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《擔(dān)保業(yè)務(wù)操作手冊修改表格》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、擔(dān)保業(yè)務(wù)操作手冊修改表格工作底稿目錄(代資料移交清單)企業(yè)名稱序號資料名稱份數(shù)頁數(shù)123456789101112131415第92頁共92頁1617備注項(xiàng)目責(zé)任人（移交人）：接收人：年月日評審項(xiàng)目計(jì)劃企業(yè)名稱：評審人姓名：時(shí)間：序號根據(jù)申報(bào)資料發(fā)現(xiàn)的問題落實(shí)問題的方案1234567第92頁共92頁89企業(yè)重要事項(xiàng)記錄(談話記錄)企業(yè)名稱：評審人姓名：時(shí)間：第92頁共92頁企業(yè)狀況核實(shí)表企業(yè)名稱：評審人姓名：時(shí)間：序號問題是與否說明是否查看營業(yè)執(zhí)照原件營業(yè)執(zhí)照原件是否有近期年檢記錄企業(yè)是否存在著營業(yè)執(zhí)照所載內(nèi)容與實(shí)際不相符情況近期企業(yè)營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容是否有所變動銀行存款日記賬與對賬單
2、數(shù)字是否一致銀行存款日記賬與總賬金額是否一致總賬中銀行存款、現(xiàn)金與提交的會計(jì)報(bào)表貨幣資金數(shù)字是否一致應(yīng)收賬款（債權(quán)）數(shù)額比重是否較大長期投資數(shù)額是否與申報(bào)資料數(shù)額一致賬目上短期借款與申報(bào)資料數(shù)據(jù)是否一致賬目上實(shí)收資本與申報(bào)資料所列股東投資是否一致企業(yè)納稅申報(bào)表的銷售收入欄金額與會計(jì)賬上的銷售收入是否一致會計(jì)核算是否實(shí)現(xiàn)電算化企業(yè)是否有涉訴企業(yè)項(xiàng)目是否列入863計(jì)劃企業(yè)項(xiàng)目是否列入火炬計(jì)劃企業(yè)項(xiàng)目是否獲獎企業(yè)是否通過質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)是否使用管理軟件企業(yè)項(xiàng)目是否有專利證書第92頁共92頁企業(yè)項(xiàng)目是否有著作權(quán)證書企業(yè)項(xiàng)目是否有商標(biāo)權(quán)證書反擔(dān)保房產(chǎn)是否有房產(chǎn)證反擔(dān)保設(shè)備是否有發(fā)票等所有
3、權(quán)證明財(cái)務(wù)報(bào)告重要項(xiàng)目核實(shí)記錄企業(yè)名稱：評審人姓名：時(shí)間：報(bào)表項(xiàng)目名稱報(bào)表金額明細(xì)賬科目明細(xì)賬金額說明第92頁共92頁合計(jì)機(jī)密編號：_______________在保企業(yè)月度分析報(bào)告企業(yè)名稱：______________________________所在園區(qū)：______________________________事業(yè)部：______________________________事業(yè)部負(fù)責(zé)人：______________________________項(xiàng)目責(zé)任人：______________________________第92頁共92頁年月日企業(yè)名稱所屬行業(yè)地址郵編注
4、冊地址聯(lián)系人辦公地址聯(lián)系電話聯(lián)系傳真注冊資本成立時(shí)間工商登記號稅務(wù)登記號法定代表人身份證號聯(lián)系電話總經(jīng)理身份證號聯(lián)系電話基本賬戶開戶銀行及賬號貸款行擔(dān)保金額起止日期目前余額目前經(jīng)營狀況反擔(dān)保措施及狀況事業(yè)部分析意見項(xiàng)目責(zé)任人：部門負(fù)責(zé)人：第92頁共92頁風(fēng)險(xiǎn)管理部分析意見項(xiàng)目責(zé)任人：部門負(fù)責(zé)人：附企業(yè)月報(bào)表機(jī)密編號：_______________擔(dān)保項(xiàng)目管理報(bào)告在保企業(yè)名稱：______________________________所在園區(qū)：______________________________法定代理人：______________________________評審
5、責(zé)任人：______________________________部門負(fù)責(zé)人：______________________________使用起始日期：__________年_______月_______日第92頁共92頁一、項(xiàng)目簡要情況名稱______________________擔(dān)保品種__________________金額__________________擔(dān)保期限：自年月日至年月日反擔(dān)保設(shè)置方案______________________________________________________________________________________
6、______________________________________________________________________________。二、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變化擔(dān)保起始時(shí)狀況（年月日）第一次分析（年月日）第二次分析（年月日）第三次分析（年月日）第四次分析（年月日）資產(chǎn)狀況貨幣獎金存貨資產(chǎn)應(yīng)收賬款固定資產(chǎn)長期投資負(fù)債狀況銀行借款其它借款應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付稅金成本費(fèi)用利潤營業(yè)收入營業(yè)成本邊際收益期內(nèi)費(fèi)用實(shí)現(xiàn)利潤現(xiàn)金流量經(jīng)營性現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈流量現(xiàn)金流入第92頁共92頁投資性現(xiàn)金流出凈流量籌資性現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈流量綜合現(xiàn)金凈流理基礎(chǔ)財(cái)務(wù)指標(biāo)變化趨勢分析：三、融
7、資擔(dān)保資金流向與效果分析擔(dān)保融資目的__________________________________________預(yù)期效果：銷售收入：__________________________上繳稅費(fèi)：_____________________凈利潤：____________________________就業(yè)人數(shù)：_____________________實(shí)際投入方向判斷分析實(shí)際效果作用異常變化銷售稅費(fèi)凈利潤就業(yè)第一次訪問分析第二次訪問分析第三次訪問分析第四次訪問分析匯總分析四、經(jīng)營銷售情
