華坪縣環(huán)衛(wèi)站決算填報(bào)說明

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1、華坪縣環(huán)衛(wèi)站決算填報(bào)說明一、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明?????2016???年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共??????01????個(gè)，比上年增減?????0?個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合????計(jì)　　　一、按單位基本性質(zhì)　　　????行政單位　　　????事業(yè)單位　1　0　????其他　　　二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度　　　????行政單位　　　事業(yè)單位（含行業(yè)）　1　0　????民間非營利組織　　　????企業(yè)　　　三、按單位預(yù)算級(jí)次　　　????一級(jí)預(yù)算單位　　　????二級(jí)預(yù)算單位1　　0　?

2、???三級(jí)預(yù)算單位　　?。ǘ┎块T錄入戶數(shù)說明??2016????年度，本部門決算匯編戶數(shù)共??01????個(gè)，比上年增減????0??個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合????計(jì)　　　一、單戶表　1　0　二、行政單位匯總錄入表　　　三、事業(yè)單位匯總錄入表　　　四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表　　　五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表　　　六、其他單位匯總錄入表　　　20七、經(jīng)費(fèi)差額表　　　八、調(diào)整表　　　九、疊加匯總表　　　注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位

3、和金額。?二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況1．財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??1095.52萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單?1095.52?萬元，差額?0?萬元。無差額核對(duì)相符。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0?萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單??0萬元，差額??0萬元。2．財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶垃圾清運(yùn)費(fèi)和利息收入?40.22?萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單?40.22?萬元，差額?0?萬元。無差額核對(duì)相符。（2）單位本年度財(cái)政專戶管理資金收入??0萬元，

4、財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單0??萬元，差額?0?萬元。3．其他需要說明的情況：2016年1月至12月非稅收入垃圾清運(yùn)費(fèi)收取40.04萬元已按票款分離原則及時(shí)繳入財(cái)政專戶，2016年沒有申請(qǐng)撥付60%的非稅收入資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況201．本部門全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表1），包括財(cái)政收回、審計(jì)調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況：環(huán)衛(wèi)站上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金年末數(shù)為60.25萬元與本年年初數(shù)60

5、.25萬元一致；我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金資金。2.?本部門資產(chǎn)負(fù)債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。3．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說明原因（附表3）。?三、報(bào)表審核情況（一）審核情況審核項(xiàng)目數(shù)量提示內(nèi)容單位說明一、審核公式XX條　　1.表間公式XX條　　A0-XXXXX條　　A0-XXXXX條　　……　　2.表內(nèi)公式XX條　　B61801條核實(shí)性審核：如果報(bào)表類型=“0”（單戶表）或=“6”（鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表），則單位項(xiàng)目支出一般應(yīng)大于零　　環(huán)衛(wèi)站無項(xiàng)目支出F6180

6、1條　核實(shí)性審核：如果報(bào)表類型=“0”（單戶表）或=“6”　環(huán)衛(wèi)站無項(xiàng)目支出20（鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表），則單位項(xiàng)目支出一般應(yīng)大于零B343101條核實(shí)性審核：如果預(yù)算管理級(jí)次≠“10”（中央級(jí)），則本表不填　　環(huán)衛(wèi)站預(yù)算管理級(jí)次是縣級(jí)二、審核模板—　　1XX個(gè)單位　　2XX個(gè)單位　　……　　（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議1.對(duì)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。2.如有不適用的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明修改意見。3.單位自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明設(shè)置依據(jù)。?四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1．“收入決算表”中其他收入的具體

7、構(gòu)成情況：其他收入0.36萬元是我單位主管部門華坪縣住建局撥付民政局支付的2015年退休在編12名人員人均300元的春節(jié)慰問金。2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的原因說明：2015年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.45萬元，2016年財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1095.52萬元，住建局撥款0.36萬元，本年總收入1095.88萬元，2016年全年事業(yè)支出1130.29萬元，2016年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.04萬元。3．“基本支出決算明細(xì)表”20中：獎(jiǎng)金5.63萬元是在職在編人員十三個(gè)月工資；其他社會(huì)保障繳費(fèi)183.8萬元是環(huán)衛(wèi)站200多臨時(shí)工人的五大保險(xiǎn)年繳費(fèi)203.31

8、萬元減去在職在編人員應(yīng)繳2016年養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金19.51萬；其他工資福利支出169.34萬元是環(huán)衛(wèi)站編外人員246人工資福利支出，勞務(wù)費(fèi)411.40萬元是調(diào)入環(huán)衛(wèi)站編外人員246人工資福利