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1、銀華鑫銳定增靈活配置混合2018年第1季度報(bào)告銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金2018年第1季度報(bào)告2018年3月31日基金管理人：銀華基金管理股份有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2018年4月23日第12頁(yè)共12頁(yè)銀華鑫銳定增靈活配置混合2018年第1季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年4月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資
2、組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！ 』鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！ 』鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱銀華鑫銳定增靈活配置混合場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱銀華鑫銳交易代碼161834基金運(yùn)作方式契約型，本基金在基金合同生效后三年內(nèi)（含第三年），基金份額不開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，但可上市交易?；鸷贤Ш蟮谌齻€(gè)年度對(duì)日起，本
3、基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金（LOF），并更名為銀華鑫銳靈活配置混合型證券投資基金（LOF），接受場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)，并繼續(xù)上市交易。本基金在轉(zhuǎn)型前后可根據(jù)情況暫停上市交易，恢復(fù)時(shí)間以本基金管理人公告為準(zhǔn)。其中，年度對(duì)日指某一日期在后續(xù)年度中的對(duì)應(yīng)日期；如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日或該日歷年度中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一工作日。基金合同生效日2016年8月1日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,622,371,621.44份投資目標(biāo)基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)的深入分析和理解，在基金合同生效后三年內(nèi)（含第三年），通過(guò)對(duì)定向增發(fā)項(xiàng)目的深入研究，利用定向增發(fā)項(xiàng)目的事
4、件性特征與折價(jià)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)選能夠改善、提升企業(yè)基本面與經(jīng)營(yíng)狀況的定向增發(fā)股票進(jìn)行投資，力爭(zhēng)為投資人獲取穩(wěn)健的投資收益。本基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金（LOF）后，通過(guò)精選具有估值優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的公司股票進(jìn)行投資，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。第12頁(yè)共12頁(yè)銀華鑫銳定增靈活配置混合2018年第1季度報(bào)告投資策略本基金在基金合同生效后三年內(nèi)（含第三年），通過(guò)對(duì)國(guó)際和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的分析、以及定向增發(fā)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)的深入研究，利用定向增發(fā)項(xiàng)目的事件性特征與折價(jià)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)選能夠改善、提升企業(yè)基本面與經(jīng)營(yíng)狀況的定向
5、增發(fā)股票進(jìn)行投資。將定向增發(fā)提升企業(yè)盈利水平與推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)作為基金投資主線，形成以定向增發(fā)為核心的投資策略。基金合同生效后三年內(nèi)（含第三年），股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-100%；非公開(kāi)發(fā)行股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。本基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金（LOF）后，在積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)周期、證券市場(chǎng)變化以及證券市場(chǎng)參與各方行為邏輯的基礎(chǔ)上，通過(guò)精選具有估值優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的公司股票進(jìn)行投資，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。本基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金
6、（LOF）后，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×50%+中國(guó)債券總指數(shù)收益率×50%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣算y華基金管理股份有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年1月1日－2018
7、年3月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-15,911,090.022.本期利潤(rùn)-60,349,272.263.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.03724.期末基金資產(chǎn)凈值1,452,047,556.505.期末基金份額凈值0.895第12頁(yè)共12頁(yè)銀華鑫銳定增靈活配置混合2018年第1季度報(bào)告注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、上述本基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如：基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于
8、所列數(shù)字。1.1基金凈值表現(xiàn)1.1.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)
