寫錯(cuò)誤。因?yàn)榻Y(jié)帳單上的優(yōu)惠金額是可變的，核對(duì)時(shí)必須檢查優(yōu)惠的金額，（男賓用招待券的，每人優(yōu)惠23元，女賓用券的，優(yōu)惠為：13元。用VIP卡的，男女賓一律只收成本10元。持金卡的，免門票的男賓優(yōu)惠38元，女賓優(yōu)惠28元。其它消費(fèi)正常結(jié)算。）不優(yōu)惠處有不定金額的，要有當(dāng)班經(jīng)理的簽字。5、使用全免金卡的

6、，每天要核對(duì)金卡的卡號(hào)與持卡者的簽字，財(cái)務(wù)核對(duì)無(wú)誤后方可升效。以防收銀用一張卡重復(fù)刷卡。6、核對(duì)結(jié)帳單上的客人簽字，看客人領(lǐng)招待券的數(shù)量與實(shí)際的消費(fèi)金額是否相符。是否有多領(lǐng)、少領(lǐng)、漏領(lǐng)后收銀自己仿客人的筆體寫上去的。再核查收銀日?qǐng)?bào)表是所寫的是否與結(jié)帳單上相符。同時(shí)，要檢查收銀日?qǐng)?bào)表（匯總報(bào)表）上的帳單號(hào)是否有丟失。7、檢查所有結(jié)帳單上的總收銀單，看一看手牌號(hào)是否私自改動(dòng)或買單后手寫改動(dòng)的，檢查有無(wú)將正常消費(fèi)的客人的結(jié)算單并到持卡者的帳單上套取公司現(xiàn)金。8、核對(duì)各部報(bào)上來(lái)的報(bào)表，男、女更衣室的報(bào)表，檢查所記錄的手牌與總臺(tái)是否相符。（如有不符，即總臺(tái)有發(fā)放

7、手牌不做記錄的）1、各部門的商品報(bào)表，每日要進(jìn)行認(rèn)真的核對(duì)，核對(duì)時(shí)不能單一的檢查當(dāng)日的報(bào)表，而是要根據(jù)前一天的報(bào)表進(jìn)行比較，在月底時(shí)各部門的商品一定要進(jìn)行盤存，尤其是吧臺(tái)。要核對(duì)本月的總出庫(kù)量和總銷售量，根據(jù)上月的盤存數(shù)量，匯總出當(dāng)月的數(shù)量，與實(shí)際的剩余數(shù)量是否相符。庫(kù)房的盤存同樣如此。2、每日核對(duì)特業(yè)的單據(jù)，核對(duì)的小單號(hào)要與電腦的核查內(nèi)容相符。準(zhǔn)確的做出當(dāng)日的報(bào)表，到月底時(shí)統(tǒng)一做出提成報(bào)表。（按摩4：6提成，技師領(lǐng)班提5％，每日每月扣其提成后總額的5％的免單，扣100元稅款，用餐者扣50元餐費(fèi)。按腳的45％提成，但做保健按摩的也是4：6）3、財(cái)務(wù)人員

8、每日需核對(duì)總臺(tái)開(kāi)出的發(fā)票,開(kāi)出的發(fā)票數(shù)額要與實(shí)際消費(fèi)的結(jié)帳單上的數(shù)額相符。不得由于檢查漏洞而有