參考財務(wù)部流程及崗位職責(zé)

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4、抓泣獎吵執(zhí)題彤碾辱攫鋁遠(yuǎn)隴冤眺皋搪兄饅騷調(diào)誣蠱淋寧已哎弟道慕襄陽遠(yuǎn)東盛達(dá)汽車有限公司財務(wù)工作流程及崗位職責(zé)編制部門：綜合管理部批準(zhǔn)：二O一四年二月財務(wù)部工作流程抽回借款單財務(wù)制作憑證存檔出納付款總經(jīng)理審批部門領(lǐng)導(dǎo)審核（部門經(jīng)理）填寫報銷單據(jù)（經(jīng)辦人）財務(wù)審核（單據(jù)合法合理）計劃外付款計劃內(nèi)付款汽貿(mào)總經(jīng)理審批財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)財務(wù)經(jīng)理1/1出納兼收銀（配件部）1/1出納兼前臺收銀（大廳）1/1成本會計1/0核算會計2/1（一）財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，報總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況；2、每年初配合總公司制定本公司

5、的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理；3、參與企業(yè)經(jīng)營管理，參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)濟(jì)合同的簽定，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，有責(zé)任提出異議，并上報公司總經(jīng)理；4、執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題；5、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析：每月10日前上報，報表內(nèi)容應(yīng)真實、完整，報表格式由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定；6、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策；7、負(fù)責(zé)組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)；8、負(fù)責(zé)會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配；9、對違反財務(wù)制度的情

6、況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人上交書面檢查，上報總經(jīng)理，并按分級管理條例，對相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任；10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。（二）核算會計崗位職責(zé)1、在財務(wù)主管帶領(lǐng)下，搞好財務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)；2、負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理，正確設(shè)置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時；3、及時正確編制會計報表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說明，按時上報；4、銷售合同保管及電子版登記，銷售發(fā)票的保管及客戶銀行卡、營運證、保險卡、購置稅憑證的保管工作；5、及時配合和部門進(jìn)行對賬，及時清理債權(quán)債務(wù)6、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密；7

7、、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。（三）出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷；2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。并每天填寫《資金日報表》上報公司領(lǐng)導(dǎo)；4、銀行卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。并每月填寫《資金盤存表》上報公司領(lǐng)導(dǎo)；6、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放；7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作

8、。（四）成本核算崗位職責(zé)1、備品備件、低值易耗品及其他物料出入庫憑證的編制；2、職責(zé)范圍內(nèi)的會計資料的整理、保管；3、每月