華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金

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1、華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告2018年9月30日基金管理人：華富基金管理有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報告送出日期：2018年10月26日華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋松虾Ｆ謻|發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年10月25日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用

2、、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期間為2018年7月1日至2018年9月30日?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華富元鑫靈活配置混合交易代碼002853基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2016年8月26日報告期末基金份額總額7,017,368.06份在嚴格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基投資目標(biāo)準(zhǔn)的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。本基金通過合理靈活的資產(chǎn)配置策略，同時結(jié)合行業(yè)配置策略、個股精選策略、債券投資策略等投資策略投資策略，

3、積極把握中國經(jīng)濟增長和資本市場發(fā)展機遇，在嚴格控制風(fēng)險的前提下力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)×50%＋上證國債指數(shù)收益率×50%。本基金為混合型基金，屬于中等收益風(fēng)險特征的風(fēng)險收益特征基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。基金管理人華富基金管理有限公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司華富元鑫靈活配置混合華富元鑫靈活配置混下屬分級基金的基金簡稱A合C下屬分級基金的交易代碼002853002854報告期末下屬分級基金的份額總額6,827,135.05份190,233.01份第2頁共15頁華富元鑫

4、靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2018年7月1日－2018年9月30日）華富元鑫靈活配置混合A華富元鑫靈活配置混合C1．本期已實現(xiàn)收益16,090.79115.822．本期利潤42,823.44794.473．加權(quán)平均基金份額本期利潤0.00600.00274．期末基金資產(chǎn)凈值13,727,500.31212,293.465．期末基金份額凈值2.0111.116注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本

5、期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較華富元鑫靈活配置混合A凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段①－③②－④率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個0.30%0.06%-0.45%0.68%0.75%-0.62%月華富元鑫靈活配置混合C凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段①－③②－④率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個0.18%0.05%-0.45%0.68%0.63%-0.63%月注：業(yè)績比較基準(zhǔn)收益

6、率＝滬深300指數(shù)收益率×50%＋上證國債指數(shù)收益率×50%，業(yè)績比較基準(zhǔn)在每個交易日實現(xiàn)再平衡。第3頁共15頁華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第4頁共15頁華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告注：根據(jù)《華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金的資產(chǎn)配置范圍為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%，權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投

7、資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金建倉期為2016年8月26日到2017年2月26日，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。本報告期內(nèi)，本基金嚴格執(zhí)行了《華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定。第5頁共15頁華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季度報告§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓