華夏大盤證券投資基金2009年半年度報(bào)告

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1、華夏大盤精選證券投資基金2009年半年度報(bào)告2009年6月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：二○○九年八月二十九日華夏大盤精選證券投資基金2009年半年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年8月2

2、0日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日起至6月30日止。38華夏大盤精選證券投資基金2009年半年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄1§2基金簡介3§3主要財(cái)務(wù)指

3、標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)43.1主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)43.2基金凈值表現(xiàn)4§4管理人報(bào)告5§5托管人報(bào)告10§6半年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）106.1資產(chǎn)負(fù)債表106.2利潤表126.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表136.4報(bào)表附注13§7投資組合報(bào)告287.1期末基金資產(chǎn)組合情況287.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合287.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)297.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動317.5期末按債券品種分類的債券投資組合327.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比

4、例大小排名的前五名債券投資明細(xì)337.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)337.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)337.9投資組合報(bào)告附注33§8基金份額持有人信息348.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)348.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況34§9開放式基金份額變動34§10重大事件揭示35§11備查文件目錄3738華夏大盤精選證券投資基金2009年半年度報(bào)告§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱華夏大盤精選證券投

5、資基金基金簡稱華夏大盤精選混合交易代碼000011000012基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2004年8月11日報(bào)告期末基金份額總額640,004,311.69份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)追求基金資產(chǎn)的長期增值。投資策略本基金主要采取“自下而上”的個股精選策略，根據(jù)細(xì)致的財(cái)務(wù)分析和深入的上市公司調(diào)研，精選出業(yè)績增長前景良好且被市場相對低估的個股進(jìn)行集中投資?？紤]到我國股票市場的波動性，基金還將在資產(chǎn)配置層面輔以風(fēng)險(xiǎn)管理策略，即根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢和證券市場走勢的綜合分析

6、，監(jiān)控基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金上的配置比例，以避免市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保證基金所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平合理。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金整體的業(yè)績比較基準(zhǔn)為“新華富時中國A200指數(shù)×80%+新華富時中國國債指數(shù)×20%”。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的品種，其長期平均的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和混合基金，低于成長型股票基金。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱華夏基金管理有限公司中國銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名廖為寧敏聯(lián)系電話400-818-6666010-66594977

7、電子郵箱service@ChinaAMC.comtgxxpl@bank-of-china.com客戶服務(wù)電話400-818-666695566傳真010-88066511010-66594942注冊地址北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座3層北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號郵政編碼100140100818法定代表人凌新源肖鋼2.4信息披露方式《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》38華夏大盤精選證券投資基金2009年半年度報(bào)告本基金

8、選定的信息披露報(bào)紙名稱登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.ChinaAMC.com基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相關(guān)資料項(xiàng)目注冊登記機(jī)構(gòu)名稱華夏基金管理有限公司辦公地址北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座3層§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益823,603,900.17本期利潤1,8